资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54562.62 99.96%
银行存款和结算备付金 22.14 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:54584.76万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 50.00 5061.27 9.47%
21国开15 40.00 4362.78 8.16%
24农发05 40.00 4162.05 7.79%
24国开03 40.00 4093.98 7.66%
24国开08 40.00 4084.09 7.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45284.67 84.73%
国家债券 315.93 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%