工银可转债优选债券C(005946)_最新动态

工银可转债优选债券C005946ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：1.4127

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债优选债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.73亿元

工银可转债优选债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	-1.64	-5.08	-10.06	4.60
债券型名次	5439	5111	5417	5490	132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.29	35.72	17.83	-3.44	41.26
债券型名次	33	85	202	3104	937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	工银可转债优选债券A	-0.83	-1.61	-4.98	-9.88	4.84
5438	天治可转债增强债券A	-0.83	-3.49	-7.07	-7.57	-6.48
5439	工银可转债优选债券C	-0.84	-1.64	-5.08	-10.06	4.60
5440	天治可转债增强债券C	-0.84	-3.52	-7.17	-7.75	-6.70
5441	交银可转债债券A	-0.85	-7.82	-8.86	-8.01	-1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	中信保诚惠泽	-0.09	-1.63	0.45	1.28	2.40
5110	博时稳定价值债券A	-0.32	-1.64	-1.99	-1.25	2.50
5111	工银可转债优选债券C	-0.84	-1.64	-5.08	-10.06	4.60
5112	新华增怡债券A	-0.77	-1.64	3.89	5.51	6.46
5113	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.26	-1.65	-2.30	-1.54	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	长信可转债债券A	-0.92	-7.54	-5.07	-6.69	2.15
5416	长信可转债债券C	-0.93	-7.55	-5.08	-6.70	2.13
5417	工银可转债优选债券C	-0.84	-1.64	-5.08	-10.06	4.60
5418	创金合信转债精选债券C	-0.17	-1.82	-5.09	-6.45	-1.35
5419	博远增强回报债券A	-0.12	-4.71	-5.16	-4.58	-2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	融通收益增强债券C	0.11	-7.07	-9.55	-9.90	-8.44
5489	淳厚益加债券C	-0.07	-8.34	-8.62	-10.00	-7.83
5490	工银可转债优选债券C	-0.84	-1.64	-5.08	-10.06	4.60
5491	银华可转债债券	-1.31	-7.52	-10.88	-11.51	-5.86
5492	金鹰元丰债券A	-3.07	-16.55	-9.32	-11.65	-2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.02	-2.68	2.71	3.43	4.64
131	富国优化增强债券A/B	-0.32	-3.15	-0.64	0.46	4.60
132	工银可转债优选债券C	-0.84	-1.64	-5.08	-10.06	4.60
133	长城久悦债券A	-0.67	-7.18	-6.35	-5.07	4.59
134	大成元吉增利债券A	-0.08	0.30	0.35	2.83	4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	景顺长城景颐丰利债券C	18.74	48.25	39.50	39.38	63.20
32	建信转债增强债券C	18.60	42.28	24.63	20.79	264.80
33	工银可转债优选债券C	18.29	35.72	17.83	-3.44	41.26
34	广发可转债债券A	18.22	41.25	26.65	11.15	100.90
35	华商稳健双利债券A	18.08	25.66	27.46	34.44	161.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	民生加银鑫享债券C	6.97	35.81	27.18	-3.72	15.80
84	民生加银鑫享债券D	6.99	35.81	27.17	-3.72	0.41
85	工银可转债优选债券C	18.29	35.72	17.83	-3.44	41.26
86	汇添富可转换债券A	17.13	35.64	27.37	18.17	188.40
87	博时天颐债券A	12.78	35.52	21.97	21.28	126.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	景顺长城景颐双利债券A类	6.39	14.70	18.09	21.74	125.55
201	汇添富双享回报债券C	7.45	14.39	17.98	-	15.96
202	工银可转债优选债券C	18.29	35.72	17.83	-3.44	41.26
203	兴业稳健双利一年持有期债券A	9.88	22.21	17.81	16.04	19.88
204	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	7.06	15.58	17.76	22.16	36.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-2.52	-0.81	1.32	-3.32	3.44
3103	汇安信利债券A	0.48	4.12	1.72	-3.36	4.62
3104	工银可转债优选债券C	18.29	35.72	17.83	-3.44	41.26
3105	工银添颐债券A	2.44	6.60	-2.93	-3.71	151.90
3106	民生加银鑫享债券C	6.97	35.81	27.18	-3.72	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	博时聚源纯债债券A	1.47	3.56	7.96	14.91	41.34
936	中银丰实定期开放债券	2.51	4.23	8.57	-	41.34
937	工银可转债优选债券C	18.29	35.72	17.83	-3.44	41.26
938	国寿安保尊益信用纯债债券	2.73	7.37	14.55	23.92	41.24
939	中信建投稳祥C	1.44	3.94	9.50	16.41	41.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	32.35	3723.20	21.47%
通22转债	25.97	2907.03	16.76%
重银转债	10.17	1267.35	7.31%
赫达转债	5.70	1151.38	6.64%
25国债19	7.80	788.18	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4246	1.4146	1.4164	1.4070	1.4258
累计净值(元)	1.4246	1.4146	1.4164	1.4070	1.4258

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