财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
15576.71 |
1057.87 |
12761.58 |
7143.56 |
19719.46 |
| 本期利润(万元) |
3018.23 |
-4925.68 |
4793.41 |
-5748.81 |
29460.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
6.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27386.03 |
0.00 |
39660.93 |
0.00 |
45240.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
538313.58 |
674150.89 |
847038.77 |
844431.47 |
883229.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.50 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
6.60 |
| 累计净值增长率(%) |
10.35 |
0.00 |
10.48 |
0.00 |
9.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
77.76 |
71.91 |
133.39 |
183.30 |
665.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
555352.64 |
926695.26 |
891874.54 |
486851.76 |
303918.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
555352.64 |
926695.26 |
891874.54 |
486851.76 |
303918.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
151.66 |
198.96 |
169.60 |
92.05 |
60.19 |
| 应付托管费(万元) |
50.55 |
66.32 |
56.53 |
30.68 |
20.06 |
| 资产总计(万元) |
555684.29 |
927019.94 |
892270.24 |
487307.62 |
304854.83 |
| 负债合计(万元) |
17370.71 |
79981.17 |
9040.96 |
141.47 |
94.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
538313.58 |
847038.77 |
883229.29 |
487166.15 |
304760.69 |
| 未分配利润(万元) |
31476.98 |
50441.57 |
64184.75 |
23891.65 |
6527.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
142.56 |
130.87 |
61.50 |
5.52 |
37.52 |
| 投资收益(万元) |
19732.78 |
14958.93 |
21973.53 |
8754.53 |
9550.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12558.48 |
-7968.18 |
9740.90 |
1699.15 |
1826.79 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.02 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7316.90 |
7121.64 |
31776.04 |
10459.20 |
11414.64 |
| 管理人报酬(万元) |
2326.17 |
1251.99 |
1313.60 |
489.01 |
1040.16 |
| 托管费(万元) |
775.39 |
417.33 |
437.87 |
163.00 |
346.72 |
| 其它费用(万元) |
21.75 |
11.31 |
21.72 |
11.41 |
22.76 |
| 费用合计(万元) |
4298.68 |
2328.24 |
2315.68 |
1010.16 |
2300.67 |
| 利润总额(万元) |
3018.23 |
4793.41 |
29460.35 |
9449.05 |
9113.97 |
| 净利润(万元) |
3018.23 |
4793.41 |
29460.35 |
9449.05 |
9113.97 |
