资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52950.01 99.91%
银行存款和结算备付金 49.91 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:52999.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 50.00 5093.84 9.48%
21国开15 40.00 4407.10 8.20%
23三峡银行小微债 30.00 3069.47 5.71%
24富滇银行三农债01 30.00 3061.20 5.70%
25农业银行三农债02 30.00 3055.84 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46598.90 86.72%
国家债券 1318.95 2.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%