蜂巢丰嘉债券A(018275)_最新动态

蜂巢丰嘉债券A018275HONEYCOMB FENGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）发布2025年第2号更新招募说明书[2025-04-30]

最新动态

最新净值：1.077 0.001(0.06%)

累计净值：1.716

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰嘉债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李海涛

2025-03-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.80亿元

2025-01-23 每10份派现金 0.5 元

蜂巢丰嘉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.59	0.14	1.41	0.06
债券型名次	2004	981	3143	3645	3881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.39	0.00	-	5.44
债券型名次	3462	3702	4411	5230	4971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	方正富邦稳裕纯债C	0.03	0.45	0.21	2.20	0.23
2003	丰润纯债债券C	0.03	0.47	0.24	2.33	0.31
2004	蜂巢丰嘉债券A	0.03	0.59	0.14	1.41	0.06
2005	蜂巢丰嘉债券C	0.03	0.60	0.14	1.35	0.05
2006	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.03	0.87	0.49	2.73	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	大成景优中短债C	0.05	0.59	-0.04	2.30	-0.10
980	东方臻宝纯债债券A	0.05	0.59	0.22	4.04	0.84
981	蜂巢丰嘉债券A	0.03	0.59	0.14	1.41	0.06
982	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.08	0.59	-0.21	2.09	-0.04
983	工银瑞宁3个月定开债券A	0.04	0.59	0.07	1.44	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	大成惠昭一年定开债券发起式	0.03	0.40	0.14	1.67	0.06
3142	东方红稳添利纯债C	0.04	0.37	0.14	1.75	0.17
3143	蜂巢丰嘉债券A	0.03	0.59	0.14	1.41	0.06
3144	蜂巢丰嘉债券C	0.03	0.60	0.14	1.35	0.05
3145	蜂巢添汇纯债A	0.06	0.56	0.14	2.35	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	大成景泽中短债债券A	0.04	0.51	0.17	1.41	0.12
3644	东兴鑫远三年定开	0.09	0.43	0.80	1.41	0.96
3645	蜂巢丰嘉债券A	0.03	0.59	0.14	1.41	0.06
3646	工银尊益中短债债券A	0.03	0.38	0.55	1.41	0.57
3647	广发集远债券A	-0.01	0.01	2.19	1.41	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	长城中债5-10年国开行债券C	0.08	1.30	-0.52	4.41	0.06
3880	大成惠昭一年定开债券发起式	0.03	0.40	0.14	1.67	0.06
3881	蜂巢丰嘉债券A	0.03	0.59	0.14	1.41	0.06
3882	富国稳健双盈债券发起式A	0.16	-1.34	-0.46	1.54	0.06
3883	富国稳健双盈债券发起式C	0.16	-1.34	-0.46	1.54	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.44	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.09	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	29.28	52.09
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	德邦锐泓债券A	2.62	6.50	9.92	15.69	21.23
3461	东吴安鑫中短债B	2.62	6.12	8.12	-	9.31
3462	蜂巢丰嘉债券A	2.62	5.39	0.00	-	5.44
3463	广发景宏债券	2.62	6.26	0.00	-	8.95
3464	汇安裕同纯债债券A	2.62	8.32	0.00	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.99	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.44	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	35.92	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	-	80.97
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	博时月月享30天持有期短债A	2.14	5.39	7.91	-	11.06
3701	创金合信尊泓债券A	1.98	5.39	8.42	-	11.10
3702	蜂巢丰嘉债券A	2.62	5.39	0.00	-	5.44
3703	广发招财短债E	1.69	5.39	8.27	-	11.86
3704	华安双债添利债券A	2.67	5.39	7.43	10.71	83.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	-	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	-	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	-	80.97
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
4410	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
4411	蜂巢丰嘉债券A	2.62	5.39	0.00	-	5.44
4412	蜂巢丰嘉债券C	2.40	4.87	0.00	-	4.90
4413	蜂巢丰启一年定开债券发起式	3.92	8.32	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	72.93	56.50
4	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	70.76	95.93
5	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.59	50.60
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	8.05	15.39	0.00	-	15.80
5229	工银恒享纯债债券C	2.66	0.00	0.00	-	5.28
5230	蜂巢丰嘉债券A	2.62	5.39	0.00	-	5.44
5231	蜂巢丰嘉债券C	2.40	4.87	0.00	-	4.90
5232	博时稳健增利债券A	5.20	0.00	0.00	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.04	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.20	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	22.77	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.33	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.29	266.43
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	太平嘉和三个月定开债券发起式	3.71	5.19	0.00	-	5.47
4970	中融泓安3个月定开债券C	2.67	0.00	0.00	-	5.45
4971	蜂巢丰嘉债券A	2.62	5.39	0.00	-	5.44
4972	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.38	0.00	0.00	-	5.44
4973	银河水星聚利中短债债券C	1.75	4.30	0.00	-	5.44

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	700.00	72240.38	15.61%
24国开03	600.00	61469.67	13.28%
23国开08	440.00	46018.36	9.94%
23国开07	400.00	40939.29	8.85%
24国开10	300.00	31717.40	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	484048.67	104.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

查看全文[04-29]
标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

查看全文[04-29]
标题：新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额

　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

查看全文[04-29]
04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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标题：蜂巢丰嘉债券型证券投资基金分红公告

蜂巢丰嘉债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2024年07月26日 1 公告基本信息基金名称蜂巢丰嘉债券型证券投资基金基金简称蜂...

查看全文[07-26]
标题：蜂巢丰嘉债券型证券投资基金2024年第2季度报告

蜂巢丰嘉债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:恒丰银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
05-28蜂巢丰嘉债券型证券投资基金分红公告
05-23蜂巢丰嘉债券型证券投资基金(蜂巢丰嘉债券A份额)基金产品资料概要(更...
05-23蜂巢丰嘉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-23蜂巢丰嘉债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076
累计净值(元)	1.716	1.716	1.716	1.716	1.716

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