富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)_最新动态

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A018266WELLS FARGO CHINA BOND 7-10 YEAR POLICY FINANCIAL BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

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最新净值：1.1534 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1874

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李金柳

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.95亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.44	1.28	2.80	3.30
债券型名次	1981	589	254	217	305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	7.38	16.18	-	18.83
债券型名次	1594	1033	269	5279	2918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	富国增利债券发起式C	0.03	0.25	0.67	1.75	2.16
1980	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.03	0.33	1.11	2.53	3.01
1981	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.03	0.44	1.28	2.80	3.30
1982	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.03	0.43	1.27	2.80	3.28
1983	富国泓利纯债债券型发起式A	0.03	0.33	0.69	1.39	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.03	0.44	0.95	1.88	2.34
588	蜂巢添元纯债A	0.04	0.44	0.65	1.40	1.66
589	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.03	0.44	1.28	2.80	3.30
590	工银瑞益债券C	0.04	0.44	0.72	1.54	1.59
591	广发景秀纯债	0.03	0.44	1.29	2.59	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	华润元大润泽债券D	0.06	0.68	1.29	2.16	2.27
253	浦银安盛6个月持有期债券A	0.01	0.49	1.29	3.05	3.73
254	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.03	0.44	1.28	2.80	3.30
255	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
256	国泰惠丰纯债债券	0.04	1.39	1.28	2.08	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.24	-1.64	1.92	2.81	2.78
216	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
217	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.03	0.44	1.28	2.80	3.30
218	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.03	0.43	1.27	2.80	3.28
219	光大保德信安泽债券A	0.25	-1.14	0.06	2.80	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	鹏华畅享债券C	0.18	-2.20	0.47	1.85	3.31
304	长盛可转债A	0.76	-2.18	-5.55	-4.49	3.30
305	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.03	0.44	1.28	2.80	3.30
306	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.05	0.68	1.43	2.72	3.30
307	兴全恒益债券A	-0.31	1.11	-0.68	0.31	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	长城稳健增利债券C	2.41	3.78	10.56	16.73	24.36
1593	大成中债3-5年国开债指数A	2.41	5.02	10.04	17.40	27.40
1594	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	2.41	7.38	16.18	-	18.83
1595	工银3-5年国开债指数A	2.41	5.50	10.95	18.78	30.53
1596	工银瑞恒3个月定开债券C	2.41	5.60	11.24	-	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	国泰信瑞纯债债券	5.29	7.40	12.09	-	14.47
1032	华泰柏瑞信用增利债券B	2.18	7.40	4.97	-	19.36
1033	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	2.41	7.38	16.18	-	18.83
1034	鹏华创兴增利债券D	1.91	7.38	5.62	-	4.53
1035	中欧稳鑫180天持有债券A	2.82	7.38	12.72	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	汇添富双鑫添利债券A	5.62	13.37	16.22	20.72	60.67
268	景顺长城景盈双利债券A	7.21	15.84	16.22	24.41	50.82
269	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	2.41	7.38	16.18	-	18.83
270	汇添富双利债券C	7.51	15.93	16.18	13.08	108.07
271	上银中债5-10年国开行债券指数	2.38	6.55	16.15	-	25.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	国寿安保安泰三个月定开债券	1.92	4.22	8.00	-	8.39
5278	天弘臻享一年定开债券发起	2.18	5.20	8.76	-	9.23
5279	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	2.41	7.38	16.18	-	18.83
5280	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	2.40	7.35	16.11	-	18.59
5281	工银恒享纯债债券C	1.68	3.60	7.49	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	鹏扬利沣短债C	1.46	3.34	6.43	13.11	18.86
2917	交银中债1-3年政金债指数A	1.78	4.10	8.05	14.42	18.84
2918	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	2.41	7.38	16.18	-	18.83
2919	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.90	4.87	9.08	15.99	18.83
2920	平安合聚定开债	1.33	4.04	8.81	16.60	18.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	270.00	27500.97	5.64%
25农发31	140.00	14177.67	2.91%
25国开15	140.00	13866.83	2.84%
25国开05	80.00	7945.60	1.63%
25农发30	70.00	7133.39	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82767.43	16.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1529	1.1530	1.1524	1.1513	1.1510
累计净值(元)	1.1869	1.1870	1.1864	1.1853	1.1850

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