富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)_最新动态

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A018266WELLS FARGO CHINA BOND 7-10 YEAR POLICY FINANCIAL BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

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累计净值：1.1983

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李金柳

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.95亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.71	1.13	2.35	4.27
债券型名次	109	208	498	278	156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.58	8.11	17.01	-	19.95
债券型名次	241	713	211	5330	2791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	招商享诚增强债券C	0.40	-0.49	2.25	-0.85	2.74
108	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
109	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.39	0.71	1.13	2.35	4.27
110	工银全球美元债C	0.39	-1.62	-4.30	-7.44	-9.56
111	平安惠铭纯债	0.39	0.79	1.16	1.87	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	东方添益债券	0.30	0.71	1.64	2.58	3.96
207	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
208	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.39	0.71	1.13	2.35	4.27
209	广发中债7-10年国开债指数E	0.38	0.71	1.10	2.32	4.36
210	华夏鼎富债券A	0.29	0.71	1.57	2.66	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	大成景旭纯债债券A	0.25	0.57	1.13	1.92	2.86
497	大成景旭纯债债券B类	0.25	0.57	1.13	1.93	2.87
498	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.39	0.71	1.13	2.35	4.27
499	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.38	0.70	1.13	2.34	4.26
500	广发中债7-10年国开债指数A	0.38	0.72	1.13	2.38	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	国寿安保安恒金融债债券	0.34	0.79	1.52	2.36	3.30
277	汇添富鑫悦纯债C	0.32	1.05	1.84	2.36	2.73
278	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.39	0.71	1.13	2.35	4.27
279	广发民玉纯债	0.54	1.30	1.82	2.35	3.13
280	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.11	0.43	1.21	2.35	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	国泰聚享纯债债券	0.21	0.53	1.65	2.94	4.28
155	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.53	0.93	1.48	2.69	4.28
156	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.39	0.71	1.13	2.35	4.27
157	汇添富中债7-10年国开债C	0.36	0.64	1.07	2.24	4.27
158	安信华享纯债A	0.47	0.73	2.11	3.45	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.59	4.80
240	南方信元债券	4.59	6.62	13.46	-	18.13
241	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	4.58	8.11	17.01	-	19.95
242	淳厚安裕87个月定开债	4.57	9.05	13.53	23.09	28.74
243	国泰聚享纯债债券	4.57	6.62	10.33	18.15	31.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	西部利得得尊债券C	3.16	8.12	12.44	18.37	30.21
712	长信利鑫债券(LOF)C	2.86	8.11	12.19	9.48	30.93
713	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	4.58	8.11	17.01	-	19.95
714	国投瑞银中高等级债券A	2.99	8.11	11.63	17.80	94.48
715	中海增强收益债券C	0.08	8.11	9.61	10.11	69.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	富国双利增强债券C	3.77	14.00	17.06	10.08	10.08
210	国寿安保尊利增强回报债券A	3.92	15.15	17.06	16.04	37.29
211	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	4.58	8.11	17.01	-	19.95
212	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.56	8.08	16.97	-	19.71
213	鹏华信用增利债券A	3.13	13.64	16.95	10.51	111.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	国寿安保安泰三个月定开债券	2.62	4.66	8.58	-	8.98
5329	天弘臻享一年定开债券发起	2.73	5.67	9.15	-	9.78
5330	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	4.58	8.11	17.01	-	19.95
5331	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.56	8.08	16.97	-	19.71
5332	工银恒享纯债债券C	2.12	3.89	7.52	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	添富AAA级信用纯债E	4.00	6.13	9.80	16.75	19.96
2790	鑫元安睿三年定期开放债券	1.69	4.16	6.69	12.18	19.96
2791	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	4.58	8.11	17.01	-	19.95
2792	浙商惠隆39个月定开债	2.73	5.36	7.83	15.57	19.95
2793	国泰信用互利债券C	2.62	8.64	11.13	14.76	19.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	270.00	27500.97	5.64%
25农发31	140.00	14177.67	2.91%
25国开15	140.00	13866.83	2.84%
25国开05	80.00	7945.60	1.63%
25农发30	70.00	7133.39	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82767.43	16.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1648	1.1627	1.1618	1.1598	1.1590
累计净值(元)	1.1988	1.1967	1.1958	1.1938	1.1930

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