工银3-5年国开债指数C(007079)_最新动态

工银3-5年国开债指数C007079ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 3-5 YEARS

最新动态

最新净值：1.1311 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2836

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：汪湛

2026-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.84亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.33	0.61	1.48	2.59
债券型名次	1258	1785	2375	1496	1220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	5.54	11.41	18.99	30.42
债券型名次	1330	2028	1047	597	1609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.15	0.33	0.67	1.46	2.58
1257	工银3-5年国开债指数A	0.15	0.34	0.64	1.53	2.66
1258	工银3-5年国开债指数C	0.15	0.33	0.61	1.48	2.59
1259	工银3-5年国开债指数E	0.15	0.33	0.59	1.45	1.42
1260	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.15	0.36	0.79	1.60	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.15	0.33	0.67	1.46	2.58
1784	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.13	0.33	0.65	1.15	1.89
1785	工银3-5年国开债指数C	0.15	0.33	0.61	1.48	2.59
1786	工银3-5年国开债指数E	0.15	0.33	0.59	1.45	1.42
1787	工银瑞宏6个月定开债券A	0.15	0.33	0.76	1.51	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	创金合信中债1-3年国开债C	0.14	0.30	0.61	1.18	1.92
2374	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.13	0.32	0.61	1.22	2.05
2375	工银3-5年国开债指数C	0.15	0.33	0.61	1.48	2.59
2376	工银中债1-5年进出口行C	0.12	0.30	0.61	1.36	2.33
2377	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.18	0.47	0.86	1.48	2.33
1495	富国长江经济带纯债债券	0.14	0.38	0.85	1.48	2.50
1496	工银3-5年国开债指数C	0.15	0.33	0.61	1.48	2.59
1497	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.14	0.34	0.73	1.48	2.50
1498	工银瑞泽定开债券	0.16	0.39	0.78	1.48	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	银河沃丰债券	0.24	0.49	0.95	1.61	2.60
1219	长盛盛和纯债A	0.12	0.36	0.82	1.43	2.59
1220	工银3-5年国开债指数C	0.15	0.33	0.61	1.48	2.59
1221	广发景富纯债	0.28	0.52	0.90	1.57	2.59
1222	国投瑞银顺祺纯债债券	0.18	0.56	0.99	1.72	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	博时富乾3个月定开债发起式	3.08	4.90	8.48	14.79	33.73
1329	博时双季享持有期债券B	3.08	4.85	9.43	17.66	19.48
1330	工银3-5年国开债指数C	3.08	5.54	11.41	18.99	30.42
1331	工银瑞祥定开发起式债券	3.08	6.03	9.24	16.38	34.99
1332	国泰嘉睿纯债债券C	3.08	5.25	13.15	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	博时裕腾纯债	3.47	5.54	10.63	18.18	50.55
2027	大成月添利债券A	3.09	5.54	8.44	11.97	13.68
2028	工银3-5年国开债指数C	3.08	5.54	11.41	18.99	30.42
2029	广发景利纯债	2.69	5.54	12.87	21.99	31.62
2030	国金惠远纯债A	3.73	5.54	9.48	15.09	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	长信全球债券(QDII)美元	-1.66	2.36	11.41	-3.63	17.45
1046	方正富邦睿利纯债C	2.72	5.88	11.41	18.82	42.97
1047	工银3-5年国开债指数C	3.08	5.54	11.41	18.99	30.42
1048	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
1049	汇安嘉诚债券C	-4.94	11.00	11.40	4.66	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	3.08	5.93	11.08	19.00	29.16
596	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.46	4.82	10.62	18.99	31.21
597	工银3-5年国开债指数C	3.08	5.54	11.41	18.99	30.42
598	汇安嘉盛纯债债券C	3.61	4.84	9.18	18.99	17.80
599	工银纯债债券A	3.19	5.64	9.82	18.98	72.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	平安惠安债券	3.18	4.59	8.75	15.39	30.45
1608	招商信用增强债券C	0.98	9.28	14.26	19.09	30.44
1609	工银3-5年国开债指数C	3.08	5.54	11.41	18.99	30.42
1610	交银裕如纯债债券A	2.41	4.31	9.46	14.94	30.40
1611	创金合信恒兴中短债债券A	2.41	4.70	8.08	15.12	30.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	500.00	49956.19	19.68%
24国开08	420.00	43248.84	17.04%
20国开05	400.00	42640.18	16.80%
19国开15	310.00	33769.66	13.30%
25国开08	240.00	24059.03	9.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	295928.62	116.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1310	1.1303	1.1302	1.1294	1.1292
累计净值(元)	1.2835	1.2828	1.2827	1.2819	1.2817

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。