财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.43 |
| 本期利润(万元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.06 |
0.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.11 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
2.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.44 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
1.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6.84 |
3.73 |
9.21 |
6.55 |
26.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.40 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
2.62 |
| 累计净值增长率(%) |
7.09 |
0.00 |
6.85 |
0.00 |
6.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
111.92 |
125.64 |
31.81 |
5.04 |
20.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
62277.45 |
55571.41 |
55345.55 |
55655.38 |
55655.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
62277.45 |
55571.41 |
55345.55 |
55655.38 |
55655.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.54 |
13.13 |
13.47 |
12.87 |
13.12 |
| 应付托管费(万元) |
4.51 |
4.38 |
4.49 |
4.29 |
4.37 |
| 资产总计(万元) |
62389.38 |
55697.05 |
55377.71 |
55662.07 |
55676.18 |
| 负债合计(万元) |
9238.31 |
2428.11 |
2236.76 |
3229.53 |
4038.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
53151.07 |
53268.94 |
53140.96 |
52432.54 |
51637.50 |
| 未分配利润(万元) |
4007.72 |
3842.24 |
3689.80 |
2971.43 |
2215.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.92 |
2.42 |
3.40 |
3.12 |
48.78 |
| 投资收益(万元) |
1173.50 |
475.19 |
1457.25 |
727.49 |
878.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-520.17 |
-185.43 |
295.70 |
161.30 |
-96.10 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
0.08 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
658.32 |
292.24 |
1756.44 |
891.99 |
831.47 |
| 管理人报酬(万元) |
159.43 |
78.97 |
157.04 |
77.56 |
98.41 |
| 托管费(万元) |
53.14 |
26.32 |
52.35 |
25.85 |
32.80 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
20.76 |
10.35 |
18.72 |
| 费用合计(万元) |
316.26 |
138.19 |
284.12 |
138.51 |
192.82 |
| 利润总额(万元) |
342.05 |
154.05 |
1472.32 |
753.48 |
638.65 |
| 净利润(万元) |
342.05 |
154.05 |
1472.32 |
753.48 |
638.65 |
