工银3-5年国开债指数C(007079)_最新动态

工银3-5年国开债指数C007079ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 3-5 YEARS

最新动态

最新净值：1.1284 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2809

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：汪湛

2026-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.84亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.50	1.47	2.34
债券型名次	3522	2636	2538	2092	1461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.32	11.05	18.50	30.10
债券型名次	1679	1980	1251	551	1664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	工银1-3年农发债指数E	0.03	0.15	0.42	1.21	1.97
3521	工银3-5年国开债指数A	0.03	0.18	0.51	1.51	2.41
3522	工银3-5年国开债指数C	0.03	0.18	0.50	1.47	2.34
3523	工银开元利率债债券A	0.03	0.14	0.79	1.96	2.63
3524	工银开元利率债债券C	0.03	0.11	0.69	1.76	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.18	0.53	1.59	2.35
2635	工银3-5年国开债指数A	0.03	0.18	0.51	1.51	2.41
2636	工银3-5年国开债指数C	0.03	0.18	0.50	1.47	2.34
2637	工银恒享纯债债券A	0.05	0.18	0.46	1.17	1.77
2638	工银瑞恒3个月定开债券A	0.12	0.18	0.76	2.02	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	长信富安纯债半年定开债券A	0.04	0.20	0.50	1.34	1.77
2537	大成中债1-3年国开债指数A	0.05	0.18	0.50	1.22	1.74
2538	工银3-5年国开债指数C	0.03	0.18	0.50	1.47	2.34
2539	工银中债1-5年进出口行C	0.04	0.22	0.50	1.35	2.12
2540	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.50	1.15	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	创金合信尊泓债券C	0.06	0.22	0.64	1.47	1.95
2091	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.23	0.56	1.47	2.13
2092	工银3-5年国开债指数C	0.03	0.18	0.50	1.47	2.34
2093	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.10	0.18	0.59	1.47	2.12
2094	广发汇兴3个月定期开放债券	0.07	0.23	0.60	1.47	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	东兴兴利债券C	0.33	0.58	-0.88	2.06	2.34
1460	格林泓景债券A	0.23	0.56	0.46	1.77	2.34
1461	工银3-5年国开债指数C	0.03	0.18	0.50	1.47	2.34
1462	工银开元利率债债券C	0.03	0.11	0.69	1.76	2.34
1463	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.21	0.58	1.58	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	东方红6个月定开纯债	2.83	4.86	8.87	-	48.82
1678	东方红鑫安39个月定开债券	2.83	5.54	8.24	-	20.05
1679	工银3-5年国开债指数C	2.83	5.32	11.05	18.50	30.10
1680	工银泰和39个月定开债券A	2.83	5.77	8.36	15.68	20.16
1681	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.83	5.09	10.38	18.34	42.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	博时裕康纯债	2.84	5.32	10.45	17.39	39.35
1979	博时裕盈3个月定开债	2.87	5.32	8.85	19.33	58.72
1980	工银3-5年国开债指数C	2.83	5.32	11.05	18.50	30.10
1981	光大保德信恒利纯债债券	3.27	5.32	9.76	16.01	37.36
1982	国金惠安利率债A	4.91	5.32	14.31	22.96	25.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	大摩优质信价纯债C	3.12	5.16	11.05	10.73	50.81
1250	东海鑫享66个月定开	3.73	7.41	11.05	-	19.72
1251	工银3-5年国开债指数C	2.83	5.32	11.05	18.50	30.10
1252	鑫元鸿利A	2.58	4.68	11.05	15.80	62.38
1253	大成景轩中高等级债券A	3.55	5.50	11.04	17.83	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	汇安鼎利纯债A	4.83	5.60	10.84	18.52	22.76
550	南方佳元6个月持有债券A	3.65	12.24	14.37	18.52	20.53
551	工银3-5年国开债指数C	2.83	5.32	11.05	18.50	30.10
552	平安合悦定开债	2.80	4.02	9.56	18.50	38.18
553	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	18.49	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	创金合信恒兴中短债债券A	2.28	4.44	8.03	15.00	30.12
1663	蜂巢添禧87个月定开	4.77	9.52	14.17	-	30.11
1664	工银3-5年国开债指数C	2.83	5.32	11.05	18.50	30.10
1665	金鹰鑫日享债券A	2.97	5.05	8.04	13.90	30.09
1666	交银裕如纯债债券A	2.15	3.68	9.24	14.64	30.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	500.00	49956.19	19.68%
24国开08	420.00	43248.84	17.04%
20国开05	400.00	42640.18	16.80%
19国开15	310.00	33769.66	13.30%
25国开08	240.00	24059.03	9.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	295928.62	116.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1283	1.1281	1.1278	1.1276	1.1323
累计净值(元)	1.2808	1.2806	1.2803	1.2801	1.2799

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。