工银尊享短债债券A(006834)_最新动态

工银尊享短债债券A006834ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.70亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.49	1.15	1.15
债券型名次	2840	2572	3367	3382	3533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.12	7.11	13.42	22.93
债券型名次	2814	3813	3973	2578	2326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.03	0.10	0.39	0.93	0.94
2839	工银信用纯债债券B	0.03	0.06	0.73	1.80	1.81
2840	工银尊享短债债券A	0.03	0.10	0.49	1.15	1.15
2841	工银尊享短债债券F	0.03	0.08	0.43	1.03	1.02
2842	工银尊益中短债债券A	0.03	0.06	0.47	1.31	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	工银添祥一年定开债券	0.07	0.10	0.81	2.12	2.15
2571	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.03	0.10	0.39	0.93	0.94
2572	工银尊享短债债券A	0.03	0.10	0.49	1.15	1.15
2573	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.11	0.10	0.68	1.76	1.71
2574	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	工银瑞嘉一年定开债券A	0.06	0.11	0.49	0.95	0.85
3366	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.09	0.49	0.96	0.97
3367	工银尊享短债债券A	0.03	0.10	0.49	1.15	1.15
3368	光大尊盈半年A	0.02	0.04	0.49	1.37	1.43
3369	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.19	0.49	0.85	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	蜂巢添元纯债C	0.01	-0.15	0.31	1.15	1.16
3381	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.08	0.49	1.15	1.08
3382	工银尊享短债债券A	0.03	0.10	0.49	1.15	1.15
3383	广发增强债券A	0.03	0.18	0.39	1.15	1.33
3384	华宝中短债债券C	0.03	0.03	0.45	1.15	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	鑫元乾利债券	0.05	0.01	0.58	1.29	1.16
3532	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.09	0.50	1.14	1.15
3533	工银尊享短债债券A	0.03	0.10	0.49	1.15	1.15
3534	广发安泽短债A	0.02	0.10	0.48	1.13	1.15
3535	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.07	0.45	1.14	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.69	4.35	7.14	13.69	24.09
2813	工银瑞益债券A	1.69	3.15	5.53	11.23	12.33
2814	工银尊享短债债券A	1.69	4.12	7.11	13.42	22.93
2815	广发汇誉3个月定期开放债券	1.69	3.71	6.05	12.59	23.98
2816	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	鑫元双债增强债券C	1.66	4.13	7.04	12.54	26.10
3812	博时汇享纯债债券C	1.26	4.12	7.32	13.49	26.46
3813	工银尊享短债债券A	1.69	4.12	7.11	13.42	22.93
3814	南方赢元	0.92	4.12	7.87	15.47	32.92
3815	兴业90天滚动持有中短债A	1.70	4.12	7.40	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	东方恒瑞短债债券A	1.58	4.09	7.11	13.26	14.85
3972	富国国有企业债债券D	1.68	3.93	7.11	12.62	21.54
3973	工银尊享短债债券A	1.69	4.12	7.11	13.42	22.93
3974	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.86	4.07	7.10	-	12.64
3975	长信稳兴三个月定开债券A	0.00	3.40	7.10	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.27	2.69	5.87	13.43	13.61
2577	浙商汇金聚盈中短债A	1.51	4.64	7.33	13.43	20.02
2578	工银尊享短债债券A	1.69	4.12	7.11	13.42	22.93
2579	广发景兴中短债A	1.60	3.85	6.76	13.42	21.57
2580	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.71	3.95	7.37	13.42	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.22	6.15	10.11	18.60	22.94
2325	朱雀安鑫回报C	2.61	6.62	6.34	8.41	22.94
2326	工银尊享短债债券A	1.69	4.12	7.11	13.42	22.93
2327	恒越嘉鑫债券C	7.02	20.04	21.26	20.35	22.93
2328	建信睿怡纯债C	2.78	6.26	7.96	22.48	22.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23平安银行小微债	100.00	10271.92	4.15%
25农发31	95.00	9585.74	3.87%
23南京银行01	90.00	9178.06	3.71%
23江苏银行债02	70.00	7149.39	2.89%
PR产3A	70.00	6733.34	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141537.76	57.21%
企业债	30143.77	12.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1600	1.1600	1.1598	1.1598	1.1598
累计净值(元)	1.2230	1.2230	1.2228	1.2228	1.2228

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