富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)_最新动态

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最新净值：1.1448 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1788

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李金柳

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.32亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.37	1.52	2.64	2.53
债券型名次	2323	568	460	647	549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	8.85	16.02	-	17.94
债券型名次	4390	783	356	5269	3037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	富国增利债券发起式C	0.02	0.18	0.99	1.93	1.76
2322	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.06	0.50	1.30	1.28
2323	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.02	0.37	1.52	2.64	2.53
2324	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.02	0.36	1.51	2.61	2.51
2325	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.11	0.63	1.29	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	长信纯债一年定开债券C	-0.04	0.37	0.71	0.88	0.89
567	方正富邦恒利A	0.01	0.37	1.53	2.30	2.26
568	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.02	0.37	1.52	2.64	2.53
569	工银产业债债券A	0.50	0.37	0.75	3.27	2.48
570	国泰惠丰纯债债券	0.12	0.37	1.15	1.27	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	大成元合双利债券发起式C	0.24	0.11	1.52	2.96	2.85
459	东兴兴福一年定开C	-0.21	0.57	1.52	2.92	2.88
460	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.02	0.37	1.52	2.64	2.53
461	国泰金龙债券A	0.08	0.36	1.52	2.50	2.26
462	汇添富中债7-10年国开债C	0.00	0.26	1.52	2.72	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	国投瑞银优化增强债券C	0.22	0.54	0.07	2.66	1.93
646	中银双利债券A	0.56	-0.74	-0.42	2.66	1.56
647	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.02	0.37	1.52	2.64	2.53
648	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
649	汇添富实业债债券A	0.45	0.92	0.80	2.64	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	西部利得鑫泓增强债券A	0.67	-0.02	1.67	3.26	2.54
548	中信建投景明一年定开债券发起式	0.01	0.35	1.31	2.70	2.54
549	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.02	0.37	1.52	2.64	2.53
550	平安惠金定开债C	0.24	0.48	1.55	3.14	2.53
551	信诚双盈债券(LOF)	0.46	0.15	1.34	3.22	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.66	5.70	-	6.79
4389	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.26	4.90	8.91	-	10.99
4390	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.26	8.85	16.02	-	17.94
4391	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.03	5.13	-	7.42
4392	景顺景瑞收益债券A	1.26	4.01	8.59	15.00	32.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	平安双债添益债券A	4.31	8.87	11.69	17.64	50.60
782	大摩多元收益债券A	8.48	8.86	10.48	7.73	120.92
783	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.26	8.85	16.02	-	17.94
784	诺安优化收益债券	2.01	8.85	10.98	28.06	262.51
785	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	博时稳定价值债券B	6.65	12.75	16.04	23.53	190.78
355	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.73	16.40	16.04	-	21.89
356	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.26	8.85	16.02	-	17.94
357	汇添富6月红定期开放债券C	9.82	14.47	15.99	12.17	51.81
358	招商信用增强债券C	5.71	12.59	15.97	22.50	32.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	国寿安保安泰三个月定开债券	1.65	4.75	0.00	-	8.03
5268	天弘臻享一年定开债券发起	2.17	5.81	9.05	-	9.08
5269	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.26	8.85	16.02	-	17.94
5270	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.25	8.81	15.94	-	17.70
5271	工银恒享纯债债券C	1.47	4.01	0.00	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	鹏华畅享债券A	7.82	15.90	17.59	-	17.95
3036	天弘齐享债券发起A	1.20	5.75	10.32	-	17.95
3037	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.26	8.85	16.02	-	17.94
3038	平安添裕债券A	14.03	15.32	18.96	13.38	17.94
3039	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.91	5.48	8.12	-	17.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	357.80	35453.47	8.72%
25国开20	300.00	30088.69	7.40%
25农发31	140.00	14126.36	3.48%
25农发21	60.00	6072.29	1.49%
26国开05	60.00	5995.01	1.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93932.84	23.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1446	1.1428	1.1440	1.1457	1.1469
累计净值(元)	1.1786	1.1768	1.1780	1.1797	1.1809

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