工银目标收益一年定开债券C(000728)_最新动态

工银目标收益一年定开债券C000728ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.4830 0.0010(0.07%)

累计净值：1.5290

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李敏

2017-07-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.11亿元

工银目标收益一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	1.16	1.44	1.51
债券型名次	1093	1093	641	2018	1676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	6.23	11.50	-	54.68
债券型名次	1473	1667	1153	3081	618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	工银开元利率债债券C	0.07	0.34	0.93	1.14	1.34
1092	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.33	1.19	1.66	1.73
1093	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.34	1.16	1.44	1.51
1094	广发聚财信用债券A	0.07	0.23	0.15	1.60	1.60
1095	广发中债7-10年国开债指数A	0.07	0.59	1.68	2.34	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.04	0.34	1.07	1.50	1.60
1092	工银开元利率债债券C	0.07	0.34	0.93	1.14	1.34
1093	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.34	1.16	1.44	1.51
1094	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.34	1.07	1.53	1.42
1095	广发景宏债券	0.04	0.34	0.98	1.27	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	大成元合双利债券发起式C	0.20	1.34	1.16	3.20	3.16
640	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.04	0.33	1.16	1.63	1.64
641	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.34	1.16	1.44	1.51
642	国寿安保尊利增强回报债券A	0.59	1.45	1.16	4.76	3.83
643	华安鼎津一年定开债发起式	0.05	0.31	1.16	1.65	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.04	0.24	0.82	1.44	1.33
2017	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
2018	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.34	1.16	1.44	1.51
2019	工银瑞景定开发起式债券	0.03	0.30	0.92	1.44	1.40
2020	工银瑞享纯债债券	0.01	0.13	0.59	1.44	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	蜂巢丰华债券C	0.05	0.36	1.07	1.60	1.51
1675	富国纯债C	0.04	0.25	0.92	1.51	1.51
1676	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.34	1.16	1.44	1.51
1677	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.06	0.29	1.00	1.60	1.51
1678	工银瑞祥定开发起式债券	0.04	0.32	1.05	1.61	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	长盛安逸纯债债券A	2.70	6.02	11.23	27.05	29.50
1472	长盛安逸纯债债券D	2.70	6.02	11.23	-	23.08
1473	工银目标收益一年定开债券C	2.70	6.23	11.50	-	54.68
1474	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.70	5.71	8.77	-	20.65
1475	海富通瑞祥一年定开债券	2.70	6.61	11.86	-	47.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	银河睿丰定开债券	1.37	6.24	10.21	16.36	26.61
1666	博时富和纯债债券	1.66	6.23	10.12	17.09	36.54
1667	工银目标收益一年定开债券C	2.70	6.23	11.50	-	54.68
1668	广发汇立定期开放债券	1.85	6.23	10.75	-	28.96
1669	天弘鑫意39个月定开债	3.26	6.23	8.97	-	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	工银添祥一年定开债券	2.76	6.62	11.51	-	33.94
1152	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.28	7.22	11.51	-	22.26
1153	工银目标收益一年定开债券C	2.70	6.23	11.50	-	54.68
1154	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.46	5.87	11.50	22.13	35.74
1155	景顺长城景泰益利纯债债券	1.56	6.74	11.50	19.16	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	中加纯债一年C	1.30	3.36	8.48	-	87.27
3080	江信聚福	2.23	5.90	10.13	-	86.81
3081	工银目标收益一年定开债券C	2.70	6.23	11.50	-	54.68
3082	中银安心回报	2.47	5.90	11.29	-	57.89
3083	兴业年年利定开债券	2.87	7.62	12.46	-	65.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	华泰保兴尊利债券C	4.83	14.27	22.99	31.35	54.83
617	东方红信用债债券A	3.78	8.40	9.72	15.14	54.74
618	工银目标收益一年定开债券C	2.70	6.23	11.50	-	54.68
619	诺安聚利债券A	1.86	5.63	10.27	16.80	54.61
620	长信先优债券A	10.50	12.20	14.21	17.24	54.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	349.30	35022.22	3.17%
25国债19	188.30	18972.20	1.72%
25平安银行永续债02BC	160.00	16248.98	1.47%
25广发银行二级资本债01BC	140.00	14188.67	1.28%
25民生银行永续债01	110.00	11231.17	1.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	272064.57	24.62%
金融债券	230398.79	20.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.4820	1.4820	1.4820	1.4820	1.4810
累计净值(元)	1.5280	1.5280	1.5280	1.5280	1.5270

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