我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 122.83 349.88 105.74 176.00 60.75
本期利润(万元) 181.54 592.98 116.22 371.93 152.62
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.05 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.18 0.00 2.49 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3592.66 0.00 4757.31 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 25165.81 35150.03 10232.06 52807.93 12239.62
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 3.96 0.00 2.48 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.26 0.00 6.72 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 356.43 301.64 680.83 238.50 135.11
交易性金融资产(万元) 674507.48 787374.01 893323.61 328044.64 153312.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 653883.48 778372.39 890252.27 321144.15 148312.85
应付管理人报酬(万元) 123.46 157.39 156.80 78.55 17.51
应付托管费(万元) 20.58 26.23 26.13 13.09 2.92
资产总计(万元) 680775.02 835070.70 907673.85 331244.44 181498.06
负债合计(万元) 163429.08 154562.29 223445.50 45951.38 23031.06
所有者权益合计(万元) 517345.94 680508.41 684228.35 285293.05 158466.99
未分配利润(万元) 62709.33 74027.90 59129.55 22423.00 10204.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 48.56 25.21 20.11 9.51 1310.63
投资收益(万元) 20261.13 8710.02 10222.85 3387.44 290.60
公允价值变动收益(万元) 5558.10 6811.68 -3928.04 -309.33 425.26
其它收入(万元) 195.42 96.98 75.87 54.21 6.61
收入合计(万元) 26063.20 15643.89 6390.79 3141.83 2033.10
管理人报酬(万元) 1774.11 818.70 1037.49 261.13 93.33
托管费(万元) 295.68 136.45 172.92 43.52 15.56
其它费用(万元) 30.68 15.60 29.56 14.08 21.88
费用合计(万元) 6010.11 2753.25 3280.31 834.33 447.53
利润总额(万元) 20053.09 12890.63 3110.47 2307.50 1585.57
净利润(万元) 20053.09 12890.63 3110.47 2307.50 1585.57