财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.44 |
0.67 |
2.41 |
1.22 |
1.10 |
| 本期利润(万元) |
2.84 |
-1.11 |
3.79 |
3.44 |
-0.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.10 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27.64 |
0.00 |
25.95 |
0.00 |
22.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128.83 |
143.36 |
132.16 |
112.08 |
129.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
2.33 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
0.17 |
| 累计净值增长率(%) |
27.30 |
0.00 |
24.40 |
0.00 |
20.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
186.08 |
100.98 |
218.80 |
134.03 |
137.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
21898.34 |
21118.60 |
19967.57 |
22230.91 |
23026.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
3546.10 |
3744.92 |
3798.58 |
4108.82 |
4164.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
18352.24 |
17373.68 |
16168.99 |
18122.09 |
18862.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.44 |
11.24 |
11.39 |
12.67 |
12.86 |
| 应付托管费(万元) |
2.98 |
3.21 |
3.26 |
3.62 |
3.67 |
| 资产总计(万元) |
22226.13 |
21381.37 |
20226.80 |
22397.67 |
23501.14 |
| 负债合计(万元) |
3926.16 |
2413.19 |
414.20 |
994.64 |
1029.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
18299.97 |
18968.18 |
19812.60 |
21403.02 |
22471.98 |
| 未分配利润(万元) |
8463.71 |
8519.29 |
8528.88 |
9161.42 |
9357.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
2.79 |
1.44 |
4.62 |
3.39 |
| 投资收益(万元) |
476.91 |
670.71 |
315.64 |
354.67 |
-110.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
79.06 |
266.47 |
-132.75 |
1059.76 |
950.42 |
| 其它收入(万元) |
1.57 |
1.29 |
0.47 |
2.07 |
1.45 |
| 收入合计(万元) |
558.28 |
941.26 |
184.79 |
1421.12 |
844.58 |
| 管理人报酬(万元) |
64.03 |
139.09 |
71.18 |
157.47 |
81.06 |
| 托管费(万元) |
18.30 |
39.74 |
20.34 |
44.99 |
23.16 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
17.72 |
9.27 |
18.64 |
10.24 |
| 费用合计(万元) |
113.46 |
221.41 |
112.53 |
283.74 |
168.68 |
| 利润总额(万元) |
444.82 |
719.85 |
72.26 |
1137.38 |
675.90 |
| 净利润(万元) |
444.82 |
719.85 |
72.26 |
1137.38 |
675.90 |
