资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1249100.07 99.03%
银行存款和结算备付金 7656.38 0.61%
其他资产 4606.06 0.37%
资产总值:1261362.51万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出口行二级资本债01 430.00 45448.46 3.91%
25农发31 440.00 44397.12 3.82%
25国开11 440.00 44398.25 3.82%
22国开行二级资本债01A 420.00 43291.76 3.73%
22进出口行二级资本债01 410.00 42677.80 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 730068.72 62.86%
企业债 111229.39 9.58%
可转债 78103.34 6.73%
国家债券 49982.06 4.30%
央行票据 0.00 0.00%