工银3-5年国开债指数C(007079)_最新动态

工银3-5年国开债指数C007079ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 3-5 YEARS

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.1308 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2784

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 42 次

基金经理：汪湛

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.84亿元

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.17	0.26	1.63	2.12
债券型名次	4130	2862	3604	1115	1446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.76	10.60	18.28	29.82
债券型名次	1471	1734	1279	589	1664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.04	0.16	0.32	1.14	1.46
4129	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.04	0.16	0.29	1.14	1.45
4130	工银3-5年国开债指数C	-0.04	0.17	0.26	1.63	2.12
4131	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.04	0.75	0.44	-1.73	-0.53
4132	工银中债1-5年进出口行C	-0.04	0.15	0.25	1.43	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.05	0.17	0.55	1.63	1.96
2861	工银3-5年国开债指数A	-0.05	0.17	0.27	1.67	2.17
2862	工银3-5年国开债指数C	-0.04	0.17	0.26	1.63	2.12
2863	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.17	0.60	1.21	1.57
2864	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.17	0.37	0.91	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	工银1-3年国开债指数C	-0.02	0.15	0.26	1.23	1.57
3603	工银1-3年农发债指数E	-0.02	0.15	0.26	1.30	1.79
3604	工银3-5年国开债指数C	-0.04	0.17	0.26	1.63	2.12
3605	工银瑞福纯债债券C	0.01	0.11	0.26	1.16	1.72
3606	光大保德信超短债债券A	0.00	0.11	0.26	0.72	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.06	0.26	0.51	1.63	2.12
1114	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.05	0.17	0.55	1.63	1.96
1115	工银3-5年国开债指数C	-0.04	0.17	0.26	1.63	2.12
1116	工银信用纯债债券B	0.03	0.30	0.58	1.63	2.20
1117	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.02	0.29	0.55	1.63	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	财通资管睿安债券C	0.01	0.16	0.24	1.50	2.12
1445	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.06	0.26	0.51	1.63	2.12
1446	工银3-5年国开债指数C	-0.04	0.17	0.26	1.63	2.12
1447	广发景佳纯债	-0.08	0.14	0.32	1.65	2.12
1448	国联安增祺纯债A	0.00	0.21	0.48	1.49	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	中金新盛1年	2.69	5.39	11.36	-	21.22
1470	大成惠信一年定开债发起式	2.68	5.37	9.18	-	14.51
1471	工银3-5年国开债指数C	2.68	5.76	10.60	18.28	29.82
1472	广发双债添利债券E	2.68	5.04	10.71	19.42	21.66
1473	宏利纯利债券A	2.68	5.15	8.13	15.31	37.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.48	25.92
1733	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
1734	工银3-5年国开债指数C	2.68	5.76	10.60	18.28	29.82
1735	工银信用纯债一年定开债券A	2.83	5.76	9.87	-	89.20
1736	国寿安保泰弘纯债债券	2.83	5.76	9.83	17.36	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	招商安华债券A	2.00	12.41	10.61	17.65	30.62
1278	淳厚稳荣一年定开债发起	0.82	5.79	10.60	-	17.20
1279	工银3-5年国开债指数C	2.68	5.76	10.60	18.28	29.82
1280	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.79	5.93	10.60	19.57	23.35
1281	万家惠利债券A	3.34	11.53	10.60	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	前海开源润和债券A	3.31	6.58	11.56	18.29	42.06
588	博时富腾纯债债券	2.45	5.69	10.06	18.28	44.58
589	工银3-5年国开债指数C	2.68	5.76	10.60	18.28	29.82
590	国寿安保安恒金融债债券	2.15	6.35	12.14	18.27	18.89
591	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	18.27	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	交银境尚收益债券C	3.10	5.02	7.64	12.27	29.83
1663	创金合信恒兴中短债债券A	2.09	4.46	7.66	14.90	29.82
1664	工银3-5年国开债指数C	2.68	5.76	10.60	18.28	29.82
1665	交银裕如纯债债券A	1.87	3.99	9.05	14.45	29.82
1666	长盛盛琪一年债券C	2.04	4.26	8.56	-	29.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	500.00	49956.19	19.68%
24国开08	420.00	43248.84	17.04%
20国开05	400.00	42640.18	16.80%
19国开15	310.00	33769.66	13.30%
25国开08	240.00	24059.03	9.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	295928.62	116.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1306	1.1311	1.1315	1.1317	1.1313
累计净值(元)	1.2782	1.2787	1.2791	1.2793	1.2789

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