财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
135.58 |
44.15 |
1125.04 |
186.93 |
654.75 |
| 本期利润(万元) |
256.53 |
121.29 |
763.34 |
-26.67 |
536.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
1.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
415.54 |
0.00 |
474.67 |
0.00 |
1439.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20443.93 |
20308.70 |
30189.11 |
41290.57 |
41317.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.10 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
1.32 |
| 累计净值增长率(%) |
10.58 |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
8.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
214.65 |
68.10 |
310.75 |
64.85 |
123.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
17329.43 |
25382.89 |
37136.54 |
34753.54 |
40390.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
17329.43 |
25382.89 |
37136.54 |
34753.54 |
40390.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.04 |
9.50 |
10.17 |
10.32 |
11.79 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
3.17 |
3.39 |
3.44 |
3.93 |
| 资产总计(万元) |
21484.26 |
30228.64 |
41348.26 |
40820.72 |
40513.23 |
| 负债合计(万元) |
1039.70 |
39.21 |
30.66 |
39.97 |
51.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
20444.56 |
30189.43 |
41317.60 |
40780.76 |
40461.83 |
| 未分配利润(万元) |
763.51 |
808.63 |
2136.79 |
1599.92 |
1259.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
55.35 |
40.50 |
29.15 |
17.76 |
31.92 |
| 投资收益(万元) |
1271.82 |
711.01 |
1102.78 |
476.16 |
373.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-361.70 |
-117.89 |
164.69 |
330.22 |
184.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
965.47 |
633.61 |
1296.62 |
824.14 |
589.46 |
| 管理人报酬(万元) |
122.39 |
60.91 |
98.51 |
37.42 |
42.79 |
| 托管费(万元) |
40.80 |
20.30 |
32.84 |
12.47 |
14.26 |
| 其它费用(万元) |
26.18 |
13.07 |
25.20 |
12.50 |
23.16 |
| 费用合计(万元) |
202.12 |
96.74 |
209.89 |
78.85 |
94.29 |
| 利润总额(万元) |
763.34 |
536.87 |
1086.73 |
745.29 |
495.17 |
| 净利润(万元) |
763.34 |
536.87 |
1086.73 |
745.29 |
495.17 |
