资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3744.92 17.51%
债券 17373.68 81.26%
银行存款和结算备付金 186.72 0.87%
其他资产 76.05 0.36%
资产总值:21381.37万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17兵装09 10.00 1066.01 5.62%
22临港G1 10.00 1044.26 5.51%
22中证04 10.00 1042.06 5.49%
22钱投债 10.00 1037.17 5.47%
15武铁01 10.00 1032.70 5.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9263.34 48.84%
金融债券 4071.15 21.46%
国家债券 1010.68 5.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 15.00 517.05 2.73%
立讯精密 002475 8.50 482.04 2.54%
国泰海通 601211 17.00 349.35 1.84%
宁德时代 300750 0.95 348.90 1.84%
招商银行 600036 8.00 336.80 1.78%
宇通客车 600066 8.00 261.60 1.38%
海康威视 002415 6.99 208.58 1.10%
美的集团 000333 2.50 195.38 1.03%
兆易创新 603986 0.90 192.82 1.02%
赛轮轮胎 601058 11.00 177.98 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 11.39%
金融业 0.08 4.47%
采矿业 0.05 2.73%
建筑业 0.01 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.46%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 8.50 549.87 2.85%
紫金矿业 601899 15.00 441.60 2.29%
宁德时代 300750 0.95 381.90 1.98%
招商银行 600036 8.00 323.28 1.67%
国泰海通 601211 17.00 320.79 1.66%
中国建筑 601668 53.00 288.85 1.50%
美的集团 000333 3.50 254.31 1.32%
海康威视 002415 6.99 220.32 1.14%
宇通客车 600066 8.00 217.68 1.13%
兆易创新 603986 0.70 149.31 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 10.80%
金融业 0.07 3.67%
采矿业 0.04 2.29%
建筑业 0.04 2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.37%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.34%