工银尊享短债债券A(006834)_最新动态

工银尊享短债债券A006834ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2298

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：21.21亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.56	0.98	1.74
债券型名次	2673	2589	2646	2975	2992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.19	7.34	13.35	23.64
债券型名次	2985	3734	3837	2480	2284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	富国短债债券型C	0.07	0.20	0.42	0.72	1.25
2672	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
2673	工银尊享短债债券A	0.07	0.24	0.56	0.98	1.74
2674	工银尊享短债债券F	0.07	0.21	0.50	0.85	1.53
2675	工银尊益中短债债券C	0.07	0.24	0.47	0.81	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	富安达增强收益债券C	0.07	0.24	0.62	1.16	2.33
2588	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.06	0.24	0.67	1.47	2.41
2589	工银尊享短债债券A	0.07	0.24	0.56	0.98	1.74
2590	工银尊益中短债债券C	0.07	0.24	0.47	0.81	1.64
2591	广发景和中短债A	0.09	0.24	0.50	0.90	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	工银信用纯债一年定开债券C	0.11	0.22	0.56	1.18	2.16
2645	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
2646	工银尊享短债债券A	0.07	0.24	0.56	0.98	1.74
2647	广发汇宜一年定期开放债券	0.02	0.21	0.56	1.41	2.37
2648	广发中债1-3年国开债指数C	0.11	0.26	0.56	1.29	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.15	0.49	0.98	2.00
2974	格林中短债C	0.09	0.23	0.53	0.98	1.66
2975	工银尊享短债债券A	0.07	0.24	0.56	0.98	1.74
2976	国新国证鑫颐中短债C	0.07	0.20	0.44	0.98	1.86
2977	华安添荣中短债A	0.07	0.22	0.56	0.98	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.09	0.25	0.56	1.03	1.74
2991	创金合信中债1-3年政金债C	0.12	0.28	0.57	1.10	1.74
2992	工银尊享短债债券A	0.07	0.24	0.56	0.98	1.74
2993	广发汇富一年定期债券C	0.03	0.18	0.12	0.90	1.74
2994	广发聚利债券(LOF)A	0.15	0.30	0.75	0.80	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	创金合信双季享6个月持有期C	2.23	3.93	8.36	17.83	18.96
2984	方正富邦富利纯债C	2.23	3.21	7.88	15.81	24.11
2985	工银尊享短债债券A	2.23	4.19	7.34	13.35	23.64
2986	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
2987	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.23	3.98	7.17	13.14	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.38	4.19	7.50	13.57	24.89
3733	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.80	4.19	7.24	12.50	13.51
3734	工银尊享短债债券A	2.23	4.19	7.34	13.35	23.64
3735	华泰柏瑞锦乾债券	2.75	4.19	7.87	13.81	21.50
3736	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.64	4.19	6.64	12.08	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	安信中短利率债(LOF)A	1.71	3.80	7.34	14.05	22.40
3836	长盛安鑫中短债C	2.95	4.75	7.34	14.02	22.71
3837	工银尊享短债债券A	2.23	4.19	7.34	13.35	23.64
3838	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	10.84	14.42
3839	广发集远债券A	-1.98	3.66	7.34	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	招商鑫福中短债A	1.77	3.86	6.96	13.36	20.09
2479	泓德裕荣纯债债券A	1.73	6.90	9.86	13.36	39.26
2480	工银尊享短债债券A	2.23	4.19	7.34	13.35	23.64
2481	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.06	9.02	13.16	13.35	66.56
2482	南方纯元C	2.53	4.70	8.27	13.35	32.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	南方旭元C	4.51	6.54	11.37	14.99	23.65
2283	添富中债1-3年国开债C	2.41	4.40	8.31	14.40	23.65
2284	工银尊享短债债券A	2.23	4.19	7.34	13.35	23.64
2285	前海联合泳辉纯债C	2.75	6.99	11.45	17.83	23.64
2286	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.14	3.84	7.43	13.72	23.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD096	200.00	19739.41	4.65%
26国开01	180.00	18113.50	4.27%
24上海银行债01	170.00	17203.83	4.05%
23江苏银行债02	160.00	16402.67	3.87%
24浦发银行债01	160.00	16218.07	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281171.05	66.27%
企业债	64925.63	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1668	1.1665	1.1665	1.1660	1.1658
累计净值(元)	1.2298	1.2295	1.2295	1.2290	1.2288

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