富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)_最新动态

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A018266WELLS FARGO CHINA BOND 7-10 YEAR POLICY FINANCIAL BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

锚定内需政策导向基金积极寻找消费投资“密码”[2025-12-16]

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最新净值：1.1154 -0.0020(-0.18%)

累计净值：1.1494

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李金柳

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：75.15亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.51	0.27	-1.34	-0.76
债券型名次	5021	4615	3654	5356	5276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.17	11.43	0.00	-	14.91
债券型名次	5050	552	5064	5240	3267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	博时双季享持有期债券B	-0.18	-0.89	-0.36	-1.31	-0.52
5020	博时双季享持有期债券C	-0.18	-0.89	-0.37	-1.33	-0.56
5021	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.18	-0.51	0.27	-1.34	-0.76
5022	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5023	工银可转债优选债券C	-0.18	-2.30	1.43	13.29	19.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	长江聚利债券型A	-0.16	-0.51	0.96	6.08	6.14
4614	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.15	-0.51	0.05	0.57	2.57
4615	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.18	-0.51	0.27	-1.34	-0.76
4616	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.13	-0.51	0.31	-0.33	0.14
4617	广发资管乾利一年持有期债券A	-0.01	-0.51	0.31	2.32	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	蜂巢添汇纯债C	-0.03	-0.27	0.27	0.66	1.43
3653	富国兴利增强债券	-0.40	-1.18	0.27	12.16	13.50
3654	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.18	-0.51	0.27	-1.34	-0.76
3655	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.17	-0.50	0.27	-1.33	-0.76
3656	工银瑞信7天理财债券C	0.00	0.11	0.27	0.54	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.17	-0.50	0.27	-1.33	-0.76
5355	南方贺元利率债C	-0.22	-0.89	-0.12	-1.33	-1.30
5356	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.18	-0.51	0.27	-1.34	-0.76
5357	平安合润定开债	-0.07	-0.52	-0.18	-1.35	-0.81
5358	西部利得鑫泓增强债券C	-0.14	-1.22	-2.77	-1.37	-1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	凯石岐短债A	0.16	0.04	-0.24	-0.91	-0.75
5275	永赢盛益债券A	-0.17	-0.69	-0.25	-1.30	-0.75
5276	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.18	-0.51	0.27	-1.34	-0.76
5277	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.17	-0.50	0.27	-1.33	-0.76
5278	宏利汇利债券A	-0.14	-0.58	-0.20	-1.12	-0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-	7.17
5049	富国汇享三个月定期开放债券C	0.17	5.45	8.64	-	8.93
5050	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.17	11.43	0.00	-	14.91
5051	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.17	11.41	0.00	-	14.70
5052	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.17	4.44	7.26	-	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	鹏扬丰利一年定开债券C	3.52	11.44	16.95	-	17.28
551	兴证全球招益债券A	4.68	11.44	0.00	-	11.35
552	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.17	11.43	0.00	-	14.91
553	东方红信用债债券A	4.46	11.41	11.05	19.63	53.40
554	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.17	11.41	0.00	-	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	富国增利债券发起式A	1.53	7.69	0.00	-	9.52
5063	富国增利债券发起式C	1.32	7.25	0.00	-	8.96
5064	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.17	11.43	0.00	-	14.91
5065	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.17	11.41	0.00	-	14.70
5066	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	国寿安保安泰三个月定开债券	0.97	5.79	0.00	-	6.51
5239	天弘臻享一年定开债券发起	2.27	6.65	0.00	-	7.47
5240	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.17	11.43	0.00	-	14.91
5241	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.17	11.41	0.00	-	14.70
5242	工银恒享纯债债券C	0.93	5.08	0.00	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.35	4.89	7.94	14.93	14.93
3266	东海祥瑞C	-0.94	2.27	8.24	0.58	14.91
3267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.17	11.43	0.00	-	14.91
3268	平安元盛超短债C	1.16	3.71	6.43	12.79	14.91
3269	安信尊享添益债券C	1.60	5.07	7.55	8.20	14.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	241.70	24360.43	2.14%
24农发31	120.00	12181.23	1.07%
21国开03	110.00	11293.34	0.99%
25农发21	60.00	6024.10	0.53%
25农发11	60.00	6055.14	0.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69517.45	6.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.1174	1.1193	1.1181	1.1168	1.1151
累计净值(元)	1.1514	1.1533	1.1521	1.1508	1.1491

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