工银目标收益一年定开债券C(000728)_最新动态

工银目标收益一年定开债券C000728ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.4900 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5360

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李敏

2017-07-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.12亿元

工银目标收益一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.74	1.64	1.98
债券型名次	3431	1907	1073	1218	1359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.60	10.86	-	55.41
债券型名次	1372	1559	1118	3217	594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	工银开元利率债债券C	0.00	0.35	0.86	1.74	1.94
3430	工银目标收益一年定开债券A	0.00	0.26	0.85	1.85	2.33
3431	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.20	0.74	1.64	1.98
3432	工银彭博国开债1-3年指数A	0.00	0.06	0.45	1.26	1.46
3433	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.00	0.30	0.76	1.70	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.01	0.20	0.52	1.17	1.40
1906	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.01	0.20	0.49	1.17	1.40
1907	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.20	0.74	1.64	1.98
1908	工银瑞宏6个月定开债券C	0.01	0.20	0.64	1.68	1.96
1909	工银信用纯债三个月定开债券C	0.01	0.20	0.59	1.46	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	方正富邦添利纯债C	0.03	0.21	0.74	1.92	2.32
1072	富国金融债债券型	0.00	0.25	0.74	1.70	1.94
1073	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.20	0.74	1.64	1.98
1074	工银瑞诚一年定开债券A	0.00	0.35	0.74	1.60	1.77
1075	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.22	0.74	1.85	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.13	0.69	1.64	2.03
1217	富国投资级信用债A	0.02	0.22	0.64	1.64	2.04
1218	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.20	0.74	1.64	1.98
1219	广发集源债券C	-0.10	1.18	0.46	1.64	1.79
1220	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.01	0.21	0.75	1.64	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
1358	富国颐利纯债债券	0.01	0.23	0.72	1.75	1.98
1359	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.20	0.74	1.64	1.98
1360	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.00	0.40	0.88	1.77	1.98
1361	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.18	0.63	1.59	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	富国景利纯债债券	2.55	4.98	10.13	18.06	40.38
1371	富国强回报定期开放债券C	2.55	4.96	10.44	19.23	101.16
1372	工银目标收益一年定开债券C	2.55	5.60	10.86	-	55.41
1373	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.92	7.17	13.26	16.55
1374	国联安增富一年定开债券发起式	2.55	4.77	9.86	-	33.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	兴证全球恒远债券A	2.46	5.61	10.19	-	11.09
1558	中融益泓90天滚动持有债券C	2.67	5.61	9.87	-	14.03
1559	工银目标收益一年定开债券C	2.55	5.60	10.86	-	55.41
1560	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	7.16	8.23
1561	泰康润颐63个月定开债券	1.68	5.60	9.69	-	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	东吴瑞盈63个月定开债券	3.06	6.92	10.86	-	21.13
1117	蜂巢丰瑞债券C	2.23	4.64	10.86	18.42	23.88
1118	工银目标收益一年定开债券C	2.55	5.60	10.86	-	55.41
1119	南方双元A	3.92	8.89	10.86	1.04	33.34
1120	兴业瑞丰6个月定开债券	1.54	5.51	10.86	18.81	44.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	中加纯债一年C	1.41	2.71	7.72	-	87.78
3216	江信聚福	3.33	4.02	9.84	-	87.25
3217	工银目标收益一年定开债券C	2.55	5.60	10.86	-	55.41
3218	招商定期宝六个月期理财债券	1.17	1.24	3.50	-	10.78
3219	中银安心回报	2.43	4.84	10.70	-	58.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	东方红汇阳债券A	2.33	10.30	8.81	15.69	55.72
593	广发集丰债券A	4.38	16.76	9.11	17.96	55.65
594	工银目标收益一年定开债券C	2.55	5.60	10.86	-	55.41
595	华泰保兴尊利债券C	3.03	16.60	20.34	28.67	55.41
596	西部利得祥盈债券A	2.42	8.24	10.09	4.88	55.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	400.00	40742.18	3.64%
25广发银行二级资本债01BC	190.00	19514.22	1.75%
25平安银行永续债02BC	155.00	15961.72	1.43%
25民生银行永续债01	110.00	11159.54	1.00%
25成都银行永续债01	100.00	10325.91	0.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	315683.21	28.24%
金融债券	298649.98	26.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4900	1.4890	1.4890	1.4890	1.4890
累计净值(元)	1.5360	1.5350	1.5350	1.5350	1.5350

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