资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 556051.08 99.60%
银行存款和结算备付金 810.14 0.15%
其他资产 1431.68 0.26%
资产总值:558292.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出04 150.00 15060.98 3.22%
26农发清发01 60.00 6027.66 1.29%
26赣天然气MTN001 60.00 6027.59 1.29%
25广发07 60.00 6027.65 1.29%
25东吴04 60.00 6011.07 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 158110.99 33.77%
企业债 94777.67 20.25%
国家债券 9476.37 2.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%