工银全球美元债A类美元(003386)_最新动态

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总规模1.2亿元！天津经开区新元基金正式亮相[2025-12-16]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

工银全球美元债A类美元增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：1.47亿元

工银全球美元债A类美元基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-0.84	-0.64	2.12	4.68
债券型名次	5322	5103	5303	884	571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	7.15	4.54	-3.74	5.83
债券型名次	811	1714	4767	2797	5101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	东吴优益债券A	-0.32	-0.54	0.53	2.47	1.10
5321	富国天丰强化债券(LOF)	-0.32	-2.07	-1.40	5.73	11.48
5322	工银全球美元债A美元现汇	-0.32	-0.84	-0.64	2.12	4.68
5323	广发聚鑫债券A	-0.32	-0.75	-0.85	3.67	6.94
5324	广发聚鑫债券C	-0.32	-0.79	-0.94	3.47	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	中欧丰利债券A	-0.15	-0.83	0.18	4.41	6.98
5102	鑫元恒鑫收益增强C	-0.11	-0.83	0.09	4.59	5.45
5103	工银全球美元债A美元现汇	-0.32	-0.84	-0.64	2.12	4.68
5104	光大纯债债券A	-0.14	-0.84	-0.10	-0.92	-0.10
5105	华夏鼎融债券A	-0.26	-0.84	-0.64	1.60	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	天弘永利债券C	0.06	-0.68	-0.62	1.73	2.49
5302	宝盈鸿盛债券A	-0.24	-1.17	-0.63	-2.20	-1.50
5303	工银全球美元债A美元现汇	-0.32	-0.84	-0.64	2.12	4.68
5304	华夏鼎融债券A	-0.26	-0.84	-0.64	1.60	2.30
5305	易方达丰和债券C	-0.43	-0.04	-0.64	2.89	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	国投瑞银中高等级债券A	-0.03	-0.16	0.77	2.13	3.51
883	信诚优质纯债债券B	-0.13	-1.58	-0.26	2.13	2.68
884	工银全球美元债A美元现汇	-0.32	-0.84	-0.64	2.12	4.68
885	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.18	-0.24	0.26	2.12	3.98
886	信澳鑫益债券C	-0.26	-0.88	-1.55	2.12	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	富国裕利债券C	-0.11	-0.77	-0.31	2.99	4.70
570	中海增强收益债券C	0.00	-0.92	-0.25	2.70	4.70
571	工银全球美元债A美元现汇	-0.32	-0.84	-0.64	2.12	4.68
572	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
573	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.14	-0.10	1.08	4.69	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	中信保诚惠泽	3.85	7.85	11.20	17.81	43.58
810	长信利发债券	3.84	8.69	11.30	9.75	40.10
811	工银全球美元债A美元现汇	3.84	7.15	4.54	-3.74	5.83
812	招商安盈债券A	3.84	11.71	17.37	28.74	121.86
813	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	中邮定期开放债券A	1.95	7.16	12.99	-	84.08
1713	安信永盈一年定开债券	1.72	7.15	13.23	-	20.64
1714	工银全球美元债A美元现汇	3.84	7.15	4.54	-3.74	5.83
1715	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.98	7.15	9.90	17.79	29.01
1716	兴全稳益定开债券	1.69	7.15	12.75	22.48	64.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	汇安裕泰纯债债券C	1.10	3.05	4.57	-	4.52
4766	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.46	4.57	7.54	9.98
4767	工银全球美元债A美元现汇	3.84	7.15	4.54	-3.74	5.83
4768	华夏理财30天债券A	0.87	2.61	4.54	-	8.63
4769	工银瑞益债券C	0.23	2.39	4.53	9.28	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	华安安心收益债B类	2.34	1.90	-4.17	-2.94	85.07
2796	富国收益增强债券C	1.02	3.45	-3.66	-3.46	50.29
2797	工银全球美元债A美元现汇	3.84	7.15	4.54	-3.74	5.83
2798	华夏安康债券C	0.02	1.88	-2.56	-4.07	62.52
2799	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.63	4.88	3.24	-4.25	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	国金惠诚C	4.10	8.75	8.63	-	5.85
5100	平安添悦债券A	3.18	10.74	7.32	-	5.84
5101	工银全球美元债A美元现汇	3.84	7.15	4.54	-3.74	5.83
5102	安信华享纯债C	-1.50	3.43	5.81	-	5.82
5103	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.30	5.52	-	5.82

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.1546	0.1548	0.1543	0.1546	0.1548
累计净值(元)	0.1546	0.1548	0.1543	0.1546	0.1548

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