财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.19 |
1.70 |
6.72 |
4.45 |
51.13 |
| 本期利润(万元) |
5.02 |
0.12 |
2.49 |
-0.28 |
56.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
2.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9.30 |
0.00 |
8.07 |
0.00 |
13.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
369.50 |
503.91 |
441.70 |
452.60 |
1527.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.32 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
2.88 |
| 累计净值增长率(%) |
8.72 |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
7.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
82.80 |
28.06 |
44.77 |
354.50 |
1096.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
107004.45 |
138244.70 |
217658.67 |
250713.97 |
229234.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
107004.45 |
138244.70 |
217658.67 |
250713.97 |
229234.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.44 |
31.33 |
46.99 |
51.96 |
52.96 |
| 应付托管费(万元) |
9.48 |
10.44 |
15.66 |
17.32 |
17.65 |
| 资产总计(万元) |
113457.56 |
139112.90 |
218126.42 |
256424.00 |
232697.82 |
| 负债合计(万元) |
67.30 |
17798.30 |
41578.72 |
10790.66 |
26081.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
113390.27 |
121314.59 |
176547.70 |
245633.34 |
206616.37 |
| 未分配利润(万元) |
4017.52 |
3536.34 |
3645.97 |
9318.98 |
4126.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.03 |
11.34 |
26.63 |
11.88 |
34.22 |
| 投资收益(万元) |
3088.91 |
1958.51 |
7065.41 |
3674.43 |
4147.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-620.60 |
-449.58 |
5.26 |
476.48 |
1063.39 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.19 |
16.71 |
15.72 |
1.38 |
| 收入合计(万元) |
2492.60 |
1520.45 |
7114.01 |
4178.51 |
5246.13 |
| 管理人报酬(万元) |
377.19 |
211.19 |
620.96 |
292.64 |
331.94 |
| 托管费(万元) |
125.73 |
70.40 |
206.99 |
97.55 |
110.65 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
11.81 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
701.52 |
442.73 |
1129.39 |
540.01 |
824.07 |
| 利润总额(万元) |
1791.09 |
1077.72 |
5984.62 |
3638.49 |
4422.07 |
| 净利润(万元) |
1791.09 |
1077.72 |
5984.62 |
3638.49 |
4422.07 |
