工银全球美元债A类美元(003386)_最新动态

工银全球美元债A类美元003386ICBC CREDIT SUISSE A GLOBAL DOLLAR DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) $A IN CASH

最新动态

最新净值：0.1485 -0.0002(-0.13%)

累计净值：0.1485

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银全球美元债A类美元增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：1.72亿元

工银全球美元债A类美元基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	-0.87	-3.13	-3.06	-3.82
债券型名次	92	5291	5274	5432	5429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.75	-2.87	5.91	-7.93	1.99
债券型名次	5458	5496	4732	3260	5355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	同泰泰裕三个月定开债A	0.42	0.36	7.80	8.72	9.23
91	招商安庆债券	0.42	0.64	-0.29	1.77	5.32
92	工银全球美元债A美元现汇	0.41	-0.87	-3.13	-3.06	-3.82
93	同泰泰裕三个月定开债C	0.41	0.34	7.76	8.65	9.14
94	易方达稳健收益债券B	0.41	0.31	1.68	1.63	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	银华美元债精选债券(QDII)C	0.06	-0.85	-1.37	-1.63	-3.37
5290	富国双债增强债券A	0.04	-0.86	1.16	-1.37	-0.83
5291	工银全球美元债A美元现汇	0.41	-0.87	-3.13	-3.06	-3.82
5292	华富安享债券	-0.36	-0.87	-6.61	-8.16	-5.91
5293	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	-0.87	-1.66	-0.74	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	广发集悦债券A	0.00	0.20	-3.10	2.11	3.97
5273	万家家瑞债券A	0.03	0.18	-3.11	2.36	4.65
5274	工银全球美元债A美元现汇	0.41	-0.87	-3.13	-3.06	-3.82
5275	广发集悦债券C	0.00	0.18	-3.13	2.05	3.89
5276	同泰恒利纯债C	-0.12	-1.49	-3.14	-2.34	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.10	-1.76	-2.42	-3.05	-5.07
5431	华安全球美元收益债券C	0.18	-1.59	-2.63	-3.05	-5.60
5432	工银全球美元债A美元现汇	0.41	-0.87	-3.13	-3.06	-3.82
5433	西部利得稳健双利债券C	0.00	0.06	-3.33	-3.11	-2.09
5434	创金合信稳健添利债券A	0.21	-1.16	-0.84	-3.21	-3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	中银通利债券C	0.20	-0.24	-2.32	-2.30	-3.73
5428	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.04	-1.20	-1.87	-2.39	-3.74
5429	工银全球美元债A美元现汇	0.41	-0.87	-3.13	-3.06	-3.82
5430	中海可转债债券C类	-0.31	-2.24	-7.88	-3.91	-3.82
5431	华宸稳健债券A	-0.07	-0.19	-4.24	-3.96	-3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	银华美元债精选债券(QDII)C	-3.68	0.15	3.90	3.18	10.39
5457	华富安盈一年持有期债券C	-3.70	4.27	5.52	-	-4.00
5458	工银全球美元债A美元现汇	-3.75	-2.87	5.91	-7.93	1.99
5459	融通通福债券C	-3.76	2.15	2.43	7.84	37.28
5460	东吴优益债券A	-3.78	7.55	5.27	7.57	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	华安全球美元收益债券A人民币	-5.76	-2.76	0.17	2.74	16.20
5495	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-5.57	-2.84	0.59	-	1.04
5496	工银全球美元债A美元现汇	-3.75	-2.87	5.91	-7.93	1.99
5497	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.35	0.18
5498	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	汇添富丰利短债A	1.51	3.01	5.92	11.13	17.84
4731	鹏华双季享180天持有期债券A	1.89	3.40	5.92	-	12.19
4732	工银全球美元债A美元现汇	-3.75	-2.87	5.91	-7.93	1.99
4733	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.75	5.91	-	16.31
4734	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.09	3.71	5.91	10.59	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	工银可转债优选债券C	5.24	39.06	21.73	-7.70	38.52
3259	富荣富乾债券C	5.01	8.42	1.36	-7.76	-10.99
3260	工银全球美元债A美元现汇	-3.75	-2.87	5.91	-7.93	1.99
3261	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-8.10	-1.68
3262	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.30	7.13	1.11	-8.11	-5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5354	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-2.99	2.04
5355	工银全球美元债A美元现汇	-3.75	-2.87	5.91	-7.93	1.99
5356	兴合安平六个月持有期债券C	1.36	5.86	3.78	-	1.86
5357	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	2.39	1.83

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.1487	0.1481	0.1486	0.1477	0.1478
累计净值(元)	0.1487	0.1481	0.1486	0.1477	0.1478

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。