工银全球美元债A类美元(003386)_最新动态

工银全球美元债A类美元003386ICBC CREDIT SUISSE A GLOBAL DOLLAR DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) $A IN CASH

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银全球美元债A类美元增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：1.72亿元

工银全球美元债A类美元基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	-0.95	-3.11	-5.36	-5.17
债券型名次	51	4843	5139	5316	5322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.91	-2.33	5.32	-8.66	0.55
债券型名次	5409	5468	4869	3850	5362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	信诚稳悦C	0.57	1.68	3.50	5.91	9.92
50	浙商汇金聚瑞债券A	0.56	1.34	1.44	1.89	2.80
51	工银全球美元债A美元现汇	0.55	-0.95	-3.11	-5.36	-5.17
52	广发民玉纯债	0.54	1.30	1.82	2.35	3.13
53	华泰保兴安悦	0.54	1.50	3.75	5.69	8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	易方达丰华债券A	-0.41	-0.94	-1.95	-0.61	3.14
4842	财通资管双盈债券发起式A	-0.63	-0.95	-1.10	-1.34	-0.34
4843	工银全球美元债A美元现汇	0.55	-0.95	-3.11	-5.36	-5.17
4844	工银瑞信双利债券A	-0.71	-0.95	-1.99	-0.30	2.39
4845	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	-0.95	-0.74	-0.63	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	国泰民安增利债券C	-3.38	-4.01	-3.10	-6.60	-7.32
5138	万家家瑞债券C	-1.03	-1.75	-3.10	-1.59	1.97
5139	工银全球美元债A美元现汇	0.55	-0.95	-3.11	-5.36	-5.17
5140	长城悦享回报债券A	-0.50	-1.28	-3.13	-5.43	-7.44
5141	兴业稳健双利一年持有期债券A	-1.19	-1.75	-3.14	1.75	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.14	-2.70	1.66	-5.31	-2.14
5315	华宝双债增强债券C	-1.35	-2.00	-3.62	-5.33	-1.26
5316	工银全球美元债A美元现汇	0.55	-0.95	-3.11	-5.36	-5.17
5317	华富安盈一年持有期债券C	-0.84	-1.40	-2.23	-5.36	-5.88
5318	长城悦享增利债券C	-0.91	-1.79	-2.87	-5.38	-6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.01	-1.16	-2.22	-3.39	-5.04
5321	建信转债增强债券A	-4.55	-8.05	-15.52	-10.15	-5.07
5322	工银全球美元债A美元现汇	0.55	-0.95	-3.11	-5.36	-5.17
5323	工银双盈债券C	-0.86	-1.84	-3.95	-4.38	-5.17
5324	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.29	-1.79	-2.63	-3.35	-5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	国联金如意双利一年持有债券A	-5.85	-3.14	-2.60	-	-1.33
5408	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-5.85	-2.24	-0.29	-3.17	-1.79
5409	工银全球美元债A美元现汇	-5.91	-2.33	5.32	-8.66	0.55
5410	上银慧恒收益增强债券C	-5.93	6.04	5.31	-	-14.72
5411	工银可转债优选债券C	-5.95	23.92	17.59	-11.75	31.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	民生加银鑫元纯债债券C	-2.05	-2.22	1.66	6.83	26.84
5467	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-5.85	-2.24	-0.29	-3.17	-1.79
5468	工银全球美元债A美元现汇	-5.91	-2.33	5.32	-8.66	0.55
5469	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-1.61	0.44
5470	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	招商安嘉债券	-8.83	-3.02	5.34	-	13.52
4868	招商添裕纯债D	3.11	4.98	5.34	-	5.40
4869	工银全球美元债A美元现汇	-5.91	-2.33	5.32	-8.66	0.55
4870	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.14	1.83	5.32	-	7.71
4871	鹏华双季享180天持有期债券C	1.88	3.25	5.31	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	长盛可转债C	-5.39	22.72	11.61	-8.51	52.89
3849	富荣富乾债券C	3.91	4.50	0.80	-8.53	-11.86
3850	工银全球美元债A美元现汇	-5.91	-2.33	5.32	-8.66	0.55
3851	华安安心收益债B类	1.04	4.73	0.00	-8.75	86.99
3852	富国收益增强债券A	-0.44	6.32	1.56	-9.25	58.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	华宝安融六个月持有期债券C	-0.45	0.34	1.40	-	0.66
5361	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.63
5362	工银全球美元债A美元现汇	-5.91	-2.33	5.32	-8.66	0.55
5363	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
5364	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-3.97	0.52

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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单位净值(元)	0.1466	0.1462	0.1458	0.1458	0.1458
累计净值(元)	0.1466	0.1462	0.1458	0.1458	0.1458

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