工银3-5年国开债指数C(007079)_最新动态

工银3-5年国开债指数C007079ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 3-5 YEARS

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累计净值：1.2893

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：汪湛

2026-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.46亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.66	1.00	1.78	3.10
债券型名次	1892	727	1104	1132	877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	6.03	11.86	19.01	31.07
债券型名次	846	1585	933	422	1576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	富国稳健增强债券C	0.31	-1.54	-1.84	-1.99	-0.31
1891	工银3-5年国开债指数A	0.31	0.67	1.03	1.84	3.19
1892	工银3-5年国开债指数C	0.31	0.66	1.00	1.78	3.10
1893	工银3-5年国开债指数E	0.31	0.66	0.99	1.76	1.94
1894	工银恒享纯债债券A	0.31	0.49	0.77	1.30	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	东方永悦18个月定开债券A	0.30	0.66	0.79	0.92	1.38
726	方正富邦富利纯债A	0.37	0.66	1.03	1.73	2.90
727	工银3-5年国开债指数C	0.31	0.66	1.00	1.78	3.10
728	工银3-5年国开债指数E	0.31	0.66	0.99	1.76	1.94
729	广发汇阳三个月定期开放债券	0.33	0.66	1.09	1.85	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	创金合信尊睿债券A	0.34	0.49	1.00	1.99	3.26
1103	创金合信尊睿债券C	0.34	0.49	1.00	1.98	3.22
1104	工银3-5年国开债指数C	0.31	0.66	1.00	1.78	3.10
1105	工银瑞祥定开发起式债券	0.33	0.57	1.00	1.74	2.99
1106	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.33	0.46	1.00	1.64	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	富国颐利纯债债券	0.33	0.60	0.96	1.78	3.00
1131	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.28	0.62	0.99	1.78	3.13
1132	工银3-5年国开债指数C	0.31	0.66	1.00	1.78	3.10
1133	广发汇康定期开放债券	0.27	0.49	0.97	1.78	3.07
1134	国泰盛合三个月定期开放债券	0.35	0.62	1.24	1.78	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	博时裕盈3个月定开债	0.55	0.71	1.23	2.12	3.10
876	长盛盛康纯债C	0.14	0.32	0.97	1.73	3.10
877	工银3-5年国开债指数C	0.31	0.66	1.00	1.78	3.10
878	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.33	0.58	0.94	1.96	3.10
879	国泰中债1-5年政金债C	0.16	0.47	0.82	2.30	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	博时中债3-5政金债指数C	3.21	5.45	11.12	18.01	24.96
845	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.21	14.23	17.91	-	18.95
846	工银3-5年国开债指数C	3.21	6.03	11.86	19.01	31.07
847	国泰嘉睿纯债债券A	3.21	5.81	13.86	20.63	33.39
848	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	19.88	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	博时裕荣纯债债券	2.32	6.03	12.24	18.19	47.71
1584	丰润纯债债券C	2.75	6.03	8.94	18.19	41.41
1585	工银3-5年国开债指数C	3.21	6.03	11.86	19.01	31.07
1586	广发汇佳定期开放债券	3.34	6.03	10.66	17.35	34.90
1587	广发汇择一年定期开放债券C	2.22	6.03	8.50	-	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	景顺长城政策性金融债A	3.54	6.51	11.87	18.72	39.94
932	兴华安聚纯债C	2.71	6.32	11.87	-	17.35
933	工银3-5年国开债指数C	3.21	6.03	11.86	19.01	31.07
934	国泰信用互利债券A	2.75	7.78	11.86	14.49	20.93
935	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.56	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.74	5.67	9.73	19.02	25.15
421	富国鼎利纯债三个月定开债	3.08	7.10	11.55	19.01	50.27
422	工银3-5年国开债指数C	3.21	6.03	11.86	19.01	31.07
423	广发聚源债券C	2.99	5.52	11.38	18.99	50.55
424	鹏扬淳合债券	3.36	6.33	12.13	18.98	38.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	南方7-10年国开债E	4.83	9.49	18.25	29.94	31.08
1575	西部利得聚享一年定开债券A	2.73	5.39	9.62	17.33	31.08
1576	工银3-5年国开债指数C	3.21	6.03	11.86	19.01	31.07
1577	恒生前海恒裕债券A	3.27	15.90	21.07	-	31.07
1578	平安惠安债券	3.37	4.85	9.16	15.30	31.06

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	590.00	59213.87	28.78%
20国开05	310.00	33199.22	16.13%
25国开08	220.00	22157.10	10.77%
20国开15	190.00	21302.31	10.35%
24国开05	160.00	17369.07	8.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253166.92	123.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1361	1.1357	1.1351	1.1342	1.1333
累计净值(元)	1.2886	1.2882	1.2876	1.2867	1.2858

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