工银目标收益一年定开债券C(000728)_最新动态

工银目标收益一年定开债券C000728ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李敏

2017-07-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.12亿元

工银目标收益一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.40	1.01	1.83	2.87
债券型名次	1610	1203	719	688	801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	6.67	11.25	19.10	56.77
债券型名次	607	1169	1106	575	557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	工银开元利率债债券C	0.13	0.25	0.82	1.61	2.51
1609	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.45	1.11	2.04	3.32
1610	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	1.01	1.83	2.87
1611	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.13	0.29	0.56	1.12	2.05
1612	广发汇成一年定期开放债券	0.13	0.33	0.60	1.18	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.15	0.40	0.77	1.33	2.42
1202	格林泓鑫纯债A	0.14	0.40	0.96	1.66	3.28
1203	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	1.01	1.83	2.87
1204	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1205	工银中高等级信用债债券A	0.16	0.40	0.79	1.46	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	大摩18个月定期开放债券C	0.01	0.60	1.01	1.86	3.07
718	德邦锐乾债券C	0.06	0.18	1.01	1.67	2.67
719	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	1.01	1.83	2.87
720	海富通瑞祥一年定开债券	0.07	0.51	1.01	2.01	3.03
721	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	0.41	1.01	1.87	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	长盛盛康纯债A	0.18	0.49	1.05	1.83	3.10
687	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.90	1.83	2.91
688	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	1.01	1.83	2.87
689	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.38	0.88	1.83	3.08
690	国泰双利债券A	-0.23	0.12	4.44	1.83	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	长信稳丰债券A	0.31	0.57	1.00	1.82	2.87
800	大成景旭纯债债券B类	0.25	0.57	1.13	1.93	2.87
801	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	1.01	1.83	2.87
802	国泰惠盈纯债债券C	0.21	0.47	1.04	1.86	2.87
803	华安添魁债券	0.30	0.61	1.16	1.94	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.66	5.63	9.78	15.35	35.53
606	富国绿色纯债一年定开债券	3.66	6.29	10.77	17.38	41.62
607	工银目标收益一年定开债券C	3.66	6.67	11.25	19.10	56.77
608	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	11.39	12.87
609	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.66	5.41	9.69	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	华夏希望债券C	1.92	6.68	12.10	10.83	124.01
1168	泓德裕和纯债债券A	3.06	6.68	11.03	12.00	39.05
1169	工银目标收益一年定开债券C	3.66	6.67	11.25	19.10	56.77
1170	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.96	6.67	13.32	21.29	21.43
1171	平安惠韵纯债C	2.91	6.67	10.27	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	广发恒悦债券A	-2.08	5.78	11.26	11.56	13.63
1105	招商安华债券A	2.16	8.49	11.26	17.90	31.42
1106	工银目标收益一年定开债券C	3.66	6.67	11.25	19.10	56.77
1107	广发聚源债券C	3.06	5.24	11.25	19.19	50.11
1108	海富通一年定开债券A	-0.21	7.46	11.25	14.96	143.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	中信保诚景华A	5.12	7.32	13.19	19.11	23.35
574	中银恒优12个月持有期债券C	1.61	6.80	10.97	19.11	18.55
575	工银目标收益一年定开债券C	3.66	6.67	11.25	19.10	56.77
576	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.01	5.63	11.34	19.10	27.15
577	招商信用添利债券(LOF)A	6.46	8.17	11.82	19.09	152.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	鹏华丰利债券(LOF)A	2.68	11.69	15.95	21.61	56.85
556	中银永利半年定期开放债券	1.76	7.34	13.43	22.44	56.85
557	工银目标收益一年定开债券C	3.66	6.67	11.25	19.10	56.77
558	建信双债增强A	1.84	7.24	9.72	13.76	56.70
559	诺安聚利债券A	3.37	5.90	10.59	17.05	56.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	400.00	40742.18	3.64%
25广发银行二级资本债01BC	190.00	19514.22	1.75%
25平安银行永续债02BC	155.00	15961.72	1.43%
25民生银行永续债01	110.00	11159.54	1.00%
25成都银行永续债01	100.00	10325.91	0.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	315683.21	28.24%
金融债券	298649.98	26.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5030	1.5030	1.5020	1.5010	1.5010
累计净值(元)	1.5490	1.5490	1.5480	1.5470	1.5470

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