工银3-5年国开债指数C(007079)_最新动态

工银3-5年国开债指数C007079ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 3-5 YEARS

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1292 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2768

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 42 次

基金经理：汪湛

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.42亿元

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.93	2.06	1.97
债券型名次	1910	1293	969	837	1094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	6.70	10.83	19.34	29.63
债券型名次	2024	1321	1243	728	1649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	工银1-3年农发债指数E	0.05	0.13	0.74	1.57	1.65
1909	工银3-5年国开债指数A	0.05	0.18	0.96	2.11	2.02
1910	工银3-5年国开债指数C	0.05	0.17	0.93	2.06	1.97
1911	工银3-5年国开债指数E	0.05	0.16	0.91	0.83	0.83
1912	工银纯债定开	0.05	0.05	0.68	1.79	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	富国金融债债券型	0.09	0.17	0.92	1.87	1.78
1292	富国添享一年持有期债券C	-0.06	0.17	0.62	1.69	2.24
1293	工银3-5年国开债指数C	0.05	0.17	0.93	2.06	1.97
1294	工银瑞诚一年定开债券A	0.10	0.17	0.75	1.63	1.52
1295	工银中高等级信用债债券A	0.09	0.17	0.71	1.67	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	方正富邦鸿远债券C	0.77	0.13	0.93	1.40	0.09
968	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.14	0.93	1.99	1.92
969	工银3-5年国开债指数C	0.05	0.17	0.93	2.06	1.97
970	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.16	0.93	2.11	2.10
971	国寿安保尊享债券A	-0.08	0.18	0.93	2.01	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	长盛安逸纯债债券C	0.07	0.08	0.77	2.06	2.06
836	大成景轩中高等级债券C	0.11	0.04	0.78	2.06	2.07
837	工银3-5年国开债指数C	0.05	0.17	0.93	2.06	1.97
838	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.13	0.99	2.06	2.13
839	国联安增盛一年定开债发起式	0.06	0.07	0.82	2.06	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	富国增利债券发起式C	0.06	0.10	0.79	1.97	1.97
1093	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.14	0.95	2.05	1.97
1094	工银3-5年国开债指数C	0.05	0.17	0.93	2.06	1.97
1095	国联安增盛一年定开债发起式	0.06	0.07	0.82	2.06	1.97
1096	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.02	0.74	1.91	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.96	5.69	9.87	18.00	27.49
2023	格林中短债A	1.96	4.08	7.65	16.05	18.60
2024	工银3-5年国开债指数C	1.96	6.70	10.83	19.34	29.63
2025	工银添颐债券A	1.96	5.93	-2.04	-2.11	150.20
2026	国联安恒利63个月定开债券A	1.96	4.92	9.17	18.66	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	平安惠信3个月定开债A	3.50	6.72	12.91	-	19.49
1320	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
1321	工银3-5年国开债指数C	1.96	6.70	10.83	19.34	29.63
1322	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	15.30	19.57
1323	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	14.20	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	恒生前海恒源嘉利债券A	5.73	7.06	10.84	-	12.68
1242	博时恒泰债券C	3.53	9.07	10.83	15.38	16.15
1243	工银3-5年国开债指数C	1.96	6.70	10.83	19.34	29.63
1244	农银金盛债券	1.92	6.64	10.83	19.60	19.66
1245	永赢欣益一年	2.04	6.42	10.83	19.09	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	泰信鑫益定期开放C	1.48	3.62	7.53	19.35	65.86
727	东兴兴利债券A	2.51	6.17	9.52	19.34	35.71
728	工银3-5年国开债指数C	1.96	6.70	10.83	19.34	29.63
729	长安泓源纯债债券A	2.39	5.85	11.20	19.33	40.79
730	广发汇利一年定期开放债券	1.60	4.63	10.01	19.33	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	鹏扬泓利债券C	3.68	11.61	10.11	12.02	29.67
1648	中加聚利纯债定开C	1.34	3.85	7.86	16.81	29.65
1649	工银3-5年国开债指数C	1.96	6.70	10.83	19.34	29.63
1650	交银裕如纯债债券A	1.19	4.42	9.10	15.04	29.63
1651	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.29	3.78	7.16	14.14	29.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	490.00	50151.23	24.36%
20国开05	380.00	40133.72	19.49%
19国开15	330.00	35641.40	17.31%
25国开08	170.00	17141.44	8.33%
24国开08	140.00	14294.31	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	261336.98	126.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1291	1.1292	1.1286	1.1285	1.1283
累计净值(元)	1.2767	1.2768	1.2762	1.2761	1.2759

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。