我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 47687.53 94.81%
银行存款和结算备付金 2110.67 4.20%
其他资产 502.21 1.00%
资产总值:50300.40万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22建银03 30.00 3094.94 8.08%
24鄂交投MTN002 30.00 3032.80 7.92%
23申宏02 20.00 2158.20 5.64%
22晋能电力MTN007 20.00 2075.87 5.42%
24江西铁航MTN001 20.00 2060.70 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15917.55 41.58%
可转债 6763.83 17.67%
国家债券 2544.83 6.65%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 1.98 104.91 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.21%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 1.98 89.83 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.17%