财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4929.26 1598.42 15576.71 1057.87 12761.58
本期利润(万元) 7944.75 4065.33 3018.23 -4925.68 4793.41
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.71 0.00 0.39 0.00 0.57
期末可供分配利润(万元) 34963.74 0.00 27386.03 0.00 39660.93
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.05 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 575990.55 370870.61 538313.58 674150.89 847038.77
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.06 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 1.81 0.00 0.50 0.00 0.61
累计净值增长率(%) 12.35 0.00 10.35 0.00 10.48
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2079.54 77.76 71.91 133.39 183.30
交易性金融资产(万元) 648426.54 555352.64 926695.26 891874.54 486851.76
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 648426.54 555352.64 926695.26 891874.54 486851.76
应付管理人报酬(万元) 141.58 151.66 198.96 169.60 92.05
应付托管费(万元) 47.19 50.55 66.32 56.53 30.68
资产总计(万元) 650795.29 555684.29 927019.94 892270.24 487307.62
负债合计(万元) 74804.74 17370.71 79981.17 9040.96 141.47
所有者权益合计(万元) 575990.55 538313.58 847038.77 883229.29 487166.15
未分配利润(万元) 43287.01 31476.98 50441.57 64184.75 23891.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 16.26 142.56 130.87 61.50 5.52
投资收益(万元) 6092.42 19732.78 14958.93 21973.53 8754.53
公允价值变动收益(万元) 3015.49 -12558.48 -7968.18 9740.90 1699.15
其它收入(万元) 0.02 0.04 0.02 0.11 0.00
收入合计(万元) 9124.19 7316.90 7121.64 31776.04 10459.20
管理人报酬(万元) 687.99 2326.17 1251.99 1313.60 489.01
托管费(万元) 229.33 775.39 417.33 437.87 163.00
其它费用(万元) 10.79 21.75 11.31 21.72 11.41
费用合计(万元) 1179.44 4298.68 2328.24 2315.68 1010.16
利润总额(万元) 7944.75 3018.23 4793.41 29460.35 9449.05
净利润(万元) 7944.75 3018.23 4793.41 29460.35 9449.05