工银尊享短债债券A(006834)_最新动态

工银尊享短债债券A006834ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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累计净值：1.2198

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.70亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.27	0.72	1.01	0.86
债券型名次	2632	2500	2347	3161	3582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.30	7.44	13.73	22.58
债券型名次	2478	3907	3912	2593	2320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.28	0.91	1.25	1.14
2631	工银尊利中短债债券C	0.00	0.09	0.26	0.53	0.41
2632	工银尊享短债债券A	0.00	0.27	0.72	1.01	0.86
2633	光大保德信超短债债券A	0.00	0.13	0.41	0.68	0.54
2634	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.04	0.19	0.40	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.09	0.27	0.62	1.33	1.04
2499	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.27	0.68	1.41	0.95
2500	工银尊享短债债券A	0.00	0.27	0.72	1.01	0.86
2501	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
2502	广发汇立定期开放债券	-0.02	0.27	0.82	1.21	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	工银开元利率债债券A	-0.10	0.27	0.72	0.94	1.10
2346	工银瑞益债券C	-0.04	0.41	0.72	0.93	0.82
2347	工银尊享短债债券A	0.00	0.27	0.72	1.01	0.86
2348	广发央企80债券指数A	-0.01	0.21	0.72	0.87	0.96
2349	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.01	0.28	0.72	0.86	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	蜂巢丰鑫一年定开	0.01	0.15	0.59	1.01	0.89
3160	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.07	0.32	0.71	1.01	1.09
3161	工银尊享短债债券A	0.00	0.27	0.72	1.01	0.86
3162	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.08	0.34	0.67	1.01	1.01
3163	国联安中短债债券C	-0.01	0.20	0.67	1.01	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
3581	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
3582	工银尊享短债债券A	0.00	0.27	0.72	1.01	0.86
3583	光大保德信安和债券C	0.02	0.21	0.47	1.80	0.86
3584	光大永利纯债A	-0.06	0.26	0.51	0.84	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	长信稳丰债券A	1.97	4.40	6.02	-	9.75
2477	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.97	5.24	9.32	15.17	17.36
2478	工银尊享短债债券A	1.97	4.30	7.44	13.73	22.58
2479	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.97	5.13	8.13	14.37	38.48
2480	广发添财180天滚动持有债券A	1.97	4.90	8.47	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	方正富邦鸿远债券A	-9.01	4.30	6.33	-	7.43
3906	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.25	4.30	0.00	-	7.43
3907	工银尊享短债债券A	1.97	4.30	7.44	13.73	22.58
3908	国联安中短债债券A	2.07	4.30	8.21	-	10.59
3909	宏利淘利债券A	1.65	4.30	7.12	14.46	71.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	泓德裕瑞三年定开债券	2.56	5.03	7.45	12.42	14.80
3911	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.69	3.83	7.44	-	15.62
3912	工银尊享短债债券A	1.97	4.30	7.44	13.73	22.58
3913	国金惠鑫短债E	1.28	4.35	7.44	11.02	11.40
3914	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.16	4.35	7.44	15.04	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	兴银鑫日享短债C	1.52	3.56	7.13	13.75	19.17
2592	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.15	4.25	7.23	13.73	18.10
2593	工银尊享短债债券A	1.97	4.30	7.44	13.73	22.58
2594	国寿安保尊荣中短债债券C	1.75	3.76	7.72	13.73	21.74
2595	汇添富长添利定期开放债券C	3.21	6.24	9.13	13.73	29.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	上银中债5-10年国开行债券指数	0.00	7.71	16.03	-	22.59
2319	财通安瑞短债债券C	1.80	3.72	6.96	14.45	22.58
2320	工银尊享短债债券A	1.97	4.30	7.44	13.73	22.58
2321	易方达丰和债券C	15.39	19.02	21.45	-	22.57
2322	中银信用增利债券C	4.40	9.14	13.78	19.68	22.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23平安银行小微债	100.00	10271.92	4.15%
25农发31	95.00	9585.74	3.87%
23南京银行01	90.00	9178.06	3.71%
23江苏银行债02	70.00	7149.39	2.89%
PR产3A	70.00	6733.34	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141537.76	57.21%
企业债	30143.77	12.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1568	1.1569	1.1566	1.1564	1.1565
累计净值(元)	1.2198	1.2199	1.2196	1.2194	1.2195

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