资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1415222.04 98.93%
银行存款和结算备付金 274.22 0.02%
其他资产 15092.42 1.05%
资产总值:1430588.68万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 500.00 51828.08 3.72%
23进出口行二级资本债01 460.00 47538.44 3.41%
22进出口行二级资本债01 430.00 45023.06 3.23%
25农发31 420.00 42533.02 3.05%
25国开11 420.00 42540.36 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 886586.36 63.61%
企业债 120304.09 8.63%
可转债 81330.00 5.83%
国家债券 63339.34 4.54%
央行票据 0.00 0.00%