国融稳泰纯债债券A(016151)_最新动态

国融稳泰纯债债券A016151GUORONG WENTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0581 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1231

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国融稳泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李青华

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.04亿元

2024-05-15 每10份派现金 0.3 元

国融稳泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.77	1.79	2.41	2.98
债券型名次	391	162	135	254	673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	6.21	10.86	-	12.63
债券型名次	712	1410	1265	4784	4072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国融稳泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	蜂巢添鑫纯债A	0.24	0.54	0.92	1.69	2.53
390	富国汇享三个月定期开放债券C	0.24	0.55	0.89	1.43	2.48
391	国融稳泰纯债债券A	0.24	0.77	1.79	2.41	2.98
392	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.24	0.53	0.89	1.78	2.63
393	国泰丰盈纯债债券A	0.24	0.59	1.22	2.03	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国融稳泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.27	0.77	1.38	2.45	4.02
161	工银瑞宁3个月定开债券C	0.31	0.77	1.69	2.33	3.01
162	国融稳泰纯债债券A	0.24	0.77	1.79	2.41	2.98
163	华夏鼎琪三个月定开债券	0.36	0.77	1.29	2.15	3.01
164	南方润元纯债债券C类	0.31	0.77	1.28	1.96	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国融稳泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	东海祥瑞A	0.31	0.64	1.79	3.13	4.37
134	格林泓泰三个月定开债C	0.22	0.83	1.79	3.34	4.60
135	国融稳泰纯债债券A	0.24	0.77	1.79	2.41	2.98
136	惠升和睿兴利债券C	-1.36	-0.86	1.79	1.60	3.00
137	泰康瑞坤纯债债券	0.67	1.53	1.78	2.66	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国融稳泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.43	3.78
253	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.11	0.45	1.24	2.42	3.61
254	国融稳泰纯债债券A	0.24	0.77	1.79	2.41	2.98
255	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.11	0.45	1.24	2.41	3.63
256	南方旭元A	0.26	0.65	1.38	2.41	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国融稳泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	富国增利债券发起式A	0.15	0.38	0.85	1.56	2.98
672	广发双债添利债券A	0.21	0.54	0.98	1.71	2.98
673	国融稳泰纯债债券A	0.24	0.77	1.79	2.41	2.98
674	华安领荣一年定开债券发起式	0.19	0.48	1.05	1.81	2.98
675	华夏鼎辉债券A	0.24	0.62	1.19	2.00	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国融稳泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	长信稳势纯债债券	3.53	5.68	9.62	17.43	37.87
711	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
712	国融稳泰纯债债券A	3.53	6.21	10.86	-	12.63
713	嘉合磐稳纯债A	3.53	6.19	11.48	18.79	31.82
714	南华价值启航纯债债券A	3.53	4.85	7.65	10.60	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国融稳泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	财通资管双盈债券发起式C	-0.29	6.21	4.01	7.73	7.74
1409	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.90	6.21	10.69	16.99	38.86
1410	国融稳泰纯债债券A	3.53	6.21	10.86	-	12.63
1411	南方振元债券发起A	-1.52	6.21	10.43	-	12.16
1412	博时安丰18个月定开债A	2.86	6.20	10.35	18.35	103.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国融稳泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	蜂巢添鑫纯债C	2.96	5.62	10.86	17.94	28.00
1264	广发双债添利债券C	3.33	5.43	10.86	18.77	74.34
1265	国融稳泰纯债债券A	3.53	6.21	10.86	-	12.63
1266	华商鸿益一年定期开放债券发起式	6.69	6.44	10.86	17.85	23.00
1267	嘉实致明3个月定期纯债债券	3.04	5.41	10.86	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国融稳泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.33	6.34	11.05	-	14.96
4783	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.12	5.91	10.39	-	14.03
4784	国融稳泰纯债债券A	3.53	6.21	10.86	-	12.63
4785	国融稳泰纯债债券C	3.42	5.98	10.96	-	11.16
4786	天弘安恒60天滚动持有短债	1.99	3.99	6.99	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国融稳泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	华安添锦债券	3.83	6.63	10.27	-	12.65
4071	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.87	4.22	6.94	-	12.64
4072	国融稳泰纯债债券A	3.53	6.21	10.86	-	12.63
4073	泰信汇盈债券A	2.81	5.16	7.94	-	12.63
4074	建信鑫享短债债券F	1.82	4.23	10.57	-	12.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行二级资本债01	20.00	2014.27	9.85%
24津城建MTN030	10.00	1040.36	5.09%
25农行二级资本债04A(BC)	10.00	1025.96	5.02%
25农行二级资本债02A(BC)	10.00	1024.09	5.01%
25陕西建工SCP009	10.00	1019.80	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6081.26	29.75%
企业债	1593.17	7.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0576	1.0567	1.0564	1.0556	1.0551
累计净值(元)	1.1226	1.1217	1.1214	1.1206	1.1201

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