蜂巢丰嘉债券A(018275)_最新动态

蜂巢丰嘉债券A018275HONEYCOMB FENGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1616 -0.0017(-0.15%)

累计净值：1.8016

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

蜂巢丰嘉债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李海涛

2025-03-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-01-23 每10份派现金 0.5 元

蜂巢丰嘉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	2.77	5.19	6.40	7.32
债券型名次	15	13	12	25	29

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.67	9.40	13.04	-	13.84
债券型名次	41	493	582	5333	3814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	长信利率债债券A	0.98	1.45	1.91	2.33	2.92
14	长信利率债债券C	0.97	1.42	1.86	2.21	2.72
15	蜂巢丰嘉债券A	0.89	2.77	5.19	6.40	7.32
16	蜂巢丰嘉债券C	0.89	2.77	5.19	6.38	7.31
17	华安安盛定开	0.89	2.06	2.76	3.41	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
12	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
13	蜂巢丰嘉债券A	0.89	2.77	5.19	6.40	7.32
14	蜂巢丰嘉债券C	0.89	2.77	5.19	6.38	7.31
15	富荣富兴纯债	0.79	2.59	3.87	4.64	5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	1.38	7.43	9.56	10.28
11	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	1.39	7.41	9.51	10.20
12	蜂巢丰嘉债券A	0.89	2.77	5.19	6.40	7.32
13	蜂巢丰嘉债券C	0.89	2.77	5.19	6.38	7.31
14	国泰瑞和纯债债券	0.21	4.10	4.72	5.36	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	惠升和悦债券A	-3.10	-2.48	0.67	6.89	6.98
24	惠升和悦债券C	-3.10	-2.51	0.56	6.67	6.64
25	蜂巢丰嘉债券A	0.89	2.77	5.19	6.40	7.32
26	蜂巢丰嘉债券C	0.89	2.77	5.19	6.38	7.31
27	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.84	1.99	3.56	6.31	9.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	银河铭忆3个月定开债券	0.16	0.39	0.62	1.21	7.94
28	长盛恒盛利率债A	0.45	1.10	2.29	3.14	7.38
29	蜂巢丰嘉债券A	0.89	2.77	5.19	6.40	7.32
30	华夏双债债券A	-0.43	-0.71	-2.06	6.17	7.32
31	蜂巢丰嘉债券C	0.89	2.77	5.19	6.38	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	16.22	18.95
40	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
41	蜂巢丰嘉债券A	7.67	9.40	13.04	-	13.84
42	蜂巢丰嘉债券C	7.65	9.29	12.60	-	13.23
43	汇添富多元收益债券C	7.47	20.44	25.92	19.14	149.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	国投瑞银双债债券A	2.49	9.41	13.27	18.55	157.34
492	西部利得汇逸债券A	4.71	9.41	12.39	16.17	28.30
493	蜂巢丰嘉债券A	7.67	9.40	13.04	-	13.84
494	招商享诚增强债券C	3.03	9.38	15.85	-	19.23
495	淳厚安心87个月定开债	4.72	9.37	14.08	24.32	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.25	8.62	13.05	22.51	27.99
581	南方国利	3.25	8.71	13.05	19.78	31.29
582	蜂巢丰嘉债券A	7.67	9.40	13.04	-	13.84
583	鹏华永安定期开放债券	3.73	7.49	13.04	22.85	55.40
584	万家可转债债券A	-3.81	17.06	13.04	15.29	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.56	8.08	16.97	-	19.71
5332	工银恒享纯债债券C	2.12	3.89	7.52	-	7.89
5333	蜂巢丰嘉债券A	7.67	9.40	13.04	-	13.84
5334	蜂巢丰嘉债券C	7.65	9.29	12.60	-	13.23
5335	博时稳健增利债券A	1.60	10.80	16.15	-	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.33	5.48	10.01	-	13.85
3813	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.58	4.41	8.12	13.61	13.85
3814	蜂巢丰嘉债券A	7.67	9.40	13.04	-	13.84
3815	恒生前海恒源嘉利债券A	6.27	7.59	11.58	-	13.84
3816	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.23	4.58	8.44	-	13.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26特国03	0.20	20.72	49.88%
26国债01	0.10	10.06	24.23%
25特国06	0.10	9.85	23.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1633	1.1590	1.1580	1.1514	1.1472
累计净值(元)	1.8033	1.7990	1.7980	1.7914	1.7872

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。