工银目标收益一年定开债券C(000728)_最新动态

工银目标收益一年定开债券C000728ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【兴·公告】关于“纳指ETF ”“纳斯达克100ETF ”等20支重点监控证券交易的风险提示[2025-12-16]

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累计净值：1.5050

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李敏

2017-07-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.60亿元

工银目标收益一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.14	0.55	0.76	1.60
债券型名次	1267	3105	1024	1847	1903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	7.04	13.72	-	52.18
债券型名次	2110	1775	567	2869	601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	富荣富恒两年定开债	0.00	0.11	0.30	0.59	0.60
1266	工银7天理财债券B	0.00	0.14	0.35	0.72	1.12
1267	工银目标收益一年定开债券C	0.00	-0.14	0.55	0.76	1.60
1268	工银瑞信7天理财债券C	0.00	0.11	0.27	0.54	0.98
1269	工银瑞益债券A	0.00	0.02	0.33	0.20	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	富国纯债A/B	-0.04	-0.14	0.39	0.21	0.98
3104	富国增利债券发起式A	-0.04	-0.14	0.46	0.27	1.22
3105	工银目标收益一年定开债券C	0.00	-0.14	0.55	0.76	1.60
3106	广发聚源债券C	-0.04	-0.14	0.29	-0.13	0.11
3107	广发中债1-5年国开债指数A	-0.08	-0.14	0.39	0.07	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	富荣中短债债券A	-0.01	0.04	0.55	0.85	1.97
1023	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1024	工银目标收益一年定开债券C	0.00	-0.14	0.55	0.76	1.60
1025	工银信用纯债债券A	-0.02	-0.07	0.55	0.79	1.95
1026	光大保德信尊泰三年债券	0.00	0.12	0.55	1.30	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	富国安利90天滚动持有债券C	0.00	0.04	0.39	0.76	1.61
1846	富国国有企业债债券C	-0.01	0.05	0.39	0.76	1.54
1847	工银目标收益一年定开债券C	0.00	-0.14	0.55	0.76	1.60
1848	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	-0.05	0.54	0.76	1.65
1849	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.07	-0.45	0.16	0.76	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	创金合信季安盈3个月持有期债券A	-0.02	0.05	0.38	0.68	1.60
1902	富国国有企业债债券A/B	-0.01	0.06	0.40	0.79	1.60
1903	工银目标收益一年定开债券C	0.00	-0.14	0.55	0.76	1.60
1904	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.00	0.09	0.44	0.78	1.60
1905	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.00	0.04	0.38	0.76	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	富国安利90天滚动持有债券C	1.74	5.14	8.81	-	12.00
2109	富国国有企业债债券D	1.74	4.94	8.42	14.19	20.27
2110	工银目标收益一年定开债券C	1.74	7.04	13.72	-	52.18
2111	广发景明中短债A	1.74	5.02	8.71	15.22	23.37
2112	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.74	5.02	9.40	15.88	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	上银慧嘉利债券	1.14	7.05	11.14	-	14.70
1774	中信建投景益债券A	0.24	7.05	0.00	-	9.94
1775	工银目标收益一年定开债券C	1.74	7.04	13.72	-	52.18
1776	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.60	7.04	11.11	20.16	27.74
1777	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.59	7.04	0.00	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	平安鼎信债券	1.52	12.69	13.73	16.41	41.45
566	富国强回报定期开放债券A	1.58	7.33	13.72	22.59	108.40
567	工银目标收益一年定开债券C	1.74	7.04	13.72	-	52.18
568	光大保德信安祺债券C	4.61	12.74	13.72	20.63	38.32
569	华宝双债增强债券C	10.84	14.62	13.72	-	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	中加纯债一年A	1.56	5.79	11.46	-	93.03
2868	中加纯债一年C	1.15	4.97	10.11	-	84.70
2869	工银目标收益一年定开债券C	1.74	7.04	13.72	-	52.18
2870	招商定期宝六个月期理财债券	0.44	1.54	2.30	-	9.48
2871	中银安心回报	1.97	7.86	13.45	-	55.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	6.00	10.52	11.32	-5.07	52.38
600	广发集丰债券A	3.94	10.35	11.56	20.06	52.34
601	工银目标收益一年定开债券C	1.74	7.04	13.72	-	52.18
602	诺安聚利债券A	1.32	6.44	10.70	17.20	52.08
603	景顺长城景颐丰利债券C	23.45	36.39	29.30	33.71	52.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	60.00	6327.33	1.12%
23国债22	50.00	5279.61	0.93%
23国债21	50.00	5148.04	0.91%
24国开15	50.00	5124.91	0.90%
国债2322	48.00	5068.43	0.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	245018.55	43.22%
金融债券	38138.16	6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.4590	1.4590	1.4590	1.4580	1.4580
累计净值(元)	1.5050	1.5050	1.5050	1.5040	1.5040

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