| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 52.22 | 280.17 | 86.07 | 102.69 | 35.38 |
| 本期利润(万元) | 52.63 | 267.91 | 31.84 | 139.00 | 57.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 824.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44009.33 | 10934.12 | 20031.84 | 0.00 | 116693.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 1.07 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.41 | 0.00 | 5.63 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1521.21 | 747.51 | 1310.30 | 386.57 | 5141.11 |
| 交易性金融资产(万元) | 132315.48 | 130908.63 | 262050.01 | 300236.00 | 271849.36 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 125476.11 | 123352.24 | 250425.13 | 293386.52 | 257416.21 |
| 应付管理人报酬(万元) | 25.92 | 25.26 | 33.42 | 34.55 | 35.06 |
| 应付托管费(万元) | 7.68 | 7.48 | 9.90 | 10.24 | 10.39 |
| 资产总计(万元) | 156533.24 | 196224.54 | 493678.36 | 544328.80 | 368044.12 |
| 负债合计(万元) | 34128.33 | 41594.86 | 16123.34 | 90143.26 | 45378.83 |
| 所有者权益合计(万元) | 122404.91 | 154629.68 | 477555.01 | 454185.54 | 322665.29 |
| 未分配利润(万元) | 9130.66 | 10535.42 | 29283.85 | 24906.64 | 13898.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 471.40 | 233.96 | 297.91 | 165.71 | 5165.89 |
| 投资收益(万元) | 3697.49 | 2045.81 | 4940.12 | 2818.75 | -506.57 |
| 公允价值变动收益(万元) | -35.49 | 171.97 | -222.32 | 171.56 | -59.03 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.03 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 4133.39 | 2451.73 | 5015.83 | 3156.05 | 4600.29 |
| 管理人报酬(万元) | 357.67 | 196.07 | 449.22 | 230.90 | 361.56 |
| 托管费(万元) | 105.98 | 58.09 | 133.10 | 68.42 | 107.13 |
| 其它费用(万元) | 29.24 | 14.38 | 29.51 | 14.60 | 27.92 |
| 费用合计(万元) | 1573.05 | 881.56 | 1971.40 | 1139.77 | 1566.55 |
| 利润总额(万元) | 2560.34 | 1570.18 | 3044.43 | 2016.28 | 3033.74 |
| 净利润(万元) | 2560.34 | 1570.18 | 3044.43 | 2016.28 | 3033.74 |