富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)_最新动态

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A018266WELLS FARGO CHINA BOND 7-10 YEAR POLICY FINANCIAL BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

上半年获百亿份增持基金，投资者盈利分化明显[2026-08-31]

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最新净值：1.1542 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1882

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李金柳

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.95亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.28	0.49	2.56	3.37
债券型名次	5203	1389	1370	253	362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	7.84	15.60	-	18.91
债券型名次	730	1075	377	5286	2935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	富国双债增强债券A	-0.13	0.92	0.97	-2.08	-0.10
5202	富国双债增强债券C	-0.13	0.90	0.89	-2.22	-0.29
5203	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.13	0.28	0.49	2.56	3.37
5204	广发集悦债券C	-0.13	2.35	-2.62	-1.13	3.57
5205	广发中债7-10年国开债指数C	-0.13	0.26	0.41	2.48	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	东方臻选纯债债券A	-0.02	0.28	0.55	1.91	2.39
1388	富国强回报定期开放债券A	0.02	0.28	0.64	2.18	3.09
1389	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.13	0.28	0.49	2.56	3.37
1390	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.14	0.28	0.48	2.55	3.36
1391	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.02	0.28	0.59	1.98	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	东兴兴瑞一年定开A	-0.03	0.06	0.49	1.73	2.97
1369	富国长江经济带纯债债券	-0.02	0.22	0.49	1.50	1.97
1370	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.13	0.28	0.49	2.56	3.37
1371	富荣富恒两年定开债	0.02	0.13	0.49	1.02	1.27
1372	广发汇荣三个月定开债券	-0.04	0.26	0.49	1.80	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	鹏扬淳利定期开放债券	-0.05	0.57	1.29	2.57	3.01
252	兴业收益增强债券A	0.00	-0.61	-1.33	2.57	4.26
253	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.13	0.28	0.49	2.56	3.37
254	博时中债7-10政金债指数A	-0.14	0.29	0.52	2.55	3.37
255	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.14	0.28	0.48	2.55	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	中欧鼎利债券E	-0.29	1.05	-3.72	-0.82	3.38
361	博时中债7-10政金债指数A	-0.14	0.29	0.52	2.55	3.37
362	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.13	0.28	0.49	2.56	3.37
363	华安中债7-10年国开债C	-0.14	0.35	0.53	2.60	3.37
364	蜂巢恒利债券C	0.05	1.56	0.51	1.38	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	华夏鼎泓债券A	3.42	11.05	14.65	14.64	41.17
729	宝盈盈润纯债债券	3.41	6.01	10.13	22.02	35.00
730	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3.41	7.84	15.60	-	18.91
731	富安达富利纯债A	3.40	8.23	12.86	19.29	27.79
732	鹏扬淳稳66个月定开债A	3.40	8.00	12.46	-	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	银河强化债券	2.29	7.85	5.89	2.84	101.50
1074	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
1075	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3.41	7.84	15.60	-	18.91
1076	国泰信瑞纯债债券	5.61	7.84	11.97	-	14.72
1077	国投瑞银中高等级债券C	3.06	7.84	10.55	15.52	86.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	南方7-10年国开债E	3.32	7.94	15.63	-	28.51
376	博时利发纯债债券C	2.67	6.30	15.62	-	18.32
377	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3.41	7.84	15.60	-	18.91
378	汇添富双享增利债券A	4.43	12.16	15.58	-	15.13
379	汇添富中债7-10年国开债C	3.66	8.02	15.58	24.75	28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	国寿安保安泰三个月定开债券	2.20	4.49	7.93	-	8.48
5285	天弘臻享一年定开债券发起	2.36	5.31	8.54	-	9.37
5286	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3.41	7.84	15.60	-	18.91
5287	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3.39	7.80	15.55	-	18.67
5288	工银恒享纯债债券C	2.02	3.85	7.00	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	招商添锦1年定开债发起式	2.54	5.08	8.82	15.65	18.93
2934	东方红益丰纯债债券A	2.30	4.82	8.75	15.65	18.91
2935	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3.41	7.84	15.60	-	18.91
2936	格林中短债A	2.29	4.30	7.24	15.59	18.91
2937	信澳安盛纯债	2.35	4.71	8.47	15.14	18.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	270.00	27500.97	5.64%
25农发31	140.00	14177.67	2.91%
25国开15	140.00	13866.83	2.84%
25国开05	80.00	7945.60	1.63%
25农发30	70.00	7133.39	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82767.43	16.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1541	1.1556	1.1563	1.1567	1.1557
累计净值(元)	1.1881	1.1896	1.1903	1.1907	1.1897

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