资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 448221.85 99.79%
银行存款和结算备付金 929.90 0.21%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:449151.81万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 500.00 52887.33 14.26%
24国开15 440.00 46004.24 12.40%
20农发04 260.00 28061.86 7.57%
22进出10 250.00 27055.74 7.30%
23农发清发07 250.00 26442.70 7.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 448221.85 120.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%