资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1074625.26 97.21%
银行存款和结算备付金 30859.68 2.79%
其他资产 4.91 0.00%
资产总值:1105489.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 349.30 35022.22 3.17%
25国债19 188.30 18972.20 1.72%
25平安银行永续债02BC 160.00 16248.98 1.47%
25广发银行二级资本债01BC 140.00 14188.67 1.28%
25民生银行永续债01 110.00 11231.17 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 272064.57 24.62%
金融债券 230398.79 20.85%
国家债券 83163.55 7.52%
可转债 1196.99 0.11%
央行票据 0.00 0.00%