资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107004.45 99.86%
银行存款和结算备付金 117.05 0.11%
其他资产 35.33 0.03%
资产总值:107156.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 90.00 9105.84 8.03%
21国开03 40.00 4122.34 3.64%
25国开01 40.00 4043.40 3.57%
21工商银行二级02 30.00 3054.29 2.69%
25百联集SCP002 30.00 3020.28 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36851.81 32.50%
企业债 6375.76 5.62%
国家债券 274.91 0.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%