资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 648426.54 99.64%
银行存款和结算备付金 2335.13 0.36%
其他资产 33.63 0.01%
资产总值:650795.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 720.00 71936.92 12.49%
24国开15 490.00 51988.29 9.03%
19国开15 440.00 47931.13 8.32%
23农发清发07 350.00 37364.76 6.49%
22进出10 330.00 36117.11 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 645319.84 112.04%
国家债券 3106.70 0.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%