蜂巢丰嘉债券C(018276)_最新动态

蜂巢丰嘉债券C018276HONEYCOMB FENGJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2497 -0.0018(-0.14%)

累计净值：1.8057

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰嘉债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李海涛

2025-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.5 元

蜂巢丰嘉债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	2.77	5.19	6.38	7.31
债券型名次	16	14	13	26	31

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.65	9.29	12.60	-	13.23
债券型名次	42	508	677	5334	3952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢丰嘉债券C一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	长信利率债债券C	0.97	1.42	1.86	2.21	2.72
15	蜂巢丰嘉债券A	0.89	2.77	5.19	6.40	7.32
16	蜂巢丰嘉债券C	0.89	2.77	5.19	6.38	7.31
17	华安安盛定开	0.89	2.06	2.76	3.41	4.56
18	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.84	1.99	3.56	6.31	9.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢丰嘉债券C一周收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
13	蜂巢丰嘉债券A	0.89	2.77	5.19	6.40	7.32
14	蜂巢丰嘉债券C	0.89	2.77	5.19	6.38	7.31
15	富荣富兴纯债	0.79	2.59	3.87	4.64	5.82
16	中银睿享定期开放债券	0.05	2.18	2.35	2.88	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢丰嘉债券C一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	1.39	7.41	9.51	10.20
12	蜂巢丰嘉债券A	0.89	2.77	5.19	6.40	7.32
13	蜂巢丰嘉债券C	0.89	2.77	5.19	6.38	7.31
14	国泰瑞和纯债债券	0.21	4.10	4.72	5.36	6.33
15	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
蜂巢丰嘉债券C一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	惠升和悦债券C	-3.10	-2.51	0.56	6.67	6.64
25	蜂巢丰嘉债券A	0.89	2.77	5.19	6.40	7.32
26	蜂巢丰嘉债券C	0.89	2.77	5.19	6.38	7.31
27	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.84	1.99	3.56	6.31	9.10
28	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
蜂巢丰嘉债券C一周收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	蜂巢丰嘉债券A	0.89	2.77	5.19	6.40	7.32
30	华夏双债债券A	-0.43	-0.71	-2.06	6.17	7.32
31	蜂巢丰嘉债券C	0.89	2.77	5.19	6.38	7.31
32	长盛恒盛利率债C	0.45	1.08	2.25	3.05	7.26
33	华夏双债债券C	-0.44	-0.74	-2.13	6.01	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
蜂巢丰嘉债券C一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
41	蜂巢丰嘉债券A	7.67	9.40	13.04	-	13.84
42	蜂巢丰嘉债券C	7.65	9.29	12.60	-	13.23
43	汇添富多元收益债券C	7.47	20.44	25.92	19.14	149.23
44	长信金葵纯债一年定开债券A	7.39	9.87	12.50	22.66	60.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
蜂巢丰嘉债券C一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	华富安福债券	2.60	9.30	14.23	11.68	39.77
507	嘉实稳固收益债券A	1.09	9.30	13.55	13.37	31.61
508	蜂巢丰嘉债券C	7.65	9.29	12.60	-	13.23
509	博时稳健回报债券(LOF)C	1.38	9.28	11.15	16.45	98.90
510	华安乾煜债券发起式C	-0.76	9.28	13.32	-	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
蜂巢丰嘉债券C一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	永赢瑞宁87个月定开债	4.20	8.39	12.62	21.62	27.28
676	西部利得双兴一年定开债券发起	3.63	7.47	12.61	-	15.36
677	蜂巢丰嘉债券C	7.65	9.29	12.60	-	13.23
678	南方永元一年持有债券A	1.80	6.65	12.60	-	10.43
679	大成景兴信用债债券A	2.37	6.96	12.59	19.95	114.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
蜂巢丰嘉债券C一年收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	工银恒享纯债债券C	2.12	3.89	7.52	-	7.89
5333	蜂巢丰嘉债券A	7.67	9.40	13.04	-	13.84
5334	蜂巢丰嘉债券C	7.65	9.29	12.60	-	13.23
5335	博时稳健增利债券A	1.60	10.80	16.15	-	15.87
5336	博时稳健增利债券C	1.24	10.03	14.95	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
蜂巢丰嘉债券C一年收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	10.89	13.24
3951	鑫元嘉利一年定开债发起式	4.17	5.65	10.10	-	13.24
3952	蜂巢丰嘉债券C	7.65	9.29	12.60	-	13.23
3953	国联安恒悦90天持有债券A	1.97	3.88	7.17	-	13.23
3954	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.94	5.35	11.92	13.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26特国03	0.20	20.72	49.88%
26国债01	0.10	10.06	24.23%
25特国06	0.10	9.85	23.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2515	1.2469	1.2458	1.2387	1.2342
累计净值(元)	1.8075	1.8029	1.8018	1.7947	1.7902

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