工银目标收益一年定开债券C(000728)_最新动态

工银目标收益一年定开债券C000728ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

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最新净值：1.4790 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5250

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李敏

2017-07-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.11亿元

工银目标收益一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.48	0.89	1.44	1.23
债券型名次	1201	1523	1666	1731	1925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	6.79	11.88	-	54.26
债券型名次	1419	1455	1012	190	615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	工银开元利率债债券A	0.07	0.42	0.97	1.14	1.20
1200	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.53	0.99	1.73	1.46
1201	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.48	0.89	1.44	1.23
1202	工银瑞益债券A	0.07	0.51	0.92	1.15	0.99
1203	工银瑞益债券C	0.07	0.48	0.83	0.95	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	格林泓盛一年定开债券发起式	0.03	0.48	0.94	1.50	1.16
1522	格林泓鑫纯债C	0.02	0.48	1.38	1.80	1.71
1523	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.48	0.89	1.44	1.23
1524	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.48	1.08	1.54	1.55
1525	工银瑞益债券C	0.07	0.48	0.83	0.95	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	富国汇利回报定期开放债券	0.30	1.58	0.89	3.84	2.89
1665	富国双利增强债券C	0.50	2.54	0.89	5.51	5.11
1666	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.48	0.89	1.44	1.23
1667	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.01	0.42	0.89	1.64	1.21
1668	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.33	0.89	1.27	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.05	0.43	1.05	1.44	1.35
1730	工银3-5年国开债指数C	0.09	0.33	1.06	1.44	1.32
1731	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.48	0.89	1.44	1.23
1732	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.43	1.04	1.44	1.34
1733	宏利纯利债券A	0.06	0.38	0.98	1.44	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	0.32	0.87	1.48	1.23
1924	蜂巢丰华债券C	0.08	0.40	1.00	1.45	1.23
1925	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.48	0.89	1.44	1.23
1926	工银瑞福纯债债券A	0.02	0.27	0.80	1.62	1.23
1927	工银信用纯债三个月定开债券A	0.07	0.42	0.94	1.38	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	易方达双债增强债券A	2.86	8.99	11.29	-	165.89
1418	大成惠源一年定开债发起式	2.85	6.16	11.14	-	13.90
1419	工银目标收益一年定开债券C	2.85	6.79	11.88	-	54.26
1420	工银信用纯债一年定开债券A	2.85	6.11	11.00	-	87.70
1421	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.85	8.21	12.87	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	中欧瑾泰债券A	0.76	6.80	11.68	-	36.25
1454	大成稳安60天滚动持有债券A	2.70	6.79	10.10	-	13.93
1455	工银目标收益一年定开债券C	2.85	6.79	11.88	-	54.26
1456	华富恒欣纯债债券A	3.00	6.79	11.91	-	24.55
1457	兴全稳泰债券A	3.42	6.79	11.54	-	45.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	方正富邦丰利债券A	3.15	7.65	11.88	-	23.28
1011	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.97	6.50	11.88	-	51.58
1012	工银目标收益一年定开债券C	2.85	6.79	11.88	-	54.26
1013	华安领荣一年定开债券发起式	2.32	6.87	11.87	-	16.15
1014	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.29	6.25	11.87	-	77.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	民生加银高等级信用债债券E	1.54	3.54	6.54	-	11.96
189	南方稳利1年持有债券C	0.90	3.60	7.71	-	50.63
190	工银目标收益一年定开债券C	2.85	6.79	11.88	-	54.26
191	诺安聚利债券A	1.80	5.70	10.40	-	54.13
192	诺安聚利债券C	1.40	4.82	9.08	-	46.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	万家可转债债券A	24.58	30.55	28.18	-	54.41
614	长信金葵纯债一年定开债券C	8.11	9.70	12.95	-	54.37
615	工银目标收益一年定开债券C	2.85	6.79	11.88	-	54.26
616	诺安聚利债券A	1.80	5.70	10.40	-	54.13
617	广发集丰债券A	3.96	10.24	8.57	-	54.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	349.30	35022.22	3.17%
25国债19	188.30	18972.20	1.72%
25平安银行永续债02BC	160.00	16248.98	1.47%
25广发银行二级资本债01BC	140.00	14188.67	1.28%
25民生银行永续债01	110.00	11231.17	1.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	272064.57	24.62%
金融债券	230398.79	20.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4790	1.4780	1.4780	1.4780	1.4780
累计净值(元)	1.5250	1.5240	1.5240	1.5240	1.5240

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