资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5502.54 81.42%
银行存款和结算备付金 169.07 2.50%
其他资产 1086.81 16.08%
资产总值:6758.42万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特国03 34.70 3430.52 65.59%
26超长特别国债03 10.00 1087.37 20.79%
26特国03 5.90 641.71 12.27%
26国债01 3.40 342.94 6.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5502.54 105.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%