工银全球美元债A类美元(003386)_最新动态

工银全球美元债A类美元003386ICBC CREDIT SUISSE A GLOBAL DOLLAR DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) $A IN CASH

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银全球美元债A类美元增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：1.80亿元

工银全球美元债A类美元基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	3.86	0.33	-2.14	-2.46
债券型名次	1218	15	3785	4877	5169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.90	2.24	8.10	-4.92	3.43
债券型名次	5211	5060	3337	3300	5278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	富国双利增强债券A	0.40	-3.33	-4.26	-3.98	1.67
1217	富国双利增强债券C	0.40	-3.33	-4.26	-3.99	1.66
1218	工银全球美元债A美元现汇	0.40	3.86	0.33	-2.14	-2.46
1219	工银瑞福纯债债券A	0.40	0.54	0.93	1.59	2.82
1220	工银瑞福纯债债券C	0.40	0.50	0.82	1.38	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	同泰恒兴纯债C	3.92	4.20	4.37	4.90	5.88
14	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
15	工银全球美元债A美元现汇	0.40	3.86	0.33	-2.14	-2.46
16	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
17	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.26	0.28	0.33	0.98	2.11
3784	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.05	0.14	0.33	1.00	1.82
3785	工银全球美元债A美元现汇	0.40	3.86	0.33	-2.14	-2.46
3786	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.14	0.33	1.03	1.80
3787	广发汇优66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.33	0.83	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	格林泓利增强债券C	0.99	-0.76	-2.21	-2.12	-2.51
4876	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.72	-0.95	-2.28	-2.12	0.35
4877	工银全球美元债A美元现汇	0.40	3.86	0.33	-2.14	-2.46
4878	建信收益增强债券A	1.07	-2.02	-0.93	-2.14	1.39
4879	嘉实致安3个月定期债券	0.53	-0.71	-1.15	-2.15	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.53	-1.06	-2.74	-4.02	-2.43
5168	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.53	-1.06	-2.74	-4.02	-2.43
5169	工银全球美元债A美元现汇	0.40	3.86	0.33	-2.14	-2.46
5170	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5171	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.69	-2.92	-4.41	-5.41	-2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	汇泉安盈回报债券C	-2.89	0.45	4.91	-	2.27
5210	方正富邦丰利债券A	-2.90	1.53	6.24	3.16	18.37
5211	工银全球美元债A美元现汇	-2.90	2.24	8.10	-4.92	3.43
5212	恒越嘉鑫债券A	-2.90	8.54	17.55	14.52	18.20
5213	国联安添利增长债A	-2.93	8.66	12.92	18.14	40.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	富国收益增强债券C	-3.44	2.26	-0.94	-12.46	47.27
5059	嘉合磐恒债券C	1.57	2.25	5.35	-	4.77
5060	工银全球美元债A美元现汇	-2.90	2.24	8.10	-4.92	3.43
5061	恒生前海恒润纯债A	0.29	2.24	5.52	-	5.38
5062	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.30	2.24	7.17	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	安信丰泽39个月定开债券	2.61	5.40	8.10	-	18.23
3336	博时聚利3个月定开债发起式	2.19	4.43	8.10	14.91	39.57
3337	工银全球美元债A美元现汇	-2.90	2.24	8.10	-4.92	3.43
3338	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.86	5.06	8.10	-	21.38
3339	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.55	4.19	8.10	14.68	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	国泰君安君得盛债券A	-3.37	0.01	1.64	-4.75	5.44
3299	华富恒利债券C	-3.35	7.23	12.15	-4.86	13.15
3300	工银全球美元债A美元现汇	-2.90	2.24	8.10	-4.92	3.43
3301	金鹰持久增利(LOF)C	-7.86	0.75	4.34	-4.98	50.83
3302	工银添颐债券A	1.17	4.88	2.99	-5.02	151.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5277	南方晖元6个月持有期债券A	2.17	7.72	11.56	0.73	3.44
5278	工银全球美元债A美元现汇	-2.90	2.24	8.10	-4.92	3.43
5279	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
5280	招商招丰纯债D	2.09	3.37	0.00	-	3.37

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济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.1511	0.1506	0.1497	0.1505	0.1502
累计净值(元)	0.1511	0.1506	0.1497	0.1505	0.1502

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