财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9874.60 |
2366.09 |
3670.20 |
1833.69 |
8022.52 |
| 本期利润(万元) |
5459.49 |
-158.84 |
2956.41 |
-184.70 |
9151.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
3.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26924.92 |
0.00 |
13669.07 |
0.00 |
17219.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
408228.80 |
390569.68 |
271100.33 |
268332.55 |
261858.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.37 |
1.37 |
1.36 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
2.07 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
4.74 |
| 累计净值增长率(%) |
10.80 |
0.00 |
9.96 |
0.00 |
8.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18.33 |
676.53 |
61.06 |
19.51 |
1434.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
1570983.93 |
1302903.27 |
1193261.70 |
1531202.21 |
1698347.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1570983.93 |
1302903.27 |
1193261.70 |
1531202.21 |
1698347.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
974.63 |
819.70 |
768.11 |
891.20 |
905.84 |
| 应付托管费(万元) |
243.66 |
204.93 |
192.03 |
222.80 |
226.46 |
| 资产总计(万元) |
1578608.57 |
1336641.90 |
1243843.83 |
1542188.86 |
1710494.21 |
| 负债合计(万元) |
165425.20 |
51338.15 |
33533.39 |
251536.22 |
394058.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
1413183.37 |
1285303.75 |
1210310.44 |
1290652.64 |
1316435.39 |
| 未分配利润(万元) |
381383.29 |
338319.53 |
335447.91 |
331253.63 |
346118.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
318.42 |
242.09 |
177.01 |
75.08 |
275.10 |
| 投资收益(万元) |
54489.67 |
23723.84 |
58712.89 |
29367.77 |
61524.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13311.77 |
-745.16 |
11872.49 |
4602.81 |
18026.67 |
| 其它收入(万元) |
172.88 |
51.58 |
232.57 |
139.07 |
424.38 |
| 收入合计(万元) |
41669.20 |
23272.35 |
70994.95 |
34184.74 |
80250.82 |
| 管理人报酬(万元) |
10894.01 |
5180.25 |
9850.23 |
5286.43 |
11350.64 |
| 托管费(万元) |
2723.50 |
1295.06 |
2462.56 |
1321.61 |
2837.66 |
| 其它费用(万元) |
29.44 |
14.56 |
29.46 |
14.61 |
29.55 |
| 费用合计(万元) |
14928.81 |
7190.17 |
17008.38 |
9756.97 |
21408.83 |
| 利润总额(万元) |
26740.40 |
16082.19 |
53986.57 |
24427.77 |
58841.99 |
| 净利润(万元) |
26740.40 |
16082.19 |
53986.57 |
24427.77 |
58841.99 |
