工银尊益中短债债券F(485022)_最新动态

工银尊益中短债债券F485022ICBC CREDIT SUISSE ZUNYI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

国际货币基金组织下调乌克兰今明两年GDP增长预期[2024-06-29]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

工银尊益中短债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：2.52亿元

工银尊益中短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.68	1.71	1.64
债券型名次	4404	4080	4496	3902	3844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	6.69	9.85	-	11.98
债券型名次	3199	1866	1950	5306	3085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银尊益中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	工银尊益中短债债券A	0.05	0.19	0.69	1.73	1.66
4403	工银尊益中短债债券C	0.05	0.17	0.61	1.58	1.51
4404	工银尊益中短债债券F	0.05	0.19	0.68	1.71	1.64
4405	光大保德信尊泰三年债券	0.05	0.27	0.70	1.30	1.29
4406	光大永利纯债A	0.05	0.17	0.65	1.41	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
工银尊益中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.19	0.55	1.02	1.01
4079	工银尊益中短债债券A	0.05	0.19	0.69	1.73	1.66
4080	工银尊益中短债债券F	0.05	0.19	0.68	1.71	1.64
4081	广发景祥纯债	0.07	0.19	0.65	1.35	1.30
4082	国联安增鑫纯债C	0.06	0.19	0.64	1.32	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银尊益中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	东吴安鑫中短债C	0.06	0.22	0.68	1.43	1.39
4495	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.23	0.68	1.36	1.34
4496	工银尊益中短债债券F	0.05	0.19	0.68	1.71	1.64
4497	光大阳光添利债券A	0.08	-0.47	0.68	0.69	0.33
4498	广发景兴中短债C	0.05	0.20	0.68	1.40	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
工银尊益中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.20	0.76	1.71	1.65
3901	富国国有企业债债券D	0.06	0.21	0.77	1.71	1.65
3902	工银尊益中短债债券F	0.05	0.19	0.68	1.71	1.64
3903	国联安恒悦90天持有债券C	0.06	0.23	0.80	1.71	1.65
3904	国信安泰中短债债券C	0.08	0.23	0.81	1.71	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
工银尊益中短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	博时月月享30天持有期短债C	0.06	0.22	0.79	1.69	1.64
3843	富国安慧短债债券C	0.08	0.23	0.77	1.69	1.64
3844	工银尊益中短债债券F	0.05	0.19	0.68	1.71	1.64
3845	光大保德信超短债债券A	0.08	0.34	0.80	1.67	1.64
3846	广发集汇债券C	-0.32	-0.87	1.00	1.80	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
工银尊益中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	蜂巢丰颐债券C	3.20	5.23	0.00	-	6.48
3198	工银开元利率债债券A	3.20	5.58	9.99	-	12.73
3199	工银尊益中短债债券F	3.20	6.69	9.85	-	11.98
3200	广发资管昭利中短债A	3.20	5.41	8.82	-	12.18
3201	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	3.20	0.00	0.00	-	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
工银尊益中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	鑫元中短债A	3.93	6.70	11.54	-	15.89
1865	财通资管睿慧1年定期开放债券	3.57	6.69	11.19	-	11.42
1866	工银尊益中短债债券F	3.20	6.69	9.85	-	11.98
1867	国泰信利三个月定期开放债券	3.52	6.69	11.74	19.07	20.27
1868	华夏鼎琪三个月定开债券	3.43	6.69	11.00	-	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
工银尊益中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	宏利恒利债券C	3.86	6.45	9.86	17.23	30.65
1949	华安安腾一年定开债	3.56	6.18	9.86	-	11.63
1950	工银尊益中短债债券F	3.20	6.69	9.85	-	11.98
1951	鹏华3个月中短债A	3.50	6.19	9.85	17.21	20.96
1952	鹏华丰诚债券C	2.55	5.01	9.85	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
工银尊益中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	工银7天理财债券B	1.81	3.42	5.96	-	8.35
5305	工银14天理财债券发起B	1.95	3.83	6.35	-	9.28
5306	工银尊益中短债债券F	3.20	6.69	9.85	-	11.98
5307	工银7天理财债券A	1.73	3.35	5.57	-	8.59
5308	工银14天理财债券发起A	1.66	3.22	5.44	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
工银尊益中短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	安信资管瑞元添利A	3.07	4.54	10.48	-	11.99
3084	景顺长城景颐丰利债券A	-4.55	-8.57	-3.39	2.46	11.99
3085	工银尊益中短债债券F	3.20	6.69	9.85	-	11.98
3086	中融恒泽纯债C	8.25	11.00	0.00	-	11.98
3087	安信资管瑞元添利B	3.08	4.55	10.48	-	11.97

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22首钢MTN004	230.00	23639.42	2.77%
23农发06	150.00	15285.95	1.79%
23赣国资MTN001	140.00	14549.65	1.71%
21诚通控股MTN006	130.00	13277.38	1.56%
21国开18	120.00	12194.30	1.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	209859.67	24.61%
金融债券	99836.41	11.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.157	1.157	1.156	1.156	1.156
累计净值(元)	1.157	1.157	1.156	1.156	1.156

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