资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1570983.93 99.52%
银行存款和结算备付金 426.54 0.03%
其他资产 7198.10 0.46%
资产总值:1578608.57万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出口行二级资本债01 450.00 46462.13 3.29%
23进出口行二级资本债01 430.00 45095.09 3.19%
25进出06 440.00 44247.06 3.13%
25农发31 440.00 44206.72 3.13%
25国开11 440.00 44210.26 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 940598.03 66.56%
企业债 126841.16 8.98%
可转债 67978.36 4.81%
国家债券 49779.16 3.52%
央行票据 0.00 0.00%