广发集远债券C(016004)_最新动态

广发集远债券C016004GF JIYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.0776

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发集远债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张芊

基金规模：4.72亿元

广发集远债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	-0.89	-0.33	-1.99	-2.55
债券型名次	4821	4830	4544	5010	5211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.28	3.04	6.40	-	7.76
债券型名次	5234	4826	4405	4732	5010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集远债券C一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	富荣富乾债券A	-0.47	-0.01	0.31	1.52	3.43
4820	广发集远债券A	-0.47	-0.87	-0.27	-1.85	-2.32
4821	广发集远债券C	-0.47	-0.89	-0.33	-1.99	-2.55
4822	华泰保兴尊利债券C	-0.47	-0.48	0.35	0.03	1.91
4823	汇添富双颐债券A	-0.47	-0.72	-0.14	-0.46	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集远债券C一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	农银恒久增利债券A	-0.45	-0.88	-1.93	-2.44	-1.73
4829	格林泓利增强债券C	-0.80	-0.89	0.17	-1.42	-2.35
4830	广发集远债券C	-0.47	-0.89	-0.33	-1.99	-2.55
4831	南方永元一年持有债券C	-0.40	-0.89	-1.58	-0.88	0.59
4832	景顺长城景颐尊利债券A	-0.79	-0.91	-0.51	-1.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集远债券C一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	大摩多元收益债券A	-0.48	-0.49	-0.33	-1.07	2.79
4543	东方强化收益债券	-0.26	-0.36	-0.33	0.40	1.51
4544	广发集远债券C	-0.47	-0.89	-0.33	-1.99	-2.55
4545	易方达稳健收益债券A	-0.42	-0.09	-0.33	0.19	1.01
4546	招商享利增强债券A	0.13	0.22	-0.33	-1.48	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发集远债券C一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	信澳鑫安债券(LOF)	-0.30	-0.40	0.70	-1.96	-2.72
5009	汇泉安盈回报债券E	-1.17	-1.97	-1.97	-1.97	-1.74
5010	广发集远债券C	-0.47	-0.89	-0.33	-1.99	-2.55
5011	华夏聚利债券C	-1.81	-2.65	-2.85	-1.99	1.43
5012	工银产业债债券A	-0.76	-1.82	-2.61	-2.00	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发集远债券C一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	国金惠诚C	-0.88	-1.44	-2.93	-4.11	-2.54
5210	华安全球美元票息(美元)A	0.12	-0.76	-2.09	-3.04	-2.54
5211	广发集远债券C	-0.47	-0.89	-0.33	-1.99	-2.55
5212	国泰君安君得盛债券A	-1.89	-2.45	-4.73	-3.74	-2.59
5213	华夏鼎淳债券A	-1.33	-2.05	-3.57	-3.61	-2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发集远债券C一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	南方津享稳健添利债券A	-2.27	2.90	8.58	-	8.69
5233	浙商汇金兴利增强债券A	-2.27	10.01	8.14	-	4.30
5234	广发集远债券C	-2.28	3.04	6.40	-	7.76
5235	嘉实多元债券B	-2.29	1.30	6.90	8.36	137.22
5236	江信祺福C	-2.29	4.53	9.21	13.59	44.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发集远债券C一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	永赢安泰中短债C	1.40	3.05	5.41	-	8.92
4825	中海纯债债券C	2.80	3.05	6.22	12.95	43.26
4826	广发集远债券C	-2.28	3.04	6.40	-	7.76
4827	国新国证雄安建设发展三年定开	2.03	3.04	7.72	13.64	19.41
4828	汇添富安心中国债券C	1.54	3.04	7.36	11.09	47.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发集远债券C一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.58	3.94	6.41	13.28	28.73
4404	创金合信恒利超短债债券E	1.65	3.66	6.40	12.27	17.95
4405	广发集远债券C	-2.28	3.04	6.40	-	7.76
4406	华润元大稳健债券C	0.98	2.03	6.40	6.09	12.47
4407	鹏华锦利两年定期开放债券	1.34	3.83	6.40	12.28	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发集远债券C一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	汇安裕盈纯债债券C	2.28	3.05	4.79	-	6.51
4731	广发集远债券A	-1.98	3.66	7.34	-	9.09
4732	广发集远债券C	-2.28	3.04	6.40	-	7.76
4733	红土创新添利债券A	0.37	3.54	7.27	-	10.31
4734	红土创新添利债券C	0.07	2.93	6.32	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发集远债券C一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	易方达裕浙3个月定开债券	2.22	3.27	7.37	-	7.77
5009	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
5010	广发集远债券C	-2.28	3.04	6.40	-	7.76
5011	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.54	2.98	5.49	-	7.76
5012	中欧安悦一年定开债券发起	3.41	3.59	7.30	-	7.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债02	90.00	9282.00	8.70%
22中国银行永续债01	50.00	5122.50	4.80%
23青港01	50.00	5106.32	4.79%
23华股03	50.00	5100.85	4.78%
23中证24	50.00	5102.54	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	61128.36	57.29%
金融债券	31558.47	29.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0800	1.0813	1.0817	1.0827	1.0814
累计净值(元)	1.0800	1.0813	1.0817	1.0827	1.0814

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