财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-145.26 |
183.64 |
4467.57 |
1859.89 |
803.21 |
| 本期利润(万元) |
-1791.38 |
-793.03 |
4781.61 |
3241.21 |
1161.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.88 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
1.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1679.57 |
0.00 |
6167.09 |
0.00 |
1427.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47197.56 |
93801.65 |
156776.53 |
177835.61 |
103572.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.84 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
2.00 |
| 累计净值增长率(%) |
7.44 |
0.00 |
10.58 |
0.00 |
7.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
433.76 |
1014.53 |
9806.28 |
303.70 |
37.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
104823.51 |
347212.83 |
201118.73 |
57699.04 |
85913.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
9426.66 |
27626.14 |
16313.39 |
9818.90 |
15280.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
95396.85 |
319586.69 |
184805.34 |
47880.14 |
70632.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.23 |
186.99 |
121.37 |
30.96 |
46.05 |
| 应付托管费(万元) |
14.62 |
40.07 |
26.01 |
6.64 |
9.87 |
| 资产总计(万元) |
113391.87 |
358997.41 |
215689.55 |
59470.71 |
88715.73 |
| 负债合计(万元) |
6690.98 |
73342.62 |
34949.46 |
6557.31 |
11982.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
106700.89 |
285654.79 |
180740.09 |
52913.40 |
76733.36 |
| 未分配利润(万元) |
8016.54 |
28481.90 |
12760.24 |
2793.15 |
377.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.89 |
42.57 |
30.72 |
39.03 |
22.94 |
| 投资收益(万元) |
769.72 |
11126.99 |
2039.86 |
-1224.52 |
-2794.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3524.55 |
1392.38 |
881.96 |
5807.11 |
3740.20 |
| 其它收入(万元) |
48.87 |
201.78 |
35.96 |
0.82 |
0.60 |
| 收入合计(万元) |
-2686.07 |
12763.72 |
2988.50 |
4622.45 |
969.02 |
| 管理人报酬(万元) |
675.44 |
1527.37 |
506.84 |
563.67 |
346.09 |
| 托管费(万元) |
144.74 |
327.29 |
108.61 |
120.79 |
74.16 |
| 其它费用(万元) |
12.68 |
24.62 |
11.63 |
22.97 |
12.68 |
| 费用合计(万元) |
1146.99 |
2477.82 |
855.05 |
1059.19 |
664.21 |
| 利润总额(万元) |
-3833.06 |
10285.89 |
2133.45 |
3563.26 |
304.82 |
| 净利润(万元) |
-3833.06 |
10285.89 |
2133.45 |
3563.26 |
304.82 |
