工银尊享短债债券A(006834)_最新动态

工银尊享短债债券A006834ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1480 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2110

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：15.03亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.31	0.73	0.10
债券型名次	2581	4926	3882	2857	4954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.46	8.06	14.04	21.65
债券型名次	2684	4139	3614	2536	2327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	工银信用纯债三个月定开债券C	0.02	0.28	0.33	0.53	0.26
2580	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.32	0.66	0.10
2581	工银尊享短债债券A	0.02	0.10	0.31	0.73	0.10
2582	工银尊享短债债券F	0.02	0.09	0.25	0.61	0.07
2583	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4925	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.10	0.16	0.54	0.07
4926	工银尊享短债债券A	0.02	0.10	0.31	0.73	0.10
4927	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4928	广发招财短债C	0.01	0.10	0.25	0.47	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.31	0.60	0.07
3881	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.03	0.13	0.31	0.70	0.12
3882	工银尊享短债债券A	0.02	0.10	0.31	0.73	0.10
3883	广发安泽短债C	0.01	0.15	0.31	0.61	0.14
3884	广发汇承定期开放债券	0.01	0.25	0.31	0.53	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	工银信用纯债三个月定开债券A	0.02	0.31	0.43	0.73	0.29
2856	工银中高等级信用债债券A	0.01	0.33	0.43	0.73	0.29
2857	工银尊享短债债券A	0.02	0.10	0.31	0.73	0.10
2858	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
2859	国融稳泰纯债债券A	0.04	0.18	0.43	0.73	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	工银瑞宁3个月定开债券C	0.01	0.12	-0.67	-0.74	0.10
4953	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.32	0.66	0.10
4954	工银尊享短债债券A	0.02	0.10	0.31	0.73	0.10
4955	广发汇择一年定期开放债券C	-0.02	0.02	0.22	-0.64	0.10
4956	广发集祥债券C	-0.36	0.15	1.36	4.71	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
2683	蜂巢添盈纯债C	1.60	10.30	15.54	23.97	26.56
2684	工银尊享短债债券A	1.60	4.46	8.06	14.04	21.65
2685	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.60	4.83	7.69	14.14	63.22
2686	华泰紫金智盈债券A	1.60	5.39	9.25	17.46	31.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.68	4.46	8.69	-	11.15
4138	创金合信尊享纯债债券C	-0.22	4.46	0.00	-	6.65
4139	工银尊享短债债券A	1.60	4.46	8.06	14.04	21.65
4140	鹏扬利沣短债E	1.82	4.46	8.39	-	12.08
4141	泰信汇盈债券A	0.74	4.46	8.09	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	兴华安悦纯债C	-2.08	4.04	8.07	-	8.87
3613	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.36	4.76	8.07	15.15	21.82
3614	工银尊享短债债券A	1.60	4.46	8.06	14.04	21.65
3615	国融稳泰纯债债券C	1.83	5.68	8.06	-	8.20
3616	华安稳定收益债券A	3.13	12.01	8.06	17.19	158.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	大成景乐纯债债券A	1.55	5.83	11.01	14.05	17.12
2535	金元顺安桉盛债券C	7.84	15.27	7.22	14.05	20.12
2536	工银尊享短债债券A	1.60	4.46	8.06	14.04	21.65
2537	财通纯债债券A	1.79	5.79	12.78	14.03	32.34
2538	东方红益鑫纯债债券C	1.30	6.23	9.25	14.03	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	前海开源鼎欣债券C	0.79	4.88	9.60	16.44	21.67
2326	银河聚利87个月定开债券	4.06	8.21	12.44	21.35	21.66
2327	工银尊享短债债券A	1.60	4.46	8.06	14.04	21.65
2328	汇添富盛和66个月定开债	4.00	8.00	12.18	20.79	21.65
2329	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.31	5.07	7.94	15.32	21.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	200.00	20093.96	9.20%
23平安银行小微债	100.00	10232.28	4.69%
23南京银行01	90.00	9135.85	4.18%
PR产3A	70.00	6759.38	3.10%
浙交资优	65.00	6458.36	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133554.86	61.16%
企业债	25858.56	11.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1479	1.1479	1.1479	1.1479	1.1478
累计净值(元)	1.2109	1.2109	1.2109	1.2109	1.2108

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