工银尊享短债债券A(006834)_最新动态

工银尊享短债债券A006834ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND A

金融科技主题ETF领涨市场[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.1452 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2082

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.53亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.03	0.42	0.59	1.34
债券型名次	2797	2047	1546	2460	2455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.93	8.51	14.54	21.35
债券型名次	2647	3978	3321	1909	2281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	工银瑞祥定开发起式债券	-0.03	-0.12	0.36	0.47	1.02
2796	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	-0.03	-0.06	0.19	0.53	1.26
2797	工银尊享短债债券A	-0.03	-0.03	0.42	0.59	1.34
2798	工银尊享短债债券C	-0.03	-0.07	0.31	0.36	0.89
2799	工银尊享短债债券F	-0.03	-0.05	0.36	0.46	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	工银丰淳半年定开债券	-0.03	-0.03	0.44	0.38	0.60
2046	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.03	-0.03	0.32	0.14	0.31
2047	工银尊享短债债券A	-0.03	-0.03	0.42	0.59	1.34
2048	工银尊益中短债债券C	-0.02	-0.03	0.31	0.50	1.30
2049	广发汇达3个月定期开放债券	0.08	-0.03	0.29	-0.17	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	蜂巢丰裕债券A	-0.02	-0.06	0.42	0.40	1.31
1545	工银中债1-5年进出口行C	-0.04	-0.08	0.42	0.15	0.15
1546	工银尊享短债债券A	-0.03	-0.03	0.42	0.59	1.34
1547	光大保德信增利收益债券A	-0.28	-0.97	0.42	3.17	4.91
1548	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.04	0.42	0.67	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	富国短债债券型C	0.03	0.03	0.30	0.59	1.24
2459	富荣富恒两年定开债	0.01	0.12	0.31	0.59	0.61
2460	工银尊享短债债券A	-0.03	-0.03	0.42	0.59	1.34
2461	国联安恒悦90天持有债券A	0.00	0.01	0.35	0.59	1.24
2462	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.02	0.48	0.59	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.09	-0.44	0.15	0.04	1.34
2454	富荣富兴纯债	-0.04	-0.20	-0.05	-0.00	1.34
2455	工银尊享短债债券A	-0.03	-0.03	0.42	0.59	1.34
2456	广发理财年年红债券	0.06	0.32	0.64	0.87	1.34
2457	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.01	0.48	0.53	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	鑫元永利债券	1.47	5.15	9.55	14.80	18.16
2646	财通资管鸿益中短债债券A	1.46	4.49	8.45	13.77	24.02
2647	工银尊享短债债券A	1.46	4.93	8.51	14.54	21.35
2648	国泰聚瑞纯债债券	1.46	6.85	13.09	22.19	22.45
2649	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.46	3.88	7.38	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	长城久稳债券A	1.60	4.93	11.37	13.41	27.68
3977	东海祥苏短债A	1.66	4.93	9.35	14.83	17.36
3978	工银尊享短债债券A	1.46	4.93	8.51	14.54	21.35
3979	华夏鼎业三个月定开债券A	1.31	4.93	8.14	-	11.15
3980	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.50	4.93	9.27	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	安信尊享纯债	1.16	5.60	8.51	15.28	34.89
3320	博时富恒一年定开债发起式	0.63	5.22	8.51	-	11.39
3321	工银尊享短债债券A	1.46	4.93	8.51	14.54	21.35
3322	平安合锦定开债	0.91	5.72	8.51	14.40	23.72
3323	中融季季红定期开放债券C	0.25	5.31	8.51	15.14	28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	易方达安心回报债券B	4.35	13.59	12.44	14.55	283.16
1908	银河嘉裕债券	0.06	5.20	8.43	14.55	15.91
1909	工银尊享短债债券A	1.46	4.93	8.51	14.54	21.35
1910	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.79	4.16	8.54	14.54	12.30
1911	建信安心回报定期开放债券A	1.11	4.35	8.25	14.53	59.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	华商转债精选债券C	5.63	8.25	9.59	24.10	21.37
2280	太平恒泽63个月定开	3.10	7.22	11.26	-	21.36
2281	工银尊享短债债券A	1.46	4.93	8.51	14.54	21.35
2282	中融恒鑫纯债C	1.20	6.58	10.46	16.36	21.35
2283	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.41	5.86	10.04	17.35	21.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	215.00	21669.40	9.11%
24国泰君安CP010	200.00	20295.47	8.53%
25建行二级资本债01BC	130.00	13062.78	5.49%
23中证25	100.00	10210.86	4.29%
23平安银行小微债	100.00	10186.43	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116895.59	49.14%
企业债	31912.67	13.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.1452	1.1455	1.1455	1.1452	1.1451
累计净值(元)	1.2082	1.2085	1.2085	1.2082	1.2081

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