工银添颐债券A(485114)_资产配置

工银添颐债券A485114GONGYIN TIANXIN BOND FUND TYPE A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9884.72	12.92%
债券	64750.92	84.62%
银行存款和结算备付金	1761.90	2.30%
其他资产	124.18	0.16%

资产总值：76521.72万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中金G7	60.00	6088.85	9.49%
22润置02	50.00	5251.85	8.19%
22招证G2	50.00	5094.18	7.94%
21申证03	40.00	4195.29	6.54%
21国信06	30.00	3123.52	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48733.24	75.95%
企业债	11336.75	17.67%
国家债券	2635.43	4.11%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华发股份	600325	140.61	965.99	1.51%
中国中铁	601390	79.57	557.79	0.87%
邮储银行	601658	117.50	558.12	0.87%
中国平安	601318	12.12	494.62	0.77%
新兴铸管	000778	114.65	451.72	0.70%
周大生	002867	23.52	452.29	0.70%
百诚医药	301096	5.60	417.20	0.65%
正泰电器	601877	19.61	395.93	0.62%
养元饮品	603156	15.04	382.62	0.60%
三一重工	600031	25.28	368.58	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	7.03%
金融业	0.11	1.64%
房地产业	0.10	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.13%
建筑业	0.06	0.87%
批发和零售业	0.05	0.70%
科学研究和技术服务业	0.04	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.50%
农、林、牧、渔业	0.03	0.46%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	26.40	1859.76	2.05%
招商蛇口	001979	160.00	1524.80	1.68%
中国东航	600115	300.00	1164.00	1.29%
东方财富	300059	81.25	1140.75	1.26%
春秋航空	601021	20.08	1008.24	1.11%
华发股份	600325	140.61	971.61	1.07%
九洲药业	603456	36.00	871.60	0.96%
杭氧股份	002430	28.45	831.16	0.92%
凯莱英	002821	6.99	811.77	0.90%
顾家家居	603816	19.58	685.30	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	6.89%
房地产业	0.25	2.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	2.40%
金融业	0.11	1.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	240.00	2973.60	1.75%
中国东航	600115	600.00	2640.00	1.55%
中国平安	601318	50.00	2415.00	1.42%
翱捷科技	688220	36.00	2269.08	1.33%
东方财富	300059	128.00	1945.60	1.14%
中国建筑	601668	350.00	1935.50	1.14%
老白干酒	600559	70.00	1624.00	0.95%
百润股份	002568	50.00	1441.50	0.85%
中国铁建	601186	160.00	1396.80	0.82%
三环集团	300408	45.00	1395.00	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	9.60%
金融业	0.50	2.97%
建筑业	0.45	2.64%
房地产业	0.42	2.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	2.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	36.00	2714.04	1.34%
百润股份	002568	50.00	1817.50	0.90%
华懋科技	603306	60.00	1741.20	0.86%
老白干酒	600559	70.00	1715.70	0.85%
中国化学	601117	200.00	1656.00	0.82%
中国铁建	601186	160.00	1576.00	0.78%
北方华创	002371	5.00	1588.25	0.78%
妙可蓝多	600882	66.00	1470.48	0.73%
中国东航	600115	300.00	1428.00	0.70%
中国电信	601728	250.00	1407.50	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.75	13.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	2.07%
建筑业	0.42	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.03%
租赁和商务服务业	0.09	0.44%
批发和零售业	0.04	0.21%

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