富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)_最新动态

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A018266WELLS FARGO CHINA BOND 7-10 YEAR POLICY FINANCIAL BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.1218 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1558

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李金柳

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：42.07亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.52	0.24	-0.25	0.47
债券型名次	4209	1257	4419	5194	1497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.78	10.27	0.00	-	15.57
债券型名次	5366	901	5134	5273	3274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.02	0.20	0.09	-0.09	0.18
4208	富国天盈债券C	-0.02	0.18	0.26	0.62	0.18
4209	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.02	0.52	0.24	-0.25	0.47
4210	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.02	0.51	0.23	-0.27	0.46
4211	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	富国强回报定期开放债券C	0.06	0.52	0.58	0.57	0.52
1256	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.05	0.52	0.70	0.74	0.52
1257	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.02	0.52	0.24	-0.25	0.47
1258	富荣富祥纯债	0.05	0.52	0.53	0.76	0.48
1259	广发聚利(LOF)C	-0.50	0.52	-0.65	-3.39	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.01	0.28	0.24	0.29	0.25
4418	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.14	0.24	0.48	0.12
4419	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.02	0.52	0.24	-0.25	0.47
4420	格林中短债C	0.02	0.10	0.24	0.67	0.10
4421	光大尊盈半年C	0.02	0.20	0.24	0.42	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	博时中债5-10农发行A	-0.02	0.61	0.34	-0.24	0.56
5193	国泰君安1年定开债券发起式	0.01	0.23	-0.13	-0.24	0.20
5194	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.02	0.52	0.24	-0.25	0.47
5195	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.04	0.29	0.02	-0.25	0.25
5196	鹏华丰瑞债券	0.02	0.21	-0.18	-0.25	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	富安达增强收益债券C	0.15	0.48	0.96	1.62	0.47
1496	富国产业债C	-0.08	0.47	0.64	1.07	0.47
1497	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.02	0.52	0.24	-0.25	0.47
1498	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.47	0.73	1.27	0.47
1499	广发景秀纯债	0.01	0.48	1.12	3.64	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	广发中债7-10年国开债指数C	-0.77	9.41	16.01	27.88	42.63
5365	方正富邦富利纯债A	-0.78	4.37	9.86	16.27	24.23
5366	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.78	10.27	0.00	-	15.57
5367	华安中债7-10年国开债A	-0.78	9.05	15.61	27.64	27.38
5368	格林聚鑫增强债券C	-0.79	-4.15	-6.06	-	-5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	东兴兴盈三个月定开债A	-0.46	10.28	14.53	-	15.93
900	华夏鼎融债券C	5.20	10.28	10.77	14.99	36.74
901	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.78	10.27	0.00	-	15.57
902	鹏华丰诚债券A	4.78	10.25	13.50	22.85	24.00
903	鹏扬双利债券A	4.31	10.25	14.39	20.31	46.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	富国增利债券发起式A	1.70	6.91	0.00	-	10.17
5133	富国增利债券发起式C	1.48	6.48	0.00	-	9.58
5134	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.78	10.27	0.00	-	15.57
5135	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.80	10.23	0.00	-	15.34
5136	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	国寿安保安泰三个月定开债券	1.07	5.32	0.00	-	6.90
5272	天弘臻享一年定开债券发起	1.97	6.03	0.00	-	7.80
5273	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.78	10.27	0.00	-	15.57
5274	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.80	10.23	0.00	-	15.34
5275	工银恒享纯债债券C	0.97	4.66	0.00	-	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	新华鑫日享中短债B	1.13	3.53	6.51	12.17	15.58
3273	博时稳健增利债券A	8.67	16.08	0.00	-	15.57
3274	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.78	10.27	0.00	-	15.57
3275	易方达富华纯债债券C	1.14	4.43	8.97	15.68	15.57
3276	广发汇择一年定期开放债券A	1.16	6.24	8.92	15.46	15.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	140.00	14065.77	1.58%
25国开06	131.70	13324.89	1.49%
21国开03	100.00	10305.85	1.15%
25农发11	60.00	6079.48	0.68%
25农发21	60.00	6048.42	0.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50829.19	5.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1218	1.1221	1.1214	1.1221	1.1220
累计净值(元)	1.1558	1.1561	1.1554	1.1561	1.1560

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