工银目标收益一年定开债券C(000728)_最新动态

工银目标收益一年定开债券C000728ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上证指数重返4100点、站稳5日线，多家机构建议“持股过节”[2026-02-09]

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最新净值：1.4670 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5130

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李敏

2017-07-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.64亿元

工银目标收益一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.41	0.48	0.89	0.41
债券型名次	2036	1936	2049	1856	2062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	7.55	13.54	-	53.01
债券型名次	1509	1412	648	2964	619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	工银恒享纯债债券A	0.07	0.26	0.36	0.55	0.25
2035	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.47	0.60	1.14	0.53
2036	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.41	0.48	0.89	0.41
2037	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.39	0.46	0.55	0.34
2038	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.07	0.40	0.50	0.68	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	富国纯债C	0.06	0.41	0.44	0.45	0.42
1935	富国投资级信用债D	0.06	0.41	0.47	0.62	0.41
1936	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.41	0.48	0.89	0.41
1937	工银瑞诚一年定开债券C	0.13	0.41	0.22	0.37	0.26
1938	工银双玺6个月持有期债券A	-0.10	0.41	0.76	2.71	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	蜂巢添元纯债C	0.07	0.32	0.48	0.77	0.31
2048	工银1-3年农发债指数C	0.08	0.36	0.48	0.71	0.26
2049	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.41	0.48	0.89	0.41
2050	工银中高等级信用债债券A	0.08	0.37	0.48	0.63	0.37
2051	工银尊益中短债债券A	0.06	0.34	0.48	0.86	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	博时富华纯债债券	0.11	0.43	0.40	0.89	0.46
1855	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.30	0.49	0.89	0.30
1856	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.41	0.48	0.89	0.41
1857	工银双盈债券C	-1.13	-1.44	-1.58	0.89	0.03
1858	国富恒利债券(LOF)A	0.15	0.68	0.91	0.89	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	富国稳健双盈债券发起式A	-1.21	0.07	0.99	3.63	0.41
2061	富国稳健双盈债券发起式C	-1.21	0.07	1.00	3.63	0.41
2062	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.41	0.48	0.89	0.41
2063	工银瑞宏6个月定开债券C	0.12	0.52	0.09	0.12	0.41
2064	广发汇佳定期开放债券	0.11	0.45	0.44	0.67	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	10.12	10.51
1508	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.44	5.72	0.00	-	9.07
1509	工银目标收益一年定开债券C	2.44	7.55	13.54	-	53.01
1510	华宝安宜六个月持有期债券C	2.44	11.69	12.46	-	12.75
1511	华宝宝裕债券A	2.44	5.14	7.64	13.49	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	南方润元纯债债券A/B	2.47	7.56	12.79	21.92	72.11
1411	长盛稳鑫63个月债券	3.67	7.55	11.50	-	20.56
1412	工银目标收益一年定开债券C	2.44	7.55	13.54	-	53.01
1413	南华瑞利债券C	1.77	7.55	11.48	-	12.11
1414	财通资管双盈债券发起式C	4.77	7.54	6.15	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	华夏希望债券C	4.09	11.19	13.55	14.02	124.19
647	淳厚益加债券A	4.68	16.03	13.54	21.54	21.33
648	工银目标收益一年定开债券C	2.44	7.55	13.54	-	53.01
649	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.15	8.33	13.54	21.31	27.73
650	西部利得鑫泓增强债券C	1.73	18.43	13.54	0.14	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	中加纯债一年C	0.70	3.78	9.68	-	85.50
2963	江信聚福	2.15	7.03	11.34	-	85.57
2964	工银目标收益一年定开债券C	2.44	7.55	13.54	-	53.01
2965	中银安心回报	1.97	6.71	12.75	-	56.36
2966	兴业年年利定开债券	2.74	10.01	14.18	-	63.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	广发集丰债券A	3.06	12.06	9.82	18.25	53.24
618	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.47	3.97	6.72	12.05	53.13
619	工银目标收益一年定开债券C	2.44	7.55	13.54	-	53.01
620	浦银安盛6个月持有期债券C	4.29	8.71	10.92	-	53.01
621	天弘增益回报债券发起式B	4.19	14.08	12.78	15.80	52.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	60.00	6369.04	1.11%
23国债21	50.00	5184.29	0.91%
23国债22	50.00	5190.75	0.91%
24国开15	50.00	5154.39	0.90%
23国债26	40.00	4270.43	0.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	249287.00	43.54%
金融债券	42151.90	7.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.4670	1.4670	1.4660	1.4660	1.4660
累计净值(元)	1.5130	1.5130	1.5120	1.5120	1.5120

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