资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 666070.22 99.95%
银行存款和结算备付金 352.26 0.05%
其他资产 2.00 0.00%
资产总值:666424.48万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 990.00 99706.97 15.55%
22国开10 430.00 46806.63 7.30%
25国开03 400.00 40145.00 6.26%
23农发清发07 350.00 36616.81 5.71%
22进出10 330.00 36371.71 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 592497.47 92.41%
国家债券 73572.75 11.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%