工银目标收益一年定开债券C(000728)_最新动态

工银目标收益一年定开债券C000728ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李敏

2017-07-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.12亿元

工银目标收益一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.40	0.94	2.04	2.67
债券型名次	636	468	636	876	890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	6.53	11.19	19.05	56.45
债券型名次	898	1287	1187	581	587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.13	0.26	0.26	0.84	1.90
635	格林泓盛一年定开债券发起式	0.13	0.39	0.79	1.80	2.40
636	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	0.94	2.04	2.67
637	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.13	0.17	0.64	1.51	2.17
638	广发汇康定期开放债券	0.13	0.18	0.67	1.73	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	东方卓行18个月定开债券A	0.00	0.40	1.04	1.35	1.57
467	东海祥瑞A	0.17	0.40	1.77	3.64	4.03
468	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	0.94	2.04	2.67
469	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
470	工银瑞宁3个月定开债券C	0.22	0.40	1.35	2.10	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	安信永鑫增强债券A	0.07	-0.27	0.94	0.15	1.17
635	长城中债5-10年国开行债券A	0.10	0.27	0.94	2.28	3.42
636	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	0.94	2.04	2.67
637	广发景辉纯债	0.07	0.30	0.94	1.59	2.24
638	华富恒盛纯债债券C	0.12	0.38	0.94	2.10	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.21	0.81	2.05	2.70
875	大成景宁一年定开债券	0.11	0.35	0.95	2.04	2.60
876	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	0.94	2.04	2.67
877	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.20	0.52	2.04	2.54
878	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	0.08	0.30	2.04	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	财通资管积极收益债券C	0.37	1.00	3.19	3.09	2.67
889	创金合信尊睿债券C	0.08	0.32	0.88	1.89	2.67
890	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	0.94	2.04	2.67
891	广发聚源债券(LOF)A	0.12	0.28	0.83	1.94	2.67
892	广发双债添利债券A	0.13	0.42	0.81	1.77	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	长江收益增强债券	3.45	16.16	14.97	12.71	48.63
897	大成月添利债券B	3.45	5.99	9.33	13.87	15.98
898	工银目标收益一年定开债券C	3.45	6.53	11.19	19.05	56.45
899	国投瑞银和旭一年持有债券C	3.45	15.20	13.67	10.72	10.74
900	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.45	5.67	9.83	17.21	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.31	6.53	12.70	-	18.07
1286	东吴瑞盈63个月定开债券	2.66	6.53	10.45	18.71	21.28
1287	工银目标收益一年定开债券C	3.45	6.53	11.19	19.05	56.45
1288	嘉合磐恒债券C	1.68	6.53	5.33	-	4.68
1289	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.32	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	天弘永利债券B	2.10	11.01	11.20	15.00	172.31
1186	富国添享一年持有期债券C	3.64	9.31	11.19	16.34	23.84
1187	工银目标收益一年定开债券C	3.45	6.53	11.19	19.05	56.45
1188	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.97	6.96	11.19	-	11.58
1189	农银瑞泽添利债券C	3.55	11.44	11.19	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	华夏亚债中国指数C	2.84	4.34	11.83	19.06	70.50
580	长城中债3-5年国开债指数A	2.78	5.45	11.95	19.05	22.71
581	工银目标收益一年定开债券C	3.45	6.53	11.19	19.05	56.45
582	鹏扬淳享债券A	3.44	5.51	11.70	19.05	31.53
583	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.86	5.16	11.08	19.05	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	中银永利半年定期开放债券	1.70	9.20	13.42	22.20	56.68
586	浦银安盛6个月持有期债券C	4.36	8.92	12.03	15.71	56.49
587	工银目标收益一年定开债券C	3.45	6.53	11.19	19.05	56.45
588	汇添富6月红定期开放债券A	3.68	15.71	15.76	12.77	56.40
589	交银丰盈收益债券A	3.43	4.72	8.71	14.89	56.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	400.00	40742.18	3.64%
25广发银行二级资本债01BC	190.00	19514.22	1.75%
25平安银行永续债02BC	155.00	15961.72	1.43%
25民生银行永续债01	110.00	11159.54	1.00%
25成都银行永续债01	100.00	10325.91	0.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	315683.21	28.24%
金融债券	298649.98	26.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5000	1.4990	1.4980	1.4980	1.4980
累计净值(元)	1.5460	1.5450	1.5440	1.5440	1.5440

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