资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 295928.62 99.94%
银行存款和结算备付金 137.80 0.05%
其他资产 43.53 0.01%
资产总值:296109.95万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 500.00 49956.19 19.68%
24国开08 420.00 43248.84 17.04%
20国开05 400.00 42640.18 16.80%
19国开15 310.00 33769.66 13.30%
25国开08 240.00 24059.03 9.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 295928.62 116.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%