广发集远债券C(016004)_最新动态

广发集远债券C016004GF JIYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.0895

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

广发集远债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：4.72亿元

广发集远债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.88	-0.69	-2.03	-1.47
债券型名次	5173	207	4936	5229	5336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	8.81	6.47	-	8.95
债券型名次	4604	775	4320	4681	4822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集远债券C一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
5172	广发集远债券A	-0.03	0.91	-0.61	-1.89	-1.30
5173	广发集远债券C	-0.03	0.88	-0.69	-2.03	-1.47
5174	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
5175	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发集远债券C一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	兴华安裕利率债C	0.05	0.89	1.77	3.46	3.96
206	永赢裕益债券C	0.08	0.89	1.78	3.58	4.39
207	广发集远债券C	-0.03	0.88	-0.69	-2.03	-1.47
208	华宝宝润债券	0.02	0.88	1.59	2.39	2.50
209	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.88	1.04	2.08	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集远债券C一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.10	-0.16	-0.68	-1.14	-0.31
4935	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
4936	广发集远债券C	-0.03	0.88	-0.69	-2.03	-1.47
4937	华富安业一年持有期债券A	0.12	-0.66	-0.69	-0.21	1.18
4938	金鹰元盛债券(LOF)C	0.01	-0.12	-0.69	-0.92	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
广发集远债券C一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	格林泓利增强债券C	0.23	-0.67	-0.68	-2.02	-1.15
5228	长信全球债券(QDII)人民币	0.35	-1.19	-1.33	-2.03	-2.94
5229	广发集远债券C	-0.03	0.88	-0.69	-2.03	-1.47
5230	国金惠诚A	0.05	-1.03	-2.34	-2.03	-0.15
5231	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.10	-0.49	-2.40	-2.03	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
广发集远债券C一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	格林聚享增强债券C	0.62	-3.20	-3.59	-3.38	-1.39
5335	中银招利债券C	-0.08	-1.20	-1.57	-2.11	-1.45
5336	广发集远债券C	-0.03	0.88	-0.69	-2.03	-1.47
5337	招商安阳债券A	0.00	0.57	-1.32	-2.23	-1.49
5338	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.28	1.72	-2.51	-6.74	-1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
广发集远债券C一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	富国汇泽一年定期开放债券C	1.25	3.69	7.85	-	9.51
4603	富国天盈债券C	1.25	4.87	6.22	12.07	74.47
4604	广发集远债券C	1.25	8.81	6.47	-	8.95
4605	广发招财短债E	1.25	2.89	6.18	12.01	13.75
4606	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.25	2.92	5.53	12.39	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
广发集远债券C一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
774	华商鸿盈87个月定开债	4.38	8.84	13.39	23.49	26.00
775	广发集远债券C	1.25	8.81	6.47	-	8.95
776	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	9.04	24.82
777	中信保诚安鑫回报债券C	1.54	8.81	12.26	6.23	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
广发集远债券C一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.50	3.59	6.47	-	11.80
4319	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.09	2.77	6.47	-	11.96
4320	广发集远债券C	1.25	8.81	6.47	-	8.95
4321	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.16	11.07	6.47	9.81	14.08
4322	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.07	3.82	6.47	12.32	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
广发集远债券C一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	汇安裕盈纯债债券C	1.05	1.69	4.03	-	5.54
4680	广发集远债券A	1.55	9.44	7.42	-	10.23
4681	广发集远债券C	1.25	8.81	6.47	-	8.95
4682	红土创新添利债券A	0.64	4.09	8.57	-	10.76
4683	红土创新添利债券C	0.34	3.48	7.61	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
广发集远债券C一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	华润元大润丰纯债债券A	1.58	3.22	6.38	-	8.96
4821	财通安益中短债债券A	1.93	3.90	7.63	-	8.95
4822	广发集远债券C	1.25	8.81	6.47	-	8.95
4823	华安添勤债券	1.72	4.84	8.82	-	8.95
4824	嘉实同舟债券A	4.25	7.41	8.90	-	8.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债02	90.00	9282.00	8.70%
22中国银行永续债01	50.00	5122.50	4.80%
23青港01	50.00	5106.32	4.79%
23中证24	50.00	5102.54	4.78%
23华股03	50.00	5100.85	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	61128.36	57.29%
金融债券	31558.47	29.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0907	1.0898	1.0895	1.0890	1.0865
累计净值(元)	1.0907	1.0898	1.0895	1.0890	1.0865

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