工银3-5年国开债指数C(007079)_最新动态

工银3-5年国开债指数C007079ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 3-5 YEARS

国投白银LOF打开跌停板[2026-02-09]

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累计净值：1.2596

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 40 次

基金经理：汪湛

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2025-09-15 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.56	0.54	0.67	0.43
债券型名次	392	1083	1705	2879	1947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	7.69	11.67	20.31	27.67
债券型名次	4753	1375	1228	600	1703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	富国汇泽一年定期开放债券C	0.17	0.56	0.25	0.03	0.36
391	工银3-5年国开债指数A	0.17	0.57	0.56	0.72	0.44
392	工银3-5年国开债指数C	0.17	0.56	0.54	0.67	0.43
393	广发汇荣三个月定开债券	0.17	0.49	-0.19	-0.64	0.32
394	广发汇择一年定期开放债券A	0.17	0.30	0.26	-0.44	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.12	0.56	2.79	2.78	0.55
1082	格林泓远纯债C	0.12	0.56	1.73	1.89	0.67
1083	工银3-5年国开债指数C	0.17	0.56	0.54	0.67	0.43
1084	广发集汇债券A	-0.78	0.56	3.06	5.38	1.19
1085	国泰丰祺纯债债券C	0.18	0.56	0.30	0.10	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	东方臻慧纯债债券A	0.09	0.47	0.54	0.84	0.48
1704	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
1705	工银3-5年国开债指数C	0.17	0.56	0.54	0.67	0.43
1706	工银纯债债券A	0.05	0.47	0.54	0.73	0.44
1707	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	富国安慧短债债券C	0.05	0.17	0.33	0.67	0.17
2878	格林泓盛一年定开债券发起式	0.05	0.27	0.38	0.67	0.27
2879	工银3-5年国开债指数C	0.17	0.56	0.54	0.67	0.43
2880	工银尊享短债债券A	0.04	0.13	0.29	0.67	0.14
2881	广发汇宏6个月定开债	0.08	0.34	0.33	0.67	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.41	0.48	0.87	0.43
1946	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.21	0.32	0.59	2.02	0.43
1947	工银3-5年国开债指数C	0.17	0.56	0.54	0.67	0.43
1948	广发景益债券	0.07	0.40	0.42	0.53	0.43
1949	国寿安保安恒金融债债券	0.21	0.54	0.01	-0.58	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	博时富益纯债债券	0.39	3.31	6.37	12.24	29.56
4752	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.15	8.58
4753	工银3-5年国开债指数C	0.39	7.69	11.67	20.31	27.67
4754	红塔红土瑞景纯债A	0.39	4.10	10.69	-	14.26
4755	建信稳定鑫利债券C	0.39	4.85	8.43	15.31	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	平安5-10年期政策性金融债债券A	-3.07	7.71	13.45	24.25	26.58
1374	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.53	7.70	11.77	-	22.56
1375	工银3-5年国开债指数C	0.39	7.69	11.67	20.31	27.67
1376	鹏华丰顺债券	2.81	7.69	0.00	-	10.44
1377	鹏华永安定期开放债券	2.46	7.69	14.79	24.42	51.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	永赢邦利债券A	0.63	7.42	11.68	20.29	22.74
1227	中邮定期开放债券C	1.69	5.24	11.68	-	77.75
1228	工银3-5年国开债指数C	0.39	7.69	11.67	20.31	27.67
1229	南方3-5年农发债A	0.66	7.29	11.67	20.97	29.74
1230	上银慧祥利债券A	0.80	6.25	11.67	19.43	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	浦银安盛盛元定开债券A	1.25	5.18	10.41	20.32	49.79
599	博时裕利纯债债券	0.55	10.38	13.33	20.31	42.69
600	工银3-5年国开债指数C	0.39	7.69	11.67	20.31	27.67
601	丰润纯债债券A	1.61	5.35	10.96	20.30	43.03
602	交银施罗德稳固收益债券A	6.10	16.61	10.03	20.30	95.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	富国产业债C	1.98	6.66	11.21	19.45	27.68
1702	南方双元C	4.77	10.00	10.68	3.08	27.68
1703	工银3-5年国开债指数C	0.39	7.69	11.67	20.31	27.67
1704	华夏鼎通债券C	-0.13	6.39	10.25	18.10	27.66
1705	鹏华丰和债券(LOF)C	3.84	5.96	2.89	-0.40	27.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	610.00	63325.52	28.94%
19国开15	370.00	39617.22	18.10%
20国开05	280.00	30155.46	13.78%
25国开08	210.00	20996.28	9.59%
19国开10	170.00	18446.70	8.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279105.53	127.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1253	1.1246	1.1245	1.1243	1.1241
累计净值(元)	1.2589	1.2582	1.2581	1.2579	1.2577

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