工银3-5年国开债指数C(007079)_最新动态

工银3-5年国开债指数C007079ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 3-5 YEARS

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 41 次

基金经理：汪湛

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.42亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.33	1.06	1.44	1.32
债券型名次	962	2670	800	1730	1599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	7.05	11.56	-	28.81
债券型名次	3528	1360	1136	1791	1687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.49	1.04	1.21	1.27
961	工银3-5年国开债指数A	0.09	0.34	1.09	1.50	1.36
962	工银3-5年国开债指数C	0.09	0.33	1.06	1.44	1.32
963	工银四季收益债券A	0.09	0.63	0.78	1.75	1.59
964	工银添利债券A	0.09	0.65	0.97	2.13	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	方正富邦稳裕纯债C	0.02	0.33	0.98	1.01	1.33
2669	富国产业债C	0.02	0.33	0.59	1.23	1.06
2670	工银3-5年国开债指数C	0.09	0.33	1.06	1.44	1.32
2671	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.33	0.89	1.27	1.15
2672	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.33	0.89	1.32	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.07	0.40	1.06	2.23	1.41
799	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
800	工银3-5年国开债指数C	0.09	0.33	1.06	1.44	1.32
801	光大保德信恒利纯债债券	0.02	0.43	1.06	1.25	1.43
802	广发纯债债券A	0.02	0.45	1.06	1.49	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	东方兴润债券C	0.04	0.61	0.52	1.44	1.00
1729	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.05	0.43	1.05	1.44	1.35
1730	工银3-5年国开债指数C	0.09	0.33	1.06	1.44	1.32
1731	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.48	0.89	1.44	1.23
1732	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.43	1.04	1.44	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	丰润纯债债券A	0.05	0.39	1.00	1.45	1.32
1598	蜂巢添盈纯债C	0.04	0.35	0.95	1.52	1.32
1599	工银3-5年国开债指数C	0.09	0.33	1.06	1.44	1.32
1600	工银信用纯债债券B	0.03	0.41	1.00	1.48	1.32
1601	工银月月薪定期支付债券A	0.05	1.99	0.82	0.87	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3527	富国安慧短债债券C	1.62	3.84	7.33	-	9.44
3528	工银3-5年国开债指数C	1.62	7.05	11.56	-	28.81
3529	广发汇立定期开放债券	1.62	6.23	10.90	-	28.61
3530	国寿安保安瑞纯债债券	1.62	3.93	6.25	-	28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	浙商惠盈纯债A	1.66	7.06	10.06	-	38.67
1359	长城中债3-5年国开债指数A	1.69	7.05	12.34	-	21.62
1360	工银3-5年国开债指数C	1.62	7.05	11.56	-	28.81
1361	国富恒博63个月定期开放债券	2.99	7.05	11.25	-	21.89
1362	华夏亚债中国指数A	0.70	7.05	12.98	-	77.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	中银恒优12个月持有期债券C	3.37	7.46	11.57	-	18.24
1135	东吴瑞盈63个月定开债券	3.67	7.55	11.56	-	20.76
1136	工银3-5年国开债指数C	1.62	7.05	11.56	-	28.81
1137	广发汇安18个月定期债券C	1.01	5.95	11.56	-	41.45
1138	海富通恒丰定开债券	3.77	7.02	11.56	-	38.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	富国产业债C	2.58	6.21	10.29	-	28.33
1790	工银3-5年国开债指数A	1.73	7.13	11.78	-	29.57
1791	工银3-5年国开债指数C	1.62	7.05	11.56	-	28.81
1792	永赢汇利六个月定开债	0.10	3.27	6.56	-	17.28
1793	民生加银恒裕债券	1.38	2.67	5.71	-	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	华安安盛定开	1.75	5.89	10.94	-	28.86
1686	信澳安益纯债债券	1.85	4.37	8.88	-	28.83
1687	工银3-5年国开债指数C	1.62	7.05	11.56	-	28.81
1688	兴全磐稳增利债券C	7.08	12.23	12.27	-	28.81
1689	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.15	12.46	-	28.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	490.00	50151.23	24.36%
20国开05	380.00	40133.72	19.49%
19国开15	330.00	35641.40	17.31%
25国开08	170.00	17141.44	8.33%
24国开08	140.00	14294.31	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	261336.98	126.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1309	1.1298	1.1291	1.1296	1.1299
累计净值(元)	1.2699	1.2688	1.2681	1.2686	1.2689

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