资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62277.45 99.82%
银行存款和结算备付金 111.92 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:62389.38万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 50.00 5024.92 9.45%
21国开15 40.00 4305.21 8.10%
24国开03 40.00 4152.49 7.81%
19国开04 40.00 4138.62 7.79%
24农发05 40.00 4129.76 7.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54782.36 103.07%
国家债券 519.18 0.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%