工银全球美元债A类美元(003386)_最新动态

工银全球美元债A类美元003386ICBC CREDIT SUISSE A GLOBAL DOLLAR DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) $A IN CASH

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银全球美元债A类美元增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：1.58亿元

工银全球美元债A类美元基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.00	-0.19	-0.96	-0.13
债券型名次	631	4841	5104	5414	5333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	8.20	2.73	-3.86	5.90
债券型名次	1060	1016	5060	2949	5163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.19	0.84	1.78	2.10	1.84
630	工银产业债债券A	0.19	-0.06	0.95	3.03	1.65
631	工银全球美元债A美元现汇	0.19	0.00	-0.19	-0.96	-0.13
632	工银增强收益债券A	0.19	0.57	0.50	0.68	0.79
633	广发汇择一年定期开放债券A	0.19	0.35	1.02	1.53	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	富国优化增强债券C	0.45	0.00	1.50	4.92	4.22
4840	格林聚享增强债券A	0.61	0.00	1.11	3.71	2.13
4841	工银全球美元债A美元现汇	0.19	0.00	-0.19	-0.96	-0.13
4842	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4843	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	0.00	-0.21	0.21	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	前海开源祥和债券A	0.03	-0.25	-0.18	1.04	-0.26
5103	财通资管积极收益债券C	0.20	-0.17	-0.19	1.12	0.88
5104	工银全球美元债A美元现汇	0.19	0.00	-0.19	-0.96	-0.13
5105	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
5106	金鹰元盛债券(LOF)C	0.07	-0.12	-0.19	0.75	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	中银通利债券A	0.16	-0.60	-2.47	-0.90	-1.30
5413	汇添富丰和纯债C	0.29	1.58	1.70	-0.94	0.99
5414	工银全球美元债A美元现汇	0.19	0.00	-0.19	-0.96	-0.13
5415	南方贤元一年持有债券C	0.33	0.64	-1.48	-1.02	-0.13
5416	长城悦享增利债券A	0.14	-0.33	-1.38	-1.03	-1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	汇泉安盈回报债券C	-0.14	-0.81	-0.70	0.63	-0.11
5332	华润元大稳健债券C	0.00	-0.03	-0.16	0.79	-0.12
5333	工银全球美元债A美元现汇	0.19	0.00	-0.19	-0.96	-0.13
5334	广发恒悦债券C	-0.11	-0.92	-1.49	0.52	-0.13
5335	广发聚鑫债券C	0.13	-0.28	-1.52	-0.78	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	浙商汇金安享66个月定期A	3.77	7.88	12.02	-	22.93
1059	中加聚享增盈债券C	3.77	4.94	6.51	-	12.64
1060	工银全球美元债A美元现汇	3.76	8.20	2.73	-3.86	5.90
1061	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
1062	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	东方强化收益债券	5.92	8.21	7.28	7.20	73.63
1015	长盛恒盛利率债A	2.61	8.20	11.47	-	13.29
1016	工银全球美元债A美元现汇	3.76	8.20	2.73	-3.86	5.90
1017	长城中债5-10年国开行债券A	0.55	8.18	15.33	-	20.55
1018	广发集源债券A	7.41	8.18	14.32	23.77	50.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	汇添富理财14天债券A	0.60	1.35	2.77	4.57	6.39
5059	广发集优9个月持有期债券A	3.38	7.98	2.76	-	9.96
5060	工银全球美元债A美元现汇	3.76	8.20	2.73	-3.86	5.90
5061	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5062	华夏安益短债债券A	1.88	3.22	2.71	-	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	华夏安康债券C	0.92	5.65	-6.87	-3.49	64.38
2948	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-3.82	-1.68
2949	工银全球美元债A美元现汇	3.76	8.20	2.73	-3.86	5.90
2950	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	7.65	10.62	9.28	-4.16	53.30
2951	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	7.65	10.62	9.28	-4.16	53.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	国泰润泰纯债债券C	1.52	3.47	5.98	-	5.93
5162	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.29	5.93
5163	工银全球美元债A美元现汇	3.76	8.20	2.73	-3.86	5.90
5164	西部利得鑫泓增强债券A	2.09	4.81	15.10	11.82	5.89
5165	长江聚利债券型C	8.81	11.35	12.22	-	5.86

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.1544	0.1541	0.1545	0.1543	0.1544
累计净值(元)	0.1544	0.1541	0.1545	0.1543	0.1544

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