| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 122.83 | 349.88 | 105.74 | 176.00 | 60.75 |
| 本期利润(万元) | 181.54 | 592.98 | 116.22 | 371.93 | 152.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 2.49 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3592.66 | 0.00 | 4757.31 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25165.81 | 35150.03 | 10232.06 | 52807.93 | 12239.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.11 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 2.48 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 6.72 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 356.43 | 301.64 | 680.83 | 238.50 | 135.11 |
| 交易性金融资产(万元) | 674507.48 | 787374.01 | 893323.61 | 328044.64 | 153312.65 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 653883.48 | 778372.39 | 890252.27 | 321144.15 | 148312.85 |
| 应付管理人报酬(万元) | 123.46 | 157.39 | 156.80 | 78.55 | 17.51 |
| 应付托管费(万元) | 20.58 | 26.23 | 26.13 | 13.09 | 2.92 |
| 资产总计(万元) | 680775.02 | 835070.70 | 907673.85 | 331244.44 | 181498.06 |
| 负债合计(万元) | 163429.08 | 154562.29 | 223445.50 | 45951.38 | 23031.06 |
| 所有者权益合计(万元) | 517345.94 | 680508.41 | 684228.35 | 285293.05 | 158466.99 |
| 未分配利润(万元) | 62709.33 | 74027.90 | 59129.55 | 22423.00 | 10204.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 48.56 | 25.21 | 20.11 | 9.51 | 1310.63 |
| 投资收益(万元) | 20261.13 | 8710.02 | 10222.85 | 3387.44 | 290.60 |
| 公允价值变动收益(万元) | 5558.10 | 6811.68 | -3928.04 | -309.33 | 425.26 |
| 其它收入(万元) | 195.42 | 96.98 | 75.87 | 54.21 | 6.61 |
| 收入合计(万元) | 26063.20 | 15643.89 | 6390.79 | 3141.83 | 2033.10 |
| 管理人报酬(万元) | 1774.11 | 818.70 | 1037.49 | 261.13 | 93.33 |
| 托管费(万元) | 295.68 | 136.45 | 172.92 | 43.52 | 15.56 |
| 其它费用(万元) | 30.68 | 15.60 | 29.56 | 14.08 | 21.88 |
| 费用合计(万元) | 6010.11 | 2753.25 | 3280.31 | 834.33 | 447.53 |
| 利润总额(万元) | 20053.09 | 12890.63 | 3110.47 | 2307.50 | 1585.57 |
| 净利润(万元) | 20053.09 | 12890.63 | 3110.47 | 2307.50 | 1585.57 |