工银尊享短债债券A(006834)_最新动态

工银尊享短债债券A006834ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND A

养老FOF市场迎新发小高潮——基金动态报告20250418[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.133 0.000(0.00%)

累计净值：1.196

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王朔

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：44.60亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.38	0.36	1.17	0.29
债券型名次	2097	3258	2172	4125	2552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	5.55	8.22	14.20	20.10
债券型名次	4087	3572	2908	1402	2231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	工银尊利中短债债券A	0.02	0.38	0.15	1.14	0.02
2096	工银尊利中短债债券F	0.02	0.37	0.08	0.99	-0.06
2097	工银尊享短债债券A	0.02	0.38	0.36	1.17	0.29
2098	光大保德信超短债债券C	0.02	0.27	0.34	0.95	0.41
2099	光大保德信恒利纯债债券	0.02	1.17	0.33	2.11	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	富国短债债券型A	0.02	0.38	0.42	1.10	0.38
3257	工银尊利中短债债券A	0.02	0.38	0.15	1.14	0.02
3258	工银尊享短债债券A	0.02	0.38	0.36	1.17	0.29
3259	广发汇富一年定期债券C	-0.01	0.38	-1.10	2.14	-0.82
3260	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.38	0.47	1.34	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	-0.22	0.36	3.54	0.66
2171	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.04	0.94	0.36	2.65	0.33
2172	工银尊享短债债券A	0.02	0.38	0.36	1.17	0.29
2173	光大保德信睿阳纯债债券A	0.01	1.03	0.36	2.28	0.60
2174	广发央企80债券指数A	0.00	0.61	0.36	1.37	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.40	0.44	1.17	0.45
4124	富国安慧短债债券C	0.03	0.37	0.48	1.17	0.44
4125	工银尊享短债债券A	0.02	0.38	0.36	1.17	0.29
4126	光大保德信超短债债券A	0.03	0.30	0.43	1.17	0.53
4127	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.18	0.43	1.17	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	工银四季收益债券A	-0.05	0.14	0.18	2.38	0.29
2551	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.33	0.34	0.95	0.29
2552	工银尊享短债债券A	0.02	0.38	0.36	1.17	0.29
2553	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.24	0.33	0.95	0.29
2554	国联安增富一年定开债券发起式	0.01	0.51	0.32	1.36	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	宝盈安泰短债债券A	2.25	6.04	7.97	15.42	22.71
4086	大成月添利债券A	2.25	5.24	6.76	-	9.29
4087	工银尊享短债债券A	2.25	5.55	8.22	14.20	20.10
4088	国寿安保安瑞纯债债券	2.25	4.60	6.90	11.80	26.49
4089	金鹰鑫日享债券A	2.25	4.95	8.48	17.80	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	东方红鑫安39个月定开债券	2.59	5.55	9.36	-	15.39
3571	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	2.04	5.55	8.25	-	10.13
3572	工银尊享短债债券A	2.25	5.55	8.22	14.20	20.10
3573	国寿安保尊弘短债债券C	1.91	5.55	8.25	-	10.89
3574	交银稳益短债债券A	1.94	5.55	0.00	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	华夏希望债券A	4.67	8.06	8.23	16.48	125.85
2907	鹏华稳瑞中短债	2.06	5.76	8.23	-	9.20
2908	工银尊享短债债券A	2.25	5.55	8.22	14.20	20.10
2909	国投瑞银优化增强债券C	0.88	3.61	8.22	20.22	129.99
2910	华宝1-3年国开债指数	2.50	5.92	8.22	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	长盛稳怡添利C	6.40	5.48	4.64	14.21	17.44
1401	汇添富丰润中短债A	2.03	7.27	9.99	14.21	22.27
1402	工银尊享短债债券A	2.25	5.55	8.22	14.20	20.10
1403	安信中短利率债(LOF)C	2.83	6.52	9.17	14.19	19.28
1404	华泰保兴尊享定开	2.36	7.16	9.33	14.19	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	嘉实汇达中短债债券A	3.20	7.13	9.92	15.09	20.11
2230	东兴兴利债券C	3.09	6.65	10.08	-	20.10
2231	工银尊享短债债券A	2.25	5.55	8.22	14.20	20.10
2232	朱雀安鑫回报A	2.13	2.19	5.42	-	20.10
2233	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.18	8.31	12.85	-	20.09

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24深业SCP002	200.00	20171.95	2.81%
24电网CP015	200.00	20189.39	2.81%
24中信建投CP005	200.00	20121.06	2.80%
24国泰君安CP010	200.00	20049.26	2.79%
24国信证券CP021	200.00	20047.17	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303677.22	42.31%
企业债	72793.57	10.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
累计净值(元)	1.196	1.196	1.196	1.196	1.196

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