工银7天理财债券B(485018)_最新动态

工银7天理财债券B485018ICBC CREDIT SUISSE 7-DAY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

河北首单公募REITs，如何更好服务实体经济[2024-07-01]

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更新时间：2024-05-06 15:00

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投资类型：债券型

工银7天理财债券B增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨哲

2023-10-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.40亿元

工银7天理财债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.31	0.96	0.55
债券型名次	173	4238	5055	4855	4988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	3.42	5.96	-	8.35
债券型名次	4491	3661	2958	5281	3786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
工银7天理财债券B一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.03	0.28	0.93	1.84	1.83
172	富荣富乾债券C	0.03	-0.32	0.27	-5.09	-5.09
173	工银7天理财债券B	0.03	0.16	0.31	0.96	0.55
174	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
175	广发资管昭利中短债A	0.03	0.22	0.92	1.71	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	6.24	6.24	6.24	6.24
4	南方振元债券发起C	0.00	5.03	5.74	7.49	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.00	4.47	5.67	6.95	6.94
工银7天理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.54	1.11	1.10
4237	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.02	0.16	0.55	1.23	1.22
4238	工银7天理财债券B	0.03	0.16	0.31	0.96	0.55
4239	广发聚财信用债券A	0.00	0.16	1.75	1.50	1.50
4240	广发招财短债A	0.01	0.16	0.59	1.67	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	宝盈融源可转债债券A	-0.01	2.58	9.18	7.12	7.14
4	宝盈融源可转债债券C	-0.01	2.56	9.10	6.97	6.98
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银7天理财债券B一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	招商民安增益债券C	0.00	-0.73	0.32	0.48	0.48
5054	贝莱德欣悦丰利债券A	0.01	-0.42	0.31	2.04	2.03
5055	工银7天理财债券B	0.03	0.16	0.31	0.96	0.55
5056	国泰君安君得盛债券A	0.01	0.32	0.31	1.19	1.18
5057	海通安悦A	0.02	0.20	0.31	0.48	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-0.98	6.04	11.16	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-1.02	5.84	10.97	10.97
5	工银可转债债券	-0.01	-1.56	1.61	9.96	9.97
工银7天理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	太平恒利纯债	0.01	0.19	0.44	0.97	0.96
4854	富安达增强收益债券C	0.00	-0.59	0.43	0.96	0.96
4855	工银7天理财债券B	0.03	0.16	0.31	0.96	0.55
4856	前海开源鼎瑞债券C	0.00	-0.51	0.49	0.96	0.95
4857	博道和祥多元稳健债券A	0.00	-0.79	0.06	0.95	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-0.98	6.04	11.16	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-1.02	5.84	10.97	10.97
5	工银可转债债券	-0.01	-1.56	1.61	9.96	9.97
工银7天理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	长城嘉裕六个月定开债券C	0.04	0.17	0.44	0.95	0.56
4987	嘉实稳华纯债债券C	0.01	-0.04	0.23	0.57	0.56
4988	工银7天理财债券B	0.03	0.16	0.31	0.96	0.55
4989	广发集远债券C	0.00	-0.50	0.35	0.55	0.55
4990	广发资管乾利一年持有期债券A	0.01	-0.30	0.24	0.56	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.85	0.00	0.00	-	14.93
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.64	0.00	0.00	-	16.03
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.13	0.00	0.00	-	10.66
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.67	0.00	0.00	-	10.03
工银7天理财债券B一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	长城悦享增利债券C	1.81	3.91	0.00	-	1.38
4490	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.81	0.00	0.00	-	3.19
4491	工银7天理财债券B	1.81	3.42	5.96	-	8.35
4492	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.81	3.62	5.36	11.12	22.82
4493	中加聚享增盈债券A	1.81	6.81	0.00	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	-	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	-	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	-	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	-	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
工银7天理财债券B一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	6.42	3.43	8.53	-	8.60
3660	东兴兴财短债债券C	2.57	3.42	4.84	-	7.01
3661	工银7天理财债券B	1.81	3.42	5.96	-	8.35
3662	华安全球美元收益债券C	-1.83	3.40	1.35	-0.88	12.40
3663	凯石岐短债C	2.11	3.40	5.53	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	-	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	-	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.11	15.18	28.76	27.40	92.52
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.75	14.42	27.41	25.12	84.81
工银7天理财债券B一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	中银证券汇远定期开放债券	1.48	3.40	5.98	-	7.64
2957	华润元大润泽债券A	1.98	3.31	5.97	11.72	16.06
2958	工银7天理财债券B	1.81	3.42	5.96	-	8.35
2959	嘉实稳华纯债债券C	1.38	3.54	5.96	-	6.67
2960	宝盈盈沛纯债C	2.05	2.66	5.95	-	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.57	0.30	90.32	93.37
2	华商可转债债券A	4.66	-1.65	7.11	67.35	58.71
3	华商可转债债券C	4.24	-2.43	5.83	63.94	55.32
4	浙商丰利增强债券	-6.70	-16.86	0.51	61.86	65.18
5	易方达双债增强债券A	1.52	2.61	13.66	57.41	142.14
工银7天理财债券B一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	汇添富理财14天债券B	1.67	2.85	1.69	-	5.90
5280	汇添富利率债	3.74	7.44	11.47	-	15.37
5281	工银7天理财债券B	1.81	3.42	5.96	-	8.35
5282	工银14天理财债券发起B	1.93	3.83	6.35	-	9.29
5283	工银尊益中短债债券F	3.12	6.64	9.86	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.39	9.61	18.23	46.35	390.01
2	富国天利增长债券A	3.26	6.06	11.43	23.94	350.43
3	易方达安心回报债券A	2.69	-1.82	-1.68	27.88	266.68
4	易方达增强回报债券A	7.51	8.51	13.71	36.15	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.92	3.69	9.01	18.46	254.31
工银7天理财债券B一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	南方定利一年定开债券	3.36	6.53	0.00	-	8.37
3785	华泰保兴恒利中短债C	3.40	6.02	0.00	-	8.36
3786	工银7天理财债券B	1.81	3.42	5.96	-	8.35
3787	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	4.25	7.33	0.00	-	8.35
3788	中欧中短债债券发起A	3.59	7.67	0.00	-	8.35

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	100.00	10188.61	3.37%
23光大银行CD112	100.00	9989.05	3.30%
23中国银行CD017	100.00	9988.86	3.30%
23光大银行CD160	100.00	9950.30	3.29%
23浦发集团SCP007	50.00	5065.34	1.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27594.66	9.12%
企业债	23990.74	7.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-22工银瑞信7天理财债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2024-04-30	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24
单位净值(元)	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
累计净值(元)	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087

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