富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)_最新动态

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A018266WELLS FARGO CHINA BOND 7-10 YEAR POLICY FINANCIAL BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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最新净值：1.1458 0.0018(0.16%)

累计净值：1.1798

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李金柳

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.32亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.76	1.90	2.39	2.62
债券型名次	431	421	266	784	566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	9.75	16.77	-	18.05
债券型名次	4047	681	360	5264	3017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	富国裕利债券C	0.24	0.58	1.00	3.00	2.52
430	富国裕利债券E	0.24	0.61	1.09	3.20	2.68
431	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.24	0.76	1.90	2.39	2.62
432	海富通集利债券	0.24	0.71	0.87	5.04	4.12
433	海富通一年定开债券C	0.24	1.09	1.41	4.48	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
420	平安增利六个月定开债A	0.08	0.77	1.01	1.94	1.45
421	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.24	0.76	1.90	2.39	2.62
422	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.25	0.76	1.91	2.38	2.61
423	华安年年红债券A	0.09	0.76	1.53	1.82	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	交银施罗德稳固收益债券A	-0.13	0.46	1.91	3.79	3.45
265	博时宏观回报债券A/B	0.34	1.52	1.90	5.76	4.42
266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.24	0.76	1.90	2.39	2.62
267	光大保德信安诚债券C	0.29	2.59	1.90	12.79	8.80
268	广发中债7-10年国开债指数C	0.21	0.70	1.90	2.47	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	兴全恒鑫债券C	0.10	0.51	1.20	2.40	2.27
783	中欧稳宁9个月债券C	0.24	-0.10	-0.05	2.40	1.85
784	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.24	0.76	1.90	2.39	2.62
785	兴证全球招益债券A	0.21	0.86	1.21	2.39	2.61
786	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	兴全恒裕债券C	0.07	0.41	1.46	2.59	2.63
565	泓德裕康债券A	0.11	0.66	0.41	3.39	2.63
566	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.24	0.76	1.90	2.39	2.62
567	广发中债7-10年国开债指数C	0.21	0.70	1.90	2.47	2.62
568	天弘弘丰增强回报A	0.06	-0.93	-0.81	3.70	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	东方红益鑫纯债债券A	1.52	5.88	9.20	14.92	37.50
4046	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4047	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.52	9.75	16.77	-	18.05
4048	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	10.56	13.46
4049	红土创新纯债C	1.52	5.54	8.85	15.67	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	浦银安盛优化收益债券A	6.42	9.76	11.07	16.28	95.99
680	博时安怡6个月定开债	5.62	9.75	14.05	-	40.25
681	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.52	9.75	16.77	-	18.05
682	景顺长城四季金利债券A	4.36	9.75	14.71	25.12	79.82
683	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	长江尊利债券型A	10.79	14.23	16.78	-	18.02
359	国寿安保尊利增强回报债券A	12.80	16.48	16.78	14.11	38.89
360	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.52	9.75	16.77	-	18.05
361	鹏扬丰利一年定开债券A	4.13	9.34	16.73	-	20.77
362	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.51	9.72	16.71	-	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	国寿安保安泰三个月定开债券	1.74	4.98	0.00	-	8.01
5263	天弘臻享一年定开债券发起	2.11	5.76	8.96	-	8.93
5264	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.52	9.75	16.77	-	18.05
5265	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.51	9.72	16.71	-	17.81
5266	工银恒享纯债债券C	1.62	4.35	0.00	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	中欧聚瑞债券A	0.85	3.73	7.90	14.30	18.07
3016	创金合信双季享6个月持有期C	1.78	3.83	9.07	-	18.06
3017	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.52	9.75	16.77	-	18.05
3018	泓德裕丰中短债债券C	0.93	2.83	5.20	9.70	18.05
3019	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.67	4.84	8.43	15.26	18.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	357.80	35453.47	8.72%
25国开20	300.00	30088.69	7.40%
25农发31	140.00	14126.36	3.48%
25农发21	60.00	6072.29	1.49%
26国开05	60.00	5995.01	1.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93932.84	23.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1440	1.1430	1.1433	1.1435	1.1436
累计净值(元)	1.1780	1.1770	1.1773	1.1775	1.1776

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