资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 257791.94 98.80%
银行存款和结算备付金 2930.63 1.12%
其他资产 212.59 0.08%
资产总值:260935.15万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 200.00 20093.96 9.20%
23平安银行小微债 100.00 10232.28 4.69%
23南京银行01 90.00 9135.85 4.18%
PR产3A 70.00 6759.38 3.10%
浙交资优 65.00 6458.36 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133554.86 61.16%
企业债 25858.56 11.84%
国家债券 50.50 0.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%