工银添颐债券A(485114)_最新动态

工银添颐债券A485114GONGYIN TIANXIN BOND FUND TYPE A

国际货币基金组织下调乌克兰今明两年GDP增长预期[2024-06-29]

我要报告错误最新动态

最新净值：2.367 0.004(0.17%)

累计净值：2.367

更新时间：2024-06-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银添颐债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：2.59亿元

工银添颐债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.21	1.24	2.42	2.03
债券型名次	4601	4720	2211	2290	2993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.18	-11.18	-7.25	16.03	136.70
债券型名次	5442	5413	5385	1557	57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银添颐债券A一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	工银14天理财债券发起C	0.04	0.11	0.40	0.87	0.83
4600	工银泰享三年理财债券	0.04	0.19	0.64	1.41	1.40
4601	工银添颐债券A	0.04	-0.21	1.24	2.42	2.03
4602	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.15	0.43	0.94	0.88
4603	光大永利纯债C	0.04	0.13	0.55	1.20	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
工银添颐债券A一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.00	-0.21	0.46	0.98	0.48
4719	富国添享一年持有期债券C	0.23	-0.21	0.74	1.65	1.54
4720	工银添颐债券A	0.04	-0.21	1.24	2.42	2.03
4721	华宝宝康债券C	-0.02	-0.21	0.67	1.11	0.97
4722	华泰紫金丰睿债券发起A	0.11	-0.21	2.62	3.92	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银添颐债券A一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.16	0.48	1.24	1.93	2.11
2210	富国泽利纯债债券	0.13	0.45	1.24	2.48	2.40
2211	工银添颐债券A	0.04	-0.21	1.24	2.42	2.03
2212	广发景辉纯债	0.10	0.38	1.24	2.34	2.31
2213	国泰君安君添利中短债发起C	0.10	0.36	1.24	2.31	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
工银添颐债券A一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	创金合信尊睿债券C	0.09	0.39	1.29	2.42	2.35
2289	大摩多元收益债券C	0.12	-0.33	1.67	2.42	2.12
2290	工银添颐债券A	0.04	-0.21	1.24	2.42	2.03
2291	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.30	0.68	1.22	2.42	2.36
2292	国泰聚鑫纯债债券	0.17	0.42	1.22	2.42	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
工银添颐债券A一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	蜂巢丰远债券C	0.16	0.64	1.20	2.07	2.03
2992	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.07	0.28	0.93	2.10	2.03
2993	工银添颐债券A	0.04	-0.21	1.24	2.42	2.03
2994	国联安恒盛3个月定开债券	0.15	0.48	1.17	2.39	2.03
2995	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.16	0.47	0.75	2.12	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
工银添颐债券A一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	格林泓景债券C	-7.12	-14.12	-10.44	-	-9.96
5441	中欧鼎利债券A	-7.12	-11.30	-8.04	16.95	23.02
5442	工银添颐债券A	-7.18	-11.18	-7.25	16.03	136.70
5443	东方双债添利债券A	-7.21	-10.47	-4.70	10.91	69.92
5444	大成可转债增强债券	-7.23	-15.30	4.83	38.31	46.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
工银添颐债券A一年收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	华宸未来稳健添盈债券A	-8.69	-11.15	0.00	-	-10.87
5412	中欧鼎利债券E	-6.97	-11.16	-7.89	-	9.75
5413	工银添颐债券A	-7.18	-11.18	-7.25	16.03	136.70
5414	东方双债添利债券C	-7.58	-11.23	-5.89	8.68	63.61
5415	长江可转债债券A	-3.43	-11.26	5.53	39.39	41.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
工银添颐债券A一年收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	泓德裕祥债券A	-5.30	-8.83	-7.17	20.59	37.83
5384	中银证券安泰债券C	0.05	-6.70	-7.20	-	-1.16
5385	工银添颐债券A	-7.18	-11.18	-7.25	16.03	136.70
5386	南华瑞泽债券C	-3.85	-10.27	-7.25	-	3.40
5387	泓德裕康债券C	-2.35	-6.41	-7.32	14.68	29.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
工银添颐债券A一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	中金纯债C类	3.91	6.90	11.33	16.05	37.80
1556	华安信用四季红债券C	3.84	6.23	10.20	16.04	21.70
1557	工银添颐债券A	-7.18	-11.18	-7.25	16.03	136.70
1558	工银信用纯债债券B	5.57	9.68	13.17	16.01	43.31
1559	工银1-3年国开债指数C	3.54	6.23	9.53	15.99	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
工银添颐债券A一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	华富强化回报债券	0.06	-2.03	5.43	24.36	137.54
56	富国天丰强化债券(LOF)	-3.28	-2.76	2.02	24.97	137.47
57	工银添颐债券A	-7.18	-11.18	-7.25	16.03	136.70
58	华安稳定收益债券A	-0.61	-0.70	4.40	20.13	136.53
59	国投瑞银双债债券A	3.95	4.72	12.04	25.87	135.59

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中金G7	60.00	6088.85	9.49%
22润置02	50.00	5251.85	8.19%
22招证G2	50.00	5094.18	7.94%
21申证03	40.00	4195.29	6.54%
21国信06	30.00	3123.52	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48733.24	75.95%
企业债	11336.75	17.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：布新局！公私募自购超40亿元

　　面对市场的波动，公私募的自购步伐不曾停歇。　　今年以来，公私募基金的自购金额合计超过40亿元，累计次数超2700次。业内人士认为，国内经济正在进行结构性筑底和复苏。同时，近期市场处于存量博弈状态，从半年维度看，今年以来机构资金持续流入市

查看全文[06-29]
标题：发行规模占比近半高速公路REITs有望持续扩容

　　高速公路REITs市场再添“新军”。6月28日，上海证券交易所公告，工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金（下称“工银河北高速REIT”）即日起上市交易。　　目前，高速公路REITs规模已接近REITs市场的“半壁江山”

查看全文[06-29]
标题： 31万亿元！公募规模再创历史新高

　　公募基金资产管理规模再创新高。中国证券投资基金业协会数据显示，截至5月底，公募基金规模合计31.24万亿元，今年前5个月增加3.6万亿元，产品数量接近12000只。以稳健著称的固收类产品成为增长主力军，虽然主动权益类基金发展略显乏力，以

查看全文[06-29]
06-29 内地资金借道公募加速涌入港股市场
06-29 Meta收跌超2.9%，上半年特斯拉跌超20%跑输
06-29 公募存量时代强者恒强产品格局或生变
06-29 爱玛科技连跌5天，中庚基金旗下1只基金位列前十大股东

更多>> 基金公告

标题：工银添颐债券A基金产品资料概要

工银瑞信添颐债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-28]
标题：工银添颐债券B基金产品资料概要

工银瑞信添颐债券型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-28]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

查看全文[05-07]
04-22工银瑞信添颐债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	2.363	2.367	2.365	2.364	2.366
累计净值(元)	2.363	2.367	2.365	2.364	2.366

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。