工银全球美元债A类美元(003386)_最新动态

工银全球美元债A类美元003386ICBC CREDIT SUISSE A GLOBAL DOLLAR DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) $A IN CASH

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-27 15:00

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投资类型：债券型

工银全球美元债A类美元增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：1.72亿元

工银全球美元债A类美元基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	0.00	-1.37	-4.50	-2.46
债券型名次	130	5110	5161	5390	5424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.76	-0.59	5.16	-6.68	3.43
债券型名次	5427	5468	4953	3184	5307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	金鹰元祺信用债	0.54	0.98	-1.31	-0.77	3.49
129	前海开源祥和债券A	0.54	0.94	-0.72	-1.06	-0.51
130	工银全球美元债A美元现汇	0.53	0.00	-1.37	-4.50	-2.46
131	工银全球美元债A人民币	0.53	-0.13	-2.05	-6.43	-5.86
132	华宝双债增强债券A	0.53	-0.03	-2.04	-2.50	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	福建国有企业债6个月定期开放债券C	-0.06	0.00	0.11	1.16	1.50
5109	格林泓远纯债A	0.00	0.00	0.18	4.13	5.20
5110	工银全球美元债A美元现汇	0.53	0.00	-1.37	-4.50	-2.46
5111	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
5112	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.11	0.67	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	汇添富双享增利债券C	-0.13	0.16	-1.35	1.40	2.72
5160	富国丰利增强债券	0.10	2.26	-1.36	-0.31	3.04
5161	工银全球美元债A美元现汇	0.53	0.00	-1.37	-4.50	-2.46
5162	广发集瑞债券C	-0.09	0.04	-1.38	1.36	2.19
5163	泰信双息双利债券	-0.02	0.49	-1.38	1.11	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	宝盈融源可转债债券C	-0.23	1.09	-7.71	-4.49	5.92
5389	金鹰添利信用债债券A	1.21	2.43	-2.96	-4.49	3.98
5390	工银全球美元债A美元现汇	0.53	0.00	-1.37	-4.50	-2.46
5391	前海开源可转债债券	0.33	0.92	0.64	-4.56	2.13
5392	天弘增益回报债券发起式A	-0.28	0.89	-3.15	-4.56	-3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	银华美元债精选债券(QDII)C	0.16	0.18	-0.51	-2.42	-2.38
5423	恒生前海恒源天利债A	-0.13	2.48	-4.31	-6.61	-2.44
5424	工银全球美元债A美元现汇	0.53	0.00	-1.37	-4.50	-2.46
5425	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5426	融通中国概念债券(QDII)	0.08	-0.28	-0.64	-2.09	-2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	融通收益增强债券C	-1.74	15.32	3.96	0.94	35.78
5426	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-1.74	1.93	6.46	4.10	4.21
5427	工银全球美元债A美元现汇	-1.76	-0.59	5.16	-6.68	3.43
5428	华泰柏瑞稳本增利债券A	-1.83	4.41	4.59	19.48	105.08
5429	华富恒利债券C	-1.85	23.49	14.22	-3.08	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	华夏鼎优债券C	0.47	-0.50	1.20	-	3.72
5467	长信全球债券(QDII)人民币	-2.21	-0.54	4.96	1.84	23.74
5468	工银全球美元债A美元现汇	-1.76	-0.59	5.16	-6.68	3.43
5469	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-0.39	7.17
5470	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-0.08	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	财通资管鸿运中短债债券E	1.29	2.88	5.17	10.68	15.47
4952	中金金利C	1.35	3.92	5.17	10.35	29.36
4953	工银全球美元债A美元现汇	-1.76	-0.59	5.16	-6.68	3.43
4954	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	2.95	5.16	-	7.78
4955	泰信添鑫中短债债券C	1.38	2.63	5.16	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-6.28	0.23
3183	平安双季增享6个月持有债券C	1.05	5.51	3.76	-6.65	-1.73
3184	工银全球美元债A美元现汇	-1.76	-0.59	5.16	-6.68	3.43
3185	华夏安康债券C	1.69	3.41	-0.05	-6.74	65.56
3186	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-6.77	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5306	鹏华稳健恒利债券C	-0.45	1.37	2.48	-	3.46
5307	工银全球美元债A美元现汇	-1.76	-0.59	5.16	-6.68	3.43
5308	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
5309	信澳鑫享债券C	3.44	4.94	5.72	-	3.38

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

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标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
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08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20
单位净值(元)	0.1513	0.1514	0.1506	0.1500	0.1504
累计净值(元)	0.1513	0.1514	0.1506	0.1500	0.1504

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