工银尊享短债债券A(006834)_最新动态

工银尊享短债债券A006834ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1631 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2261

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：21.21亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.40	1.14	1.41
债券型名次	1458	3092	2059	2780	3421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.14	6.99	13.17	23.25
债券型名次	3135	3673	3953	2058	2318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.02	0.16	0.33	1.02	1.22
1457	工银信用纯债三个月定开债券A	0.02	0.25	0.56	1.67	2.13
1458	工银尊享短债债券A	0.02	0.16	0.40	1.14	1.41
1459	工银尊享短债债券C	0.02	0.13	0.29	0.92	1.12
1460	工银尊享短债债券F	0.02	0.14	0.34	1.01	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.42	1.67	2.10
3091	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.16	0.28	1.48	1.93
3092	工银尊享短债债券A	0.02	0.16	0.40	1.14	1.41
3093	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.16	0.42	0.73	0.94
3094	广发汇达3个月定期开放债券	-0.02	0.16	0.46	1.44	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.16	0.40	0.77	1.09
2058	工银泰享三年理财债券	0.04	0.16	0.40	0.83	1.07
2059	工银尊享短债债券A	0.02	0.16	0.40	1.14	1.41
2060	广发景宁纯债C	-0.01	0.20	0.40	1.50	2.08
2061	广发中债农发债总指数A	-0.05	0.22	0.40	1.93	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.04	0.16	0.32	1.14	1.46
2779	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.04	0.16	0.29	1.14	1.45
2780	工银尊享短债债券A	0.02	0.16	0.40	1.14	1.41
2781	广发汇承定期开放债券	-0.02	0.12	0.29	1.14	1.54
2782	华安鼎益债券C	-0.02	0.24	0.38	1.14	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	长城定期开放债券A	0.14	0.13	0.26	0.05	1.41
3420	长信利丰债券A	-0.09	0.09	-2.29	-1.70	1.41
3421	工银尊享短债债券A	0.02	0.16	0.40	1.14	1.41
3422	国联安恒泰3个月定开债券	-0.04	0.16	0.39	1.10	1.41
3423	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	-0.01	0.13	0.36	1.02	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.01	4.19	9.12	-	27.78
3134	工银彭博国开债1-3年指数A	2.01	4.83	8.69	15.22	19.89
3135	工银尊享短债债券A	2.01	4.14	6.99	13.17	23.25
3136	工银尊益中短债债券F	2.01	4.28	7.01	-	17.00
3137	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.47	8.64	-	26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.76	4.14	6.96	-	12.98
3672	工银1-3年国开债指数A	2.19	4.14	7.68	13.91	21.84
3673	工银尊享短债债券A	2.01	4.14	6.99	13.17	23.25
3674	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.07	4.14	7.97	14.90	17.89
3675	广发中债1-3年国开债指数C	1.95	4.14	8.54	15.52	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	博时中债1-3年国开行C	1.80	3.90	6.99	13.27	21.14
3952	长城永利债券C	1.06	3.03	6.99	-	9.48
3953	工银尊享短债债券A	2.01	4.14	6.99	13.17	23.25
3954	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	9.68	13.46
3955	华安中债1-3年政策金融债A	1.84	4.04	6.99	13.53	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	汇添富稳利60天短债A	1.61	3.38	6.45	13.18	14.01
2057	同泰恒兴纯债C	1.61	3.21	7.17	13.18	17.09
2058	工银尊享短债债券A	2.01	4.14	6.99	13.17	23.25
2059	鹏华丰庆债券	1.92	4.36	6.85	13.17	20.13
2060	浙商惠泉3个月定开A	1.00	3.64	7.30	13.17	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	嘉实致华纯债债券	2.87	5.74	10.48	19.48	23.26
2317	中银证券中高等级债券C	1.38	3.36	6.53	12.51	23.26
2318	工银尊享短债债券A	2.01	4.14	6.99	13.17	23.25
2319	恒生前海恒扬纯债债券A	2.45	5.71	9.29	18.94	23.25
2320	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	2.65	5.33	10.45	18.33	23.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD096	200.00	19739.41	4.65%
26国开01	180.00	18113.50	4.27%
24上海银行债01	170.00	17203.83	4.05%
23江苏银行债02	160.00	16402.67	3.87%
24浦发银行债01	160.00	16218.07	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281171.05	66.27%
企业债	64925.63	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1631	1.1631	1.1631	1.1630	1.1629
累计净值(元)	1.2261	1.2261	1.2261	1.2260	1.2259

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