工银可转债优选债券C(005946)_最新动态

工银可转债优选债券C005946ICBC CREDIT SUISSE PREFERRED CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3169

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银可转债优选债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.73亿元

工银可转债优选债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.88	-5.61	-6.60	-9.63	-2.50
债券型名次	5390	5420	5359	5424	5205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.95	23.92	17.59	-11.75	31.68
债券型名次	5411	76	182	3872	1505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	浙商汇金兴利增强债券C	-2.87	-4.42	-5.64	-5.71	-3.51
5389	工银可转债优选债券A	-2.88	-5.58	-6.50	-9.45	-2.19
5390	工银可转债优选债券C	-2.88	-5.61	-6.60	-9.63	-2.50
5391	易方达安心回报债券A	-2.91	-5.19	-8.32	-3.58	0.53
5392	易方达安心回报债券B	-2.92	-5.22	-8.42	-3.77	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	工银可转债优选债券A	-2.88	-5.58	-6.50	-9.45	-2.19
5419	长江可转债债券A	-3.24	-5.60	-9.51	-11.78	-9.87
5420	工银可转债优选债券C	-2.88	-5.61	-6.60	-9.63	-2.50
5421	长江可转债债券C	-3.24	-5.62	-9.61	-11.91	-10.12
5422	光大保德信中高等级债券A	-3.81	-5.81	-6.87	-7.05	-3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	金元顺安沣楹债券	-2.05	-4.04	-6.57	-3.37	-0.87
5358	中欧双利债券A	-2.29	-4.11	-6.59	-7.11	-6.12
5359	工银可转债优选债券C	-2.88	-5.61	-6.60	-9.63	-2.50
5360	汇添富多元收益债券A	-1.26	-3.05	-6.60	3.01	5.93
5361	博时天颐债券C	-3.42	-5.10	-6.63	-2.99	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	光大保德信信用添益债券C	-5.56	-7.75	-9.37	-9.57	-4.11
5423	宝盈融源可转债债券A	-5.54	-8.81	-15.10	-9.59	-6.07
5424	工银可转债优选债券C	-2.88	-5.61	-6.60	-9.63	-2.50
5425	金鹰添利信用债债券A	-4.83	-5.42	-6.28	-9.66	-3.95
5426	汇添富鑫福债	-2.79	-3.98	-6.33	-9.70	-7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银可转债优选债券C一周收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	华夏鼎源债券A	-1.60	-1.70	-1.22	-2.31	-2.48
5204	平安鼎信债券	-0.05	0.22	-1.99	-2.50	-2.48
5205	工银可转债优选债券C	-2.88	-5.61	-6.60	-9.63	-2.50
5206	先锋汇盈纯债A	-1.79	-5.53	-5.19	-4.94	-2.51
5207	银河增利债券C	-1.48	-2.75	-5.01	-3.68	-2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	工银全球美元债A美元现汇	-5.91	-2.33	5.32	-8.66	0.55
5410	上银慧恒收益增强债券C	-5.93	6.04	5.31	-	-14.72
5411	工银可转债优选债券C	-5.95	23.92	17.59	-11.75	31.68
5412	农银增强收益债券A	-5.95	1.47	2.17	1.89	94.38
5413	财通可转债债券A	-5.97	20.52	17.27	-1.84	49.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	汇添富双利增强债券C	7.97	24.28	25.71	16.51	91.33
75	金鹰添利信用债债券A	-2.75	24.01	17.21	21.26	58.24
76	工银可转债优选债券C	-5.95	23.92	17.59	-11.75	31.68
77	上银可转债精选债券C	-5.72	23.89	11.85	-	-3.59
78	华夏鼎清债券C	7.93	23.67	25.44	21.78	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	前海联合添泽债券A	1.87	13.37	17.63	25.58	29.64
181	博时中债5-10农发行C	5.01	8.72	17.60	27.98	42.50
182	工银可转债优选债券C	-5.95	23.92	17.59	-11.75	31.68
183	上银中债5-10年国开行债券指数	4.80	7.35	17.57	26.39	26.32
184	工银可转债债券	-8.81	3.71	17.51	13.33	66.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	申万菱信可转债债券A	-17.00	0.35	-2.82	-11.50	97.83
3871	融通可转债C	-11.30	7.59	-17.49	-11.57	6.19
3872	工银可转债优选债券C	-5.95	23.92	17.59	-11.75	31.68
3873	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-1.70	1.76	6.76	-11.86	1.92
3874	前海开源鼎裕债券C	3.18	14.04	-0.24	-11.99	-0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银可转债优选债券C一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	格林泓泰三个月定开债A	4.28	5.92	9.40	18.49	31.70
1504	国泰润泰纯债债券A	2.35	4.01	6.52	11.60	31.70
1505	工银可转债优选债券C	-5.95	23.92	17.59	-11.75	31.68
1506	江信一年定开	3.43	2.84	6.32	14.09	31.68
1507	兴华安悦纯债A	19.96	21.22	27.69	-	31.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	32.35	3723.20	21.47%
通22转债	25.97	2907.03	16.76%
重银转债	10.17	1267.35	7.31%
赫达转债	5.70	1151.38	6.64%
25国债19	7.80	788.18	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3333	1.3438	1.3470	1.3560	1.3551
累计净值(元)	1.3333	1.3438	1.3470	1.3560	1.3551

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