蜂巢丰嘉债券A(018275)_最新动态

蜂巢丰嘉债券A018275HONEYCOMB FENGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1452 0.0020(0.17%)

累计净值：1.7852

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

蜂巢丰嘉债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李海涛

2025-03-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-01-23 每10份派现金 0.5 元

蜂巢丰嘉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.91	1.28	4.04	5.38	5.80
债券型名次	16	33	18	142	122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.21	7.50	11.50	-	12.23
债券型名次	181	1072	1068	5322	4187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	中航瑞晨87个月定开债A	0.97	1.32	2.15	3.34	4.36
15	中航瑞晨87个月定开债C	0.96	1.33	2.20	3.42	4.49
16	蜂巢丰嘉债券A	0.91	1.28	4.04	5.38	5.80
17	蜂巢丰嘉债券C	0.90	1.28	4.04	5.36	5.79
18	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.88	-4.81	-2.94	7.45	9.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	中航瑞晨87个月定开债A	0.97	1.32	2.15	3.34	4.36
32	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
33	蜂巢丰嘉债券A	0.91	1.28	4.04	5.38	5.80
34	蜂巢丰嘉债券C	0.90	1.28	4.04	5.36	5.79
35	博时富盈一年定开债发起式	-0.02	1.25	1.59	2.14	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.76	-2.73	4.10	-1.27	-0.23
17	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
18	蜂巢丰嘉债券A	0.91	1.28	4.04	5.38	5.80
19	蜂巢丰嘉债券C	0.90	1.28	4.04	5.36	5.79
20	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.77	-2.76	4.01	-1.46	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	中信保诚稳鸿C	0.20	0.57	3.44	5.41	5.95
141	上银慧恒收益增强债券C	-0.18	-2.17	-9.59	5.39	1.65
142	蜂巢丰嘉债券A	0.91	1.28	4.04	5.38	5.80
143	东方可转债债券A	-1.20	-1.71	-13.54	5.37	0.70
144	建信转债增强债券A	-0.29	-1.32	-8.60	5.37	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	华宝增强收益债券B	0.01	0.23	-8.08	6.94	5.84
121	国金惠盈纯债债券E	0.36	0.79	2.56	5.43	5.83
122	蜂巢丰嘉债券A	0.91	1.28	4.04	5.38	5.80
123	蜂巢丰嘉债券C	0.90	1.28	4.04	5.36	5.79
124	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	永赢匠心增利债券A	6.25	13.21	15.89	-	15.84
180	恒生前海恒源嘉利债券C	6.24	6.03	10.03	-	12.07
181	蜂巢丰嘉债券A	6.21	7.50	11.50	-	12.23
182	太平嘉和三个月定开债券发起式	6.19	16.47	15.81	-	16.43
183	西部利得汇逸债券A	6.19	14.39	13.72	17.50	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
1071	天弘惠享一年定开债券发起	2.43	7.51	13.13	-	15.86
1072	蜂巢丰嘉债券A	6.21	7.50	11.50	-	12.23
1073	东吴优益债券A	-3.69	7.49	5.20	7.35	20.39
1074	同泰恒盛债券A	3.74	7.49	11.04	-	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	博时富发纯债A	3.29	5.71	11.50	19.74	47.30
1067	东方臻萃3个月定开债券A	2.88	5.21	11.50	27.25	35.22
1068	蜂巢丰嘉债券A	6.21	7.50	11.50	-	12.23
1069	国泰君安君得盈债券A	6.59	14.06	11.50	7.88	12.14
1070	恒生前海恒源嘉利债券A	6.35	7.22	11.50	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.12	6.89	16.47	-	19.11
5321	工银恒享纯债债券C	2.19	3.63	7.39	-	7.75
5322	蜂巢丰嘉债券A	6.21	7.50	11.50	-	12.23
5323	蜂巢丰嘉债券C	6.18	7.37	11.03	-	11.62
5324	博时稳健增利债券A	3.15	15.55	17.32	-	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.38	4.96	9.61	-	12.24
4186	中融恒通纯债C	2.03	5.81	10.32	-	12.24
4187	蜂巢丰嘉债券A	6.21	7.50	11.50	-	12.23
4188	泰信汇盈债券A	2.52	4.61	7.67	-	12.23
4189	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26特国03	0.20	20.72	49.88%
26国债01	0.10	10.06	24.23%
25特国06	0.10	9.85	23.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1432	1.1367	1.1349	1.1305	1.1308
累计净值(元)	1.7832	1.7767	1.7749	1.7705	1.7708

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。