资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3197.59 17.21%
债券 15250.45 82.09%
银行存款和结算备付金 128.35 0.69%
其他资产 0.72 0.00%
资产总值:18577.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17兵装09 10.00 1034.32 6.14%
15武铁01 10.00 1034.12 6.14%
22临港G1 10.00 1025.00 6.08%
22中证04 10.00 1023.50 6.07%
22钱投债 10.00 1020.51 6.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8152.77 48.39%
金融债券 3041.24 18.05%
国家债券 1008.66 5.99%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 10.00 297.90 1.77%
立讯精密 002475 6.00 296.58 1.76%
国泰海通 601211 17.00 286.79 1.70%
宁德时代 300750 0.95 276.55 1.64%
中航光电 002179 6.00 199.98 1.19%
美的集团 000333 2.30 184.23 1.09%
华泰证券 601688 10.00 178.00 1.06%
赛轮轮胎 601058 10.00 132.40 0.79%
招商银行 600036 3.00 123.78 0.73%
北方华创 002371 0.20 123.19 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 12.54%
金融业 0.07 4.09%
采矿业 0.03 1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.57%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.60 489.00 2.67%
宁德时代 300750 0.95 373.36 2.04%
立讯精密 002475 5.00 352.00 1.92%
国泰海通 601211 17.00 309.40 1.69%
招商银行 600036 8.00 284.00 1.55%
紫金矿业 601899 10.00 251.40 1.37%
北方华创 002371 0.20 176.91 0.97%
美的集团 000333 2.30 173.72 0.95%
君正股份 300223 0.60 149.34 0.82%
阳光电源 300274 0.90 143.12 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 13.21%
金融业 0.07 3.58%
采矿业 0.03 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.22%