我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-79.13 |
33.51 |
-45.69 |
55.18 |
-5.50 |
| 本期利润(万元) |
-15.00 |
103.46 |
27.51 |
107.35 |
78.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
468.56 |
0.00 |
546.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4501.67 |
4879.45 |
5156.38 |
5501.30 |
5978.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.04 |
0.00 |
73.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
57.15 |
47.35 |
263.58 |
41.34 |
854.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
50951.34 |
79221.92 |
103438.68 |
50105.22 |
58252.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
104.91 |
541.85 |
1360.07 |
16.30 |
393.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
50846.42 |
78680.07 |
102078.61 |
50088.93 |
57858.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.44 |
39.98 |
55.02 |
26.07 |
26.84 |
| 应付托管费(万元) |
8.70 |
11.42 |
15.72 |
7.45 |
7.67 |
| 资产总计(万元) |
52501.26 |
81619.42 |
107370.25 |
52627.73 |
60604.90 |
| 负债合计(万元) |
1616.64 |
16442.98 |
21195.17 |
6463.92 |
16029.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
50884.61 |
65176.44 |
86175.08 |
46163.81 |
44575.79 |
| 未分配利润(万元) |
8353.56 |
10671.40 |
12731.56 |
7102.14 |
6396.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.67 |
17.91 |
23.21 |
5.66 |
2361.19 |
| 投资收益(万元) |
1687.95 |
1489.82 |
2552.99 |
1226.08 |
-520.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1009.00 |
747.28 |
-2651.43 |
-473.21 |
761.79 |
| 其它收入(万元) |
12.47 |
9.07 |
11.14 |
0.28 |
3.70 |
| 收入合计(万元) |
2739.10 |
2264.09 |
-64.09 |
758.81 |
2606.01 |
| 管理人报酬(万元) |
487.97 |
296.00 |
489.17 |
150.09 |
342.83 |
| 托管费(万元) |
139.42 |
84.57 |
139.76 |
42.88 |
97.95 |
| 其它费用(万元) |
21.89 |
11.23 |
22.60 |
10.32 |
22.41 |
| 费用合计(万元) |
1055.50 |
651.35 |
1021.95 |
343.49 |
903.04 |
| 利润总额(万元) |
1683.60 |
1612.74 |
-1086.04 |
415.32 |
1702.97 |
| 净利润(万元) |
1683.60 |
1612.74 |
-1086.04 |
415.32 |
1702.97 |
