资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 535668.79 99.96%
银行存款和结算备付金 186.61 0.03%
其他资产 13.03 0.00%
资产总值:535868.42万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 1110.00 114488.29 28.94%
23国开08 845.50 87095.49 22.02%
19国开15 590.00 62760.64 15.87%
25国开08 360.00 35760.28 9.04%
25国开清发02 300.00 30096.68 7.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 535668.79 135.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%