工银可转债优选债券C(005946)_财务情况

工银可转债优选债券C005946ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	937.26	592.63	186.34	48.82	-204.93
本期利润(万元)	782.48	916.37	177.43	55.16	149.75
加权平均份额本期利润(元)	0.19	0.21	0.05	0.02	0.05
加权平均净值利润率(%)	15.10	0.00	4.78	0.00	4.52
期末可供分配利润(万元)	1106.89	0.00	177.87	0.00	-16.03
期末可供分配份额利润(元)	0.22	0.00	0.05	0.00	-0.01
期末基金资产净值(万元)	6822.59	6236.04	4512.29	3090.92	3116.12
期末基金份额净值(元)	1.35	1.40	1.18	1.14	1.12
本期净值增长率(%)	20.75	0.00	5.71	0.00	5.23
累计净值增长率(%)	35.06	0.00	18.24	0.00	11.85

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	143.32	136.89	117.94	100.53	100.75
交易性金融资产(万元)	20040.95	20486.21	20616.06	20002.72	20227.35
其中：股票投资(万元)	5970.08	5398.55	2137.92	4210.07	4272.99
其中：债券投资(万元)	14070.87	15087.66	18478.14	15792.65	15954.36
应付管理人报酬(万元)	13.85	13.43	13.98	14.01	15.95
应付托管费(万元)	2.77	2.69	2.80	2.80	3.19
资产总计(万元)	22119.69	21557.62	21396.29	20543.66	21007.19
负债合计(万元)	6411.97	4899.52	4853.82	3698.50	2468.25
所有者权益合计(万元)	15707.72	16658.11	16542.47	16845.16	18538.94
未分配利润(万元)	4279.61	2865.48	2075.37	1409.19	1419.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.60	2.54	12.17	6.82	16.45
投资收益(万元)	3263.45	912.43	-678.01	-1208.98	-2665.25
公允价值变动收益(万元)	163.03	102.33	1780.29	1429.95	80.97
其它收入(万元)	8.87	1.05	1.01	0.47	2.98
收入合计(万元)	3439.95	1018.35	1115.46	228.26	-2564.85
管理人报酬(万元)	169.09	80.28	166.69	85.69	264.84
托管费(万元)	33.82	16.06	33.34	17.14	52.97
其它费用(万元)	16.44	8.58	17.47	9.53	20.59
费用合计(万元)	314.14	149.24	301.14	148.51	542.93
利润总额(万元)	3125.81	869.11	814.32	79.75	-3107.78
净利润(万元)	3125.81	869.11	814.32	79.75	-3107.78

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