资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40.63 79.06%
银行存款和结算备付金 8.11 15.77%
其他资产 2.65 5.16%
资产总值:51.39万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26特国03 0.20 20.72 49.88%
26国债01 0.10 10.06 24.23%
25特国06 0.10 9.85 23.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.63 97.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%