| 基金简称： | 工银全球美元债A美元现汇 | 基金全称： | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)A美元现汇 |
| 基金代码： | 003386 | 成立日期： | 2017-01-23 |
| 募集份额： | 1.1661亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 1.09亿元 (截止 2025-03-31) |
| 基金经理： | 陈涵 | 交易状态： | 暂停其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.10% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.22% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。同时，本基金为境外证券投资的基金，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国际不同国家的宏观经济风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-66583333;400-811-9999 |
| 成立时间： | 2005-06-21 | 公司网址： | www.icbccs.com.cn |
| 注册地址： | 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901 | ||
| 办公地址： | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| AustraliaandNewZealandBankingGroupLimited | - | - | - | - | - | 692.36 | 0.40 | - | - |
| BarclaysCapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ChinaInternationalCapitalCorporation | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CITICSecuritiesInternationalGlobalMarketsLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Citigroup | - | - | - | - | - | 67766.57 | 39.17 | - | - |
| DeutscheBankSec | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GoldmanSachs | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GuotaiJunanSecuritiesHK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HaitongInternationalSecurities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HKHTSCBD | - | - | - | - | - | 348.57 | 0.20 | - | - |
| HSBCBank | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HSBCBankBJ | - | - | - | - | - | 102804.18 | 59.42 | - | - |
| HSBCSecurities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MizuhoSecurities | - | - | - | - | - | 1400.71 | 0.81 | - | - |
| MorganStanley | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NomuraSecurities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZhongtaiInternational | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券香港 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-12-31
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。