资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 158595.55 93.15%
银行存款和结算备付金 10965.81 6.44%
其他资产 689.94 0.41%
资产总值:170251.30万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开10 280.00 28102.91 5.20%
25国开10 220.00 22347.06 4.13%
25国开05 160.00 16023.31 2.96%
25国开15 140.00 13992.25 2.59%
25农发30 120.00 12125.31 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120826.56 22.35%
国家债券 37768.98 6.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%