资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 313709.33 15.69%
债券 1673681.31 83.68%
银行存款和结算备付金 6464.62 0.32%
其他资产 6177.15 0.31%
资产总值:2000032.40万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行TLAC非资本债01A 410.00 41736.76 2.62%
25农行TLAC非资本债02A(BC) 310.00 31483.32 1.98%
25农行TLAC非资本债03A(BC) 270.00 27349.84 1.72%
22建行永续债01 260.00 27061.82 1.70%
22工行二级资本债03A 240.00 24907.07 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 525496.05 33.02%
企业债 306573.01 19.27%
可转债 27824.31 1.75%
国家债券 302.21 0.02%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 884.04 59230.65 3.72%
腾讯控股 00700 83.05 35491.23 2.23%
新和成 002001 447.99 15477.93 0.97%
国泰海通 601211 825.98 13703.02 0.86%
中国平安 601318 213.00 12094.14 0.76%
恒瑞医药 600276 216.35 11946.63 0.75%
杰克科技 603337 302.02 11534.20 0.72%
药明康德 603259 112.18 11004.65 0.69%
晶泰控股 02228 1340.50 10664.19 0.67%
达梦数据 688692 39.44 8266.44 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.59 8.54%
通讯业务 3.74 2.35%
金融业 3.22 2.02%
医疗保健 2.29 1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.76 1.11%
原材料 1.48 0.93%
金融 1.14 0.72%
科学研究和技术服务业 1.10 0.69%
工业 0.92 0.58%
信息技术 0.90 0.57%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 664.55 50060.41 2.34%
腾讯控股 00700 80.05 43309.35 2.02%
宁德时代 300750 71.00 26074.73 1.22%
贵州茅台 600519 11.24 15479.09 0.72%
中国平安 601318 212.00 14500.80 0.68%
国泰海通 601211 695.98 14302.48 0.67%
立讯精密 002475 251.50 14262.57 0.67%
恒瑞医药 600276 238.04 14179.80 0.66%
小鹏集团-W 09868 195.00 13975.75 0.65%
阿里巴巴-W 09988 104.80 13517.08 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.97 7.92%
通讯业务 4.81 2.25%
金融业 3.40 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.22 1.50%
非日常生活消费品 2.78 1.30%
医疗保健 2.76 1.29%
原材料 2.10 0.98%
采矿业 1.27 0.59%
金融 1.10 0.51%
工业 1.08 0.50%