资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1651154.42 99.37%
银行存款和结算备付金 2044.93 0.12%
其他资产 8361.41 0.50%
资产总值:1661560.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 700.00 72838.16 4.50%
24国开02 500.00 50997.27 3.15%
23进出口行二级资本债01 460.00 47726.55 2.95%
22进出口行二级资本债01 420.00 44157.53 2.73%
21建设银行二级03 410.00 42411.33 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1066086.63 65.83%
企业债 118628.42 7.32%
国家债券 77255.14 4.77%
可转债 77051.11 4.76%
央行票据 0.00 0.00%