财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 82.58 82.35 2205.18 203.44 1773.66
本期利润(万元) 87.85 87.81 -774.74 -0.93 -934.66
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.69 0.00 -0.59 0.00 -0.42
期末可供分配利润(万元) 1.00 0.00 766.89 0.00 755.43
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 10.90 0.81 45648.05 45488.28 96019.40
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.08 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 1.74 0.00 0.67 0.00 0.36
累计净值增长率(%) 77.54 0.00 74.51 0.00 73.98
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 0.00 13165.09 103.11 233.53 1267.99
交易性金融资产(万元) 40.63 331146.24 725761.31 421961.93 493532.69
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 40.63 331146.24 725761.31 421961.93 493532.69
应付管理人报酬(万元) 0.01 156.40 148.23 108.79 135.48
应付托管费(万元) 0.00 26.07 24.71 18.13 22.58
资产总计(万元) 51.39 368336.77 762939.43 518963.95 575146.89
负债合计(万元) 9.85 61485.78 130239.98 149.67 30188.22
所有者权益合计(万元) 41.54 306850.99 632699.46 518814.28 544958.67
未分配利润(万元) 5.79 40400.55 135627.21 65468.41 120867.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 564.54 390.95 635.80 373.72 145.47
投资收益(万元) 11591.34 5485.39 13639.21 7663.88 5215.23
公允价值变动收益(万元) -5742.51 -2573.23 5225.34 2957.47 331.43
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83
收入合计(万元) 6413.37 3303.10 19500.34 10995.08 5693.96
管理人报酬(万元) 1613.32 756.69 1422.57 707.01 565.91
托管费(万元) 268.89 126.11 237.10 117.83 94.32
其它费用(万元) 20.47 9.92 20.75 10.34 15.16
费用合计(万元) 2750.58 1244.18 2006.99 1083.06 1475.38
利润总额(万元) 3662.79 2058.93 17493.36 9912.01 4218.58
净利润(万元) 3662.79 2058.93 17493.36 9912.01 4218.58