蜂巢丰嘉债券A(018275)_最新动态

蜂巢丰嘉债券A018275HONEYCOMB FENGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1313 0.0019(0.17%)

累计净值：1.7713

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰嘉债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李海涛

2025-03-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-01-23 每10份派现金 0.5 元

蜂巢丰嘉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	3.09	3.41	4.39	4.52
债券型名次	396	17	45	87	163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.90	6.66	10.25	-	10.87
债券型名次	449	1180	1405	5282	4434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	东兴兴盈三个月定开债A	0.23	-0.79	-0.71	-0.65	-0.35
395	东兴兴盈三个月定开债C	0.23	-0.78	-0.71	-0.66	-0.35
396	蜂巢丰嘉债券A	0.23	3.09	3.41	4.39	4.52
397	蜂巢丰嘉债券C	0.23	3.09	3.38	4.37	4.51
398	格林泓利增强债券A	0.23	-0.63	-0.56	-1.82	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	方正富邦鸿远债券A	0.11	3.41	3.16	2.14	2.81
16	方正富邦鸿远债券C	0.10	3.38	3.11	2.04	2.69
17	蜂巢丰嘉债券A	0.23	3.09	3.41	4.39	4.52
18	蜂巢丰嘉债券C	0.23	3.09	3.38	4.37	4.51
19	华泰保兴安悦	0.15	2.49	3.37	5.77	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	汇添富双利增强债券C	0.50	-2.94	3.42	6.00	7.66
44	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.10	1.15	3.42	5.41	6.22
45	蜂巢丰嘉债券A	0.23	3.09	3.41	4.39	4.52
46	蜂巢丰嘉债券C	0.23	3.09	3.38	4.37	4.51
47	华泰保兴安悦	0.15	2.49	3.37	5.77	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	嘉实多利收益债券C	0.93	-4.11	1.19	4.45	6.90
86	南方广利回报债券A/B	0.09	-7.83	0.18	4.45	10.95
87	蜂巢丰嘉债券A	0.23	3.09	3.41	4.39	4.52
88	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
89	淳厚添益债券C	0.53	-3.93	0.64	4.37	6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
蜂巢丰嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	国金惠盈纯债债券A	0.10	1.25	2.38	3.92	4.55
162	易方达丰华债券A	-0.01	-1.62	-0.55	1.11	4.53
163	蜂巢丰嘉债券A	0.23	3.09	3.41	4.39	4.52
164	蜂巢丰嘉债券C	0.23	3.09	3.38	4.37	4.51
165	永赢裕益债券A	0.08	0.91	1.83	3.68	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	鹏华丰盛债券	4.92	10.01	4.29	-0.40	75.49
448	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.14	13.00
449	蜂巢丰嘉债券A	4.90	6.66	10.25	-	10.87
450	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.63	14.30	-	29.21
451	南方晖元6个月持有期债券A	4.89	8.79	9.42	2.28	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	博时悦楚纯债债券	3.87	6.67	11.06	17.24	34.67
1179	平安惠金定开债A	3.13	6.67	10.64	19.30	41.83
1180	蜂巢丰嘉债券A	4.90	6.66	10.25	-	10.87
1181	博远增强回报债券A	0.56	6.65	4.17	-8.72	1.97
1182	万家鑫璟纯债A	2.05	6.65	10.73	17.56	52.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	兴业添益6个月定开债券	2.07	5.52	10.26	-	13.10
1404	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.69	3.61	10.26	-	14.28
1405	蜂巢丰嘉债券A	4.90	6.66	10.25	-	10.87
1406	广发汇富一年定期债券C	1.60	4.41	10.25	-	40.71
1407	华安安盛定开	2.26	4.86	10.25	18.60	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	2.40	7.35	16.11	-	18.59
5281	工银恒享纯债债券C	1.68	3.60	7.49	-	7.49
5282	蜂巢丰嘉债券A	4.90	6.66	10.25	-	10.87
5283	蜂巢丰嘉债券C	4.87	6.48	9.75	-	10.27
5284	博时稳健增利债券A	5.43	15.57	16.93	-	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
蜂巢丰嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	平安元和90天滚动持有短债C	1.48	3.20	6.16	-	10.89
4433	兴业30天滚动持有中短债A	1.56	3.76	6.73	-	10.89
4434	蜂巢丰嘉债券A	4.90	6.66	10.25	-	10.87
4435	恒生前海恒悦纯债C	1.51	4.69	9.09	-	10.87
4436	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.93	4.65	5.88	-	10.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26特国03	0.20	20.72	49.88%
26国债01	0.10	10.06	24.23%
25特国06	0.10	9.85	23.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1294	1.1287	1.1222	1.1112	1.1156
累计净值(元)	1.7694	1.7687	1.7622	1.7512	1.7556

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