工银可转债优选债券C(005946)_财务情况

工银可转债优选债券C005946ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	231.70	26.53	937.26	592.63	186.34
本期利润(万元)	-336.90	-787.31	782.48	916.37	177.43
加权平均份额本期利润(元)	-0.05	-0.12	0.19	0.21	0.05
加权平均净值利润率(%)	-3.46	0.00	15.10	0.00	4.78
期末可供分配利润(万元)	1353.54	0.00	1106.89	0.00	177.87
期末可供分配份额利润(元)	0.27	0.00	0.22	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	7308.53	10278.67	6822.59	6236.04	4512.29
期末基金份额净值(元)	1.45	1.40	1.35	1.40	1.18
本期净值增长率(%)	7.70	0.00	20.75	0.00	5.71
累计净值增长率(%)	45.46	0.00	35.06	0.00	18.24

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	251.01	143.32	136.89	117.94	100.53
交易性金融资产(万元)	21409.50	20040.95	20486.21	20616.06	20002.72
其中：股票投资(万元)	5107.74	5970.08	5398.55	2137.92	4210.07
其中：债券投资(万元)	16301.76	14070.87	15087.66	18478.14	15792.65
应付管理人报酬(万元)	15.21	13.85	13.43	13.98	14.01
应付托管费(万元)	3.04	2.77	2.69	2.80	2.80
资产总计(万元)	22713.34	22119.69	21557.62	21396.29	20543.66
负债合计(万元)	5370.79	6411.97	4899.52	4853.82	3698.50
所有者权益合计(万元)	17342.55	15707.72	16658.11	16542.47	16845.16
未分配利润(万元)	5645.17	4279.61	2865.48	2075.37	1409.19

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.06	4.60	2.54	12.17	6.82
投资收益(万元)	567.09	3263.45	912.43	-678.01	-1208.98
公允价值变动收益(万元)	-473.63	163.03	102.33	1780.29	1429.95
其它收入(万元)	69.95	8.87	1.05	1.01	0.47
收入合计(万元)	166.47	3439.95	1018.35	1115.46	228.26
管理人报酬(万元)	105.30	169.09	80.28	166.69	85.69
托管费(万元)	21.06	33.82	16.06	33.34	17.14
其它费用(万元)	8.46	16.44	8.58	17.47	9.53
费用合计(万元)	196.67	314.14	149.24	301.14	148.51
利润总额(万元)	-30.20	3125.81	869.11	814.32	79.75
净利润(万元)	-30.20	3125.81	869.11	814.32	79.75

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