资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 255470.70 59.53%
银行存款和结算备付金 171190.94 39.89%
其他资产 2479.20 0.58%
资产总值:429140.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24信投G9 60.00 6111.24 1.43%
22进出05 60.00 6110.90 1.43%
25国开11 60.00 6077.19 1.42%
25京能洁能SCP005(科创债) 60.00 6073.45 1.42%
26国开01 60.00 6037.83 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61213.97 14.28%
企业债 53480.43 12.47%
国家债券 2604.38 0.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%