工银添利债券B(485007)_最新动态

工银添利债券B485007ICBC CREDIT SUISSE CREDIT ENHANCE DIVIDEND BOND FUND - CATEGORY B

河北首单公募REITs，如何更好服务实体经济[2024-07-01]

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累计净值：1.987

更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

工银添利债券B增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：谷衡

2023-12-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.27亿元

2022-11-09 每10份派现金 0.6 元

工银添利债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.32	1.23	1.68	1.68
债券型名次	1844	4847	2031	3833	3792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.97	12.19	22.25	128.76
债券型名次	4568	3168	835	353	70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
工银添利债券B一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.18	0.56	1.02	1.02
1843	工银添利债券A	0.01	-0.29	1.32	1.87	1.87
1844	工银添利债券B	0.01	-0.32	1.23	1.68	1.68
1845	工银添祥一年定开债券	0.01	0.44	1.45	2.85	2.85
1846	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.01	0.20	0.76	1.63	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	6.24	6.24	6.24	6.24
4	南方振元债券发起C	0.00	5.03	5.74	7.49	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.00	4.47	5.67	6.95	6.94
工银添利债券B一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	中欧丰利债券A	0.01	-0.31	2.00	4.05	4.05
4846	富荣富乾债券C	0.03	-0.32	0.27	-5.09	-5.09
4847	工银添利债券B	0.01	-0.32	1.23	1.68	1.68
4848	南华瑞利债券C	0.01	-0.32	1.26	2.82	2.81
4849	淳厚益加债券A	0.00	-0.33	2.05	2.98	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	宝盈融源可转债债券A	-0.01	2.58	9.18	7.12	7.14
4	宝盈融源可转债债券C	-0.01	2.56	9.10	6.97	6.98
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银添利债券B一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	东吴添利三个月定开债券A	0.01	0.54	1.23	3.39	3.38
2030	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.01	0.42	1.23	2.65	2.63
2031	工银添利债券B	0.01	-0.32	1.23	1.68	1.68
2032	国泰君安君得盈债券A	0.00	-0.26	1.23	-0.58	-0.58
2033	红土创新丰源中短债B	0.01	0.48	1.23	2.43	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-0.98	6.04	11.16	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-1.02	5.84	10.97	10.97
5	工银可转债债券	-0.01	-1.56	1.61	9.96	9.97
工银添利债券B一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.21	0.76	1.68	1.67
3832	富国国有企业债债券D	0.01	0.20	0.75	1.68	1.66
3833	工银添利债券B	0.01	-0.32	1.23	1.68	1.68
3834	工银尊益中短债债券A	0.01	0.18	0.67	1.68	1.67
3835	国信安泰中短债债券C	0.02	0.23	0.80	1.68	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-0.98	6.04	11.16	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-1.02	5.84	10.97	10.97
5	工银可转债债券	-0.01	-1.56	1.61	9.96	9.97
工银添利债券B一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	博时富宁纯债债券	0.01	0.28	0.80	1.69	1.68
3791	德邦锐裕利率债债券A	0.01	0.25	0.44	1.69	1.68
3792	工银添利债券B	0.01	-0.32	1.23	1.68	1.68
3793	国联安鸿利短债债券A	0.01	0.26	0.80	1.69	1.68
3794	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.02	0.35	0.94	1.68	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.85	0.00	0.00	-	14.93
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.64	0.00	0.00	-	16.03
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.13	0.00	0.00	-	10.66
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.67	0.00	0.00	-	10.03
工银添利债券B一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	招商添华纯债C	1.61	3.92	5.53	-	6.99
4567	中信证券债券优化A	1.61	0.18	2.95	-	2.59
4568	工银添利债券B	1.60	4.97	12.19	22.25	128.76
4569	华富收益增强债券B	1.60	0.42	6.60	17.76	181.99
4570	嘉实稳华纯债债券A	1.60	3.96	6.60	14.65	28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	-	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	-	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	-	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	-	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
工银添利债券B一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	长盛恒盛利率债C	2.33	4.97	0.00	-	4.98
3167	富国两年期理财债券C	2.11	4.97	7.82	16.99	26.06
3168	工银添利债券B	1.60	4.97	12.19	22.25	128.76
3169	华安添鑫中短债C	2.44	4.97	7.66	14.42	15.18
3170	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.45	4.97	0.00	-	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	-	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	-	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.11	15.18	28.76	27.40	92.52
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.75	14.42	27.41	25.12	84.81
工银添利债券B一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	中融恒惠纯债A	3.76	7.44	12.20	21.41	22.35
834	中信建投稳骏债券	4.88	8.20	12.20	-	12.53
835	工银添利债券B	1.60	4.97	12.19	22.25	128.76
836	兴全恒裕债券C	3.96	7.61	12.19	-	12.57
837	招商产业债券C	3.92	7.18	12.19	23.22	48.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.57	0.30	90.32	93.37
2	华商可转债债券A	4.66	-1.65	7.11	67.35	58.71
3	华商可转债债券C	4.24	-2.43	5.83	63.94	55.32
4	浙商丰利增强债券	-6.70	-16.86	0.51	61.86	65.18
5	易方达双债增强债券A	1.52	2.61	13.66	57.41	142.14
工银添利债券B一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	富国泓利纯债债券型发起式A	4.29	7.37	12.35	22.28	37.00
352	永赢伟益债券	5.54	8.97	13.47	22.28	24.82
353	工银添利债券B	1.60	4.97	12.19	22.25	128.76
354	中融睿祥纯债C	5.49	8.05	12.85	22.23	34.07
355	鹏华丰恒债券	3.73	6.90	11.80	22.22	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.39	9.61	18.23	46.35	390.01
2	富国天利增长债券A	3.26	6.06	11.43	23.94	350.43
3	易方达安心回报债券A	2.69	-1.82	-1.68	27.88	266.68
4	易方达增强回报债券A	7.51	8.51	13.71	36.15	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.92	3.69	9.01	18.46	254.31
工银添利债券B一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	万家添利	1.20	3.07	14.87	35.79	130.12
69	华商稳定增利债券A	2.41	0.55	2.35	36.75	129.47
70	工银添利债券B	1.60	4.97	12.19	22.25	128.76
71	南方多利增强债券C	0.46	2.05	8.68	20.25	128.60
72	国投瑞银优化增强债券C	2.51	4.19	8.77	27.23	128.17

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	110.00	11533.62	4.75%
23国开06	100.00	10188.61	4.20%
20中信银行二级	90.00	9395.46	3.87%
20浦发银行二级01	90.00	9402.04	3.87%
22邮储银行二级01	80.00	8246.90	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81208.66	33.44%
企业债	75842.27	31.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：这类策略私募，火了

　　投资者求稳也求流动性　　债券、“固收+”产品受热捧　　今年私募债券产品在渠道受到投资者热捧，据记者了解，部分代销渠道私募产品卖出小爆款；就连偏好权益类产品的券商渠道，如今也在跟私募商量发行“固收+”的产品；更有高净值客户大幅提升债券产品

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04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2023年度报告

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.304	1.304	1.304	1.300	1.299
累计净值(元)	1.987	1.986	1.987	1.983	1.982

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