工银尊享短债债券A(006834)_最新动态

工银尊享短债债券A006834ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1618 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2248

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银尊享短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：21.21亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.43	1.20	1.30
债券型名次	550	2293	3030	2719	3359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	3.98	7.07	13.22	23.11
债券型名次	2899	3474	3898	2041	2308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	富荣富祥纯债	0.03	0.30	0.73	1.91	2.39
549	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
550	工银尊享短债债券A	0.03	0.17	0.43	1.20	1.30
551	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.24	0.69	1.62	1.85
552	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.17	0.41	0.80	0.96
2292	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.17	0.39	0.76	0.90
2293	工银尊享短债债券A	0.03	0.17	0.43	1.20	1.30
2294	广发景兴中短债A	0.02	0.17	0.41	0.96	1.11
2295	广发景源纯债C	0.01	0.17	0.57	1.19	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	富国天利增长债券C	0.04	0.31	0.43	1.63	2.29
3029	工银添利债券B	-0.05	-0.04	0.43	1.28	2.24
3030	工银尊享短债债券A	0.03	0.17	0.43	1.20	1.30
3031	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.14	0.43	0.81	0.92
3032	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.00	0.08	0.43	1.10	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	东方稳健回报债券A	-0.02	0.13	0.66	1.20	1.35
2718	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.01	0.05	0.42	1.20	1.39
2719	工银尊享短债债券A	0.03	0.17	0.43	1.20	1.30
2720	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.19	0.59	1.20	1.36
2721	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.01	0.12	0.48	1.15	1.30
3358	财通资管中债1-3年国开债A	0.01	0.06	0.42	1.13	1.30
3359	工银尊享短债债券A	0.03	0.17	0.43	1.20	1.30
3360	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.18	-0.46	0.93	1.30
3361	国融稳益债券A	0.01	0.16	0.45	1.12	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	财通纯债债券A	1.88	3.91	10.91	16.75	33.76
2898	东方红信用债债券A	1.88	13.32	8.77	13.67	55.22
2899	工银尊享短债债券A	1.88	3.98	7.07	13.22	23.11
2900	广发景泰债券A	1.88	4.82	9.29	-	10.69
2901	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	15.03	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.86	3.98	7.63	13.37	17.36
3473	工银1-3年农发债指数C	2.03	3.98	7.61	13.72	23.15
3474	工银尊享短债债券A	1.88	3.98	7.07	13.22	23.11
3475	光大永利纯债A	1.47	3.98	6.99	12.35	35.06
3476	宏利添盈两年定开债券A	1.56	3.98	6.83	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.45	7.08	-	19.99
3897	长城嘉鑫两年定开债券A	1.85	4.43	7.07	-	18.72
3898	工银尊享短债债券A	1.88	3.98	7.07	13.22	23.11
3899	华安中债1-3年政策金融债A	1.61	3.95	7.07	13.67	22.38
3900	建信鑫享短债债券C	1.58	3.75	7.07	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	嘉实汇达中短债债券C	1.39	3.72	7.44	13.23	21.05
2040	招商招盛纯债C	1.36	3.46	7.05	13.23	39.53
2041	工银尊享短债债券A	1.88	3.98	7.07	13.22	23.11
2042	华安安腾一年定开债	1.70	3.45	7.38	13.22	16.07
2043	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	13.22	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	永赢合益债券	1.75	3.55	7.51	13.60	23.13
2307	蜂巢丰业一年定开	2.68	4.33	8.67	15.68	23.12
2308	工银尊享短债债券A	1.88	3.98	7.07	13.22	23.11
2309	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	2.27	5.00	10.62	18.52	23.11
2310	中银证券中高等级债券A	1.13	3.13	7.01	12.87	23.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD096	200.00	19739.41	4.65%
26国开01	180.00	18113.50	4.27%
24上海银行债01	170.00	17203.83	4.05%
23江苏银行债02	160.00	16402.67	3.87%
24浦发银行债01	160.00	16218.07	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281171.05	66.27%
企业债	64925.63	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1615	1.1615	1.1612	1.1612	1.1612
累计净值(元)	1.2245	1.2245	1.2242	1.2242	1.2242

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。