资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52285.12 99.95%
银行存款和结算备付金 25.72 0.05%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:52310.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 40.00 4310.15 7.98%
23三峡银行小微债 30.00 3080.89 5.71%
24富滇银行三农债01 30.00 3072.92 5.69%
25赣州银行债01 30.00 3069.79 5.69%
24农发03 30.00 3046.47 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41318.54 76.55%
国家债券 2049.81 3.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%