- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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本期已实现收益(万元) | 109.59 | 911.67 | 286.23 | 616.84 | 329.49 |
本期利润(万元) | -11.40 | 1317.55 | 57.70 | 1415.58 | 895.06 |
加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 2.98 | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -48.06 | 0.00 | 1071.73 | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 22669.21 | 48786.92 | 54199.96 | 54326.02 | 48060.51 |
期末基金份额净值(元) | 1.29 | 1.28 | 1.32 | 1.32 | 1.30 |
本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 3.26 | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 | 124.99 | 0.00 | 125.15 | 0.00 |