工银3-5年国开债指数C(007079)_最新动态

工银3-5年国开债指数C007079ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 3-5 YEARS

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.2577

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 40 次

基金经理：汪湛

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2025-09-15 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.37	0.57	0.26
债券型名次	1173	2561	3203	3783	2688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	7.34	11.62	20.00	27.46
债券型名次	4793	1492	1278	829	1719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.32	0.55	0.77	0.31
1172	工银3-5年国开债指数A	0.04	0.28	0.41	0.62	0.27
1173	工银3-5年国开债指数C	0.04	0.27	0.37	0.57	0.26
1174	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.20	0.37	0.52	0.19
1175	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.35	0.17	0.39	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	蜂巢添元纯债A	0.02	0.27	0.46	0.80	0.25
2560	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.27	0.46	0.79	0.25
2561	工银3-5年国开债指数C	0.04	0.27	0.37	0.57	0.26
2562	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.02	0.27	0.45	0.79	0.25
2563	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.49	1.03	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3202	蜂巢丰裕债券C	0.01	0.24	0.37	0.69	0.22
3203	工银3-5年国开债指数C	0.04	0.27	0.37	0.57	0.26
3204	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.20	0.37	0.52	0.19
3205	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.15	0.37	0.81	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	富国强回报定期开放债券C	0.06	0.52	0.58	0.57	0.52
3782	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.03	0.16	0.36	0.57	0.14
3783	工银3-5年国开债指数C	0.04	0.27	0.37	0.57	0.26
3784	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.18	0.18	0.57	0.17
3785	广发汇宜一年定期开放债券	0.00	0.13	0.63	0.57	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	富国汇享三个月定期开放债券A	0.00	0.26	2.50	2.40	0.26
2687	富荣中短债债券A	0.05	0.28	0.60	1.10	0.26
2688	工银3-5年国开债指数C	0.04	0.27	0.37	0.57	0.26
2689	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.01	0.33	0.22	0.20	0.26
2690	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.29	0.38	0.62	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	同泰中短债E	0.42	3.28	3.86	-	6.36
4792	博时富乾3个月定开债发起式	0.41	4.68	8.14	15.88	30.77
4793	工银3-5年国开债指数C	0.41	7.34	11.62	20.00	27.46
4794	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.41	5.34	9.45	17.25	21.81
4795	海富通利率债债券A	0.41	6.06	10.01	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	天弘丰益债券发起A	1.67	7.36	12.56	-	13.39
1491	惠升和韵66个月定开债券	3.64	7.35	11.31	19.32	19.61
1492	工银3-5年国开债指数C	0.41	7.34	11.62	20.00	27.46
1493	平安合享1年定开债	0.59	7.34	11.69	20.70	20.08
1494	中欧纯债(LOF)E	1.48	7.34	12.72	19.14	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	华夏鼎沛债券A	12.23	18.59	11.63	-1.68	35.89
1277	富国纯债A/B	1.49	6.16	11.62	19.08	70.75
1278	工银3-5年国开债指数C	0.41	7.34	11.62	20.00	27.46
1279	国联安增盈纯债C	1.92	5.78	11.62	16.42	21.96
1280	景顺长城景泰益利纯债债券	0.79	7.39	11.62	18.81	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.60	6.86	11.50	20.01	20.97
828	南方国利	2.06	9.09	12.47	20.01	27.96
829	工银3-5年国开债指数C	0.41	7.34	11.62	20.00	27.46
830	华泰保兴久盈	3.15	7.18	11.36	19.99	21.77
831	兴业福鑫债券	0.87	6.49	12.02	19.99	40.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	中加颐信纯债债券C	0.77	5.53	9.15	15.88	27.49
1718	浙商汇金中高等级三个月A	4.69	8.85	14.36	22.10	27.48
1719	工银3-5年国开债指数C	0.41	7.34	11.62	20.00	27.46
1720	华夏短债债券A	1.69	4.25	7.94	14.25	27.44
1721	永赢通益债券C	-0.61	1.25	2.80	15.08	27.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	610.00	63325.52	28.94%
19国开15	370.00	39617.22	18.10%
20国开05	280.00	30155.46	13.78%
25国开08	210.00	20996.28	9.59%
19国开10	170.00	18446.70	8.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279105.53	127.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1241	1.1239	1.1235	1.1237	1.1237
累计净值(元)	1.2577	1.2575	1.2571	1.2573	1.2573

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