国融稳泰纯债债券A(016151)_最新动态

国融稳泰纯债债券A016151GUORONG WENTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0429 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1079

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国融稳泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李青华

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.04亿元

2024-05-15 每10份派现金 0.3 元

国融稳泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.43	0.87	1.32	1.50
债券型名次	2061	620	716	2417	2916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	3.40	9.74	-	11.01
债券型名次	2631	4374	1749	4733	4401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国融稳泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	国联安增祺纯债C	0.03	0.22	0.65	1.56	1.97
2060	国融添益增强债券A	0.03	0.24	0.59	1.27	1.45
2061	国融稳泰纯债债券A	0.03	0.43	0.87	1.32	1.50
2062	国融稳益债券A	0.03	0.18	0.47	1.13	1.32
2063	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.30	0.90	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国融稳泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.03	0.43	1.27	2.80	3.28
619	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.04	0.43	0.92	1.81	2.02
620	国融稳泰纯债债券A	0.03	0.43	0.87	1.32	1.50
621	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
622	国泰鑫裕纯债债券	0.01	0.43	0.86	1.61	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国融稳泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.03	0.31	0.87	2.04	2.19
715	大成景宁一年定开债券	0.04	0.37	0.87	1.82	2.03
716	国融稳泰纯债债券A	0.03	0.43	0.87	1.32	1.50
717	国泰聚瑞纯债债券	0.04	0.27	0.87	1.85	2.21
718	海富通瑞祥一年定开债券	0.05	0.20	0.87	1.91	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国融稳泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	长信纯债一年定开债券A	0.03	0.10	0.74	1.32	1.38
2416	广发景泰债券C	0.03	0.14	0.56	1.32	1.60
2417	国融稳泰纯债债券A	0.03	0.43	0.87	1.32	1.50
2418	国寿安保超短债债券A	0.00	0.27	0.78	1.32	1.47
2419	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.10	0.48	1.32	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国融稳泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.02	0.28	0.57	1.26	1.50
2915	长城久稳债券A	0.02	0.15	0.49	1.19	1.50
2916	国融稳泰纯债债券A	0.03	0.43	0.87	1.32	1.50
2917	宏利淘利债券A	0.03	0.02	0.18	1.19	1.50
2918	华润元大润丰纯债债券C	0.02	0.20	0.69	1.31	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国融稳泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	广发汇阳三个月定期开放债券	1.97	4.51	9.48	-	19.56
2630	国金中债1-5年政策性金融债C	1.97	4.17	8.78	-	9.33
2631	国融稳泰纯债债券A	1.97	3.40	9.74	-	11.01
2632	国寿安保超短债债券A	1.97	3.72	7.02	-	8.89
2633	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.97	4.07	7.70	14.68	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国融稳泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	长信稳益纯债债券	1.88	3.40	7.73	14.19	32.88
4373	工银瑞宏6个月定开债券A	2.03	3.40	5.87	-	6.18
4374	国融稳泰纯债债券A	1.97	3.40	9.74	-	11.01
4375	交银稳安90天持有期债券A	1.60	3.40	7.81	-	8.83
4376	景顺长城睿丰短债债券A	1.47	3.40	7.11	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国融稳泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	博时富和纯债债券	2.00	5.25	9.74	15.93	37.11
1748	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	3.53	7.26	9.74	-11.21	14.71
1749	国融稳泰纯债债券A	1.97	3.40	9.74	-	11.01
1750	国投瑞银顺昌纯债债券	2.34	4.66	9.74	18.06	30.08
1751	交银裕通纯债债券C	2.07	3.95	9.74	17.22	38.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国融稳泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.64	5.77	11.40	-	14.36
4732	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.44	5.36	10.74	-	13.49
4733	国融稳泰纯债债券A	1.97	3.40	9.74	-	11.01
4734	国融稳泰纯债债券C	1.86	3.50	9.85	-	9.59
4735	天弘安恒60天滚动持有短债	1.76	3.58	7.23	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国融稳泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	工银四季收益债券C	2.56	6.81	9.05	-	11.02
4400	平安元悦60天滚动持有短债A	1.74	3.57	8.14	-	11.02
4401	国融稳泰纯债债券A	1.97	3.40	9.74	-	11.01
4402	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.77	4.59	8.45	8.11	11.00
4403	英大通佑一年定开债券	1.49	4.49	8.71	-	11.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行二级资本债01	20.00	2014.27	9.85%
24津城建MTN030	10.00	1040.36	5.09%
25农行二级资本债04A(BC)	10.00	1025.96	5.02%
25农行二级资本债02A(BC)	10.00	1024.09	5.01%
25陕西建工SCP009	10.00	1019.80	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6081.26	29.75%
企业债	1593.17	7.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0427	1.0426	1.0422	1.0414	1.0417
累计净值(元)	1.1077	1.1076	1.1072	1.1064	1.1067

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