工银全球美元债A类美元(003386)_最新动态

工银全球美元债A类美元003386ICBC CREDIT SUISSE A GLOBAL DOLLAR DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) $A IN CASH

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

最新动态

最新净值：0.1532 0.0009(0.59%)

累计净值：0.1532

更新时间：2026-06-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银全球美元债A类美元增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：1.49亿元

工银全球美元债A类美元基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	-0.26	-1.03	-0.91	-0.91
债券型名次	80	4541	5176	5377	5351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	6.17	3.17	-4.90	5.08
债券型名次	2864	1531	5137	3057	5217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	博时转债增强债券A	0.46	-5.68	-1.54	9.48	5.04
79	博时转债增强债券C	0.46	-5.71	-1.64	9.27	4.86
80	工银全球美元债A美元现汇	0.46	-0.26	-1.03	-0.91	-0.91
81	华安可转债债券A	0.42	-3.79	-5.39	-0.37	-1.19
82	通利债C	0.42	1.33	6.79	11.57	10.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	中邮稳定收益债券型A	-0.08	-0.25	0.34	1.79	1.44
4540	中邮稳定收益债券型C	-0.17	-0.25	0.17	1.55	1.29
4541	工银全球美元债A美元现汇	0.46	-0.26	-1.03	-0.91	-0.91
4542	工银双玺6个月持有期债券C	-0.15	-0.26	0.25	1.44	1.21
4543	广发集瑞债券A	-0.41	-0.26	1.85	3.07	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	博时恒享债券C	-0.62	-1.85	-1.02	0.41	0.33
5175	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.14	-1.16	-1.02	-0.53	-0.80
5176	工银全球美元债A美元现汇	0.46	-0.26	-1.03	-0.91	-0.91
5177	工银双盈债券C	-0.91	-2.77	-1.03	-2.87	-2.30
5178	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.03	-0.68	-1.03	-0.43	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	汇安信利债券C	0.15	-1.01	-1.19	-0.88	-1.07
5376	农银增强收益债券A	0.20	-2.36	-1.71	-0.89	-1.42
5377	工银全球美元债A美元现汇	0.46	-0.26	-1.03	-0.91	-0.91
5378	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.13	-1.19	-1.85	-0.91	-1.12
5379	广发恒悦债券E	-0.16	-1.66	-2.30	-0.93	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	天弘增益回报债券发起式B	0.02	-1.64	-1.94	-0.06	-0.89
5350	汇安信利债券A	0.17	-0.98	-1.09	-0.67	-0.90
5351	工银全球美元债A美元现汇	0.46	-0.26	-1.03	-0.91	-0.91
5352	招商安华债券A	-0.64	-2.81	-2.86	-0.59	-0.94
5353	华宝安融六个月持有期债券C	-0.26	-1.00	-0.56	-0.66	-0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	蜂巢丰华债券A	1.73	6.16	10.03	-	16.13
2863	蜂巢丰嘉债券A	1.73	4.15	7.27	-	7.45
2864	工银全球美元债A美元现汇	1.73	6.17	3.17	-4.90	5.08
2865	广发央企80债券指数A	1.73	4.43	7.99	15.07	17.67
2866	国融稳泰纯债债券A	1.73	3.96	9.39	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
1530	格林聚享增强债券A	1.27	6.17	8.16	-	8.14
1531	工银全球美元债A美元现汇	1.73	6.17	3.17	-4.90	5.08
1532	鹏华永平6个月定开债券	1.40	6.17	9.60	-	11.46
1533	万家鑫享纯债C	1.13	6.17	8.55	16.49	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	人保鑫泽纯债A	1.41	4.42	3.20	9.04	12.15
5136	汇添富理财60天债券A	0.68	1.66	3.19	6.82	11.57
5137	工银全球美元债A美元现汇	1.73	6.17	3.17	-4.90	5.08
5138	平安季享裕定开债C	2.23	5.73	3.17	3.75	11.64
5139	海富通美元债QDII(美元)	3.20	5.40	3.13	-14.51	-4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	富国收益增强债券A	8.17	15.60	2.58	-4.86	66.00
3056	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-1.69	1.01	0.37	-4.86	0.94
3057	工银全球美元债A美元现汇	1.73	6.17	3.17	-4.90	5.08
3058	天治可转债增强债券C	-5.39	-0.78	-3.50	-5.15	39.05
3059	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-5.15	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5216	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.09	2.46	4.01	-	5.10
5217	工银全球美元债A美元现汇	1.73	6.17	3.17	-4.90	5.08
5218	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5219	长江聚利债券型A	7.93	10.98	13.54	-	5.05

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04
单位净值(元)	0.1523	0.1526	0.1521	0.1525	0.1531
累计净值(元)	0.1523	0.1526	0.1521	0.1525	0.1531

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。