资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 161963.25 19.08%
债券 674458.27 79.43%
银行存款和结算备付金 6155.80 0.72%
其他资产 6505.30 0.77%
资产总值:849082.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行TLAC非资本债03A(BC) 270.00 27698.20 3.42%
24交行债02BC 240.00 24121.70 2.98%
26邮政SCP004 200.00 20066.25 2.48%
23邮储永续债01 170.00 18192.73 2.25%
24农发03 170.00 17263.34 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 272491.31 33.64%
企业债 188488.49 23.27%
可转债 49200.32 6.07%
国家债券 304.04 0.04%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 497.16 25802.58 3.19%
长鑫科技 688825 335.73 18394.87 2.27%
晶泰控股 02228 2431.90 17076.50 2.11%
腾讯控股 00700 32.80 12135.31 1.50%
新和成 002001 362.99 9419.49 1.16%
杰克科技 603337 181.02 6348.42 0.78%
中国平安 601318 111.89 5962.62 0.74%
英矽智能 03696 113.90 5876.22 0.73%
中微公司 688012 16.44 5236.83 0.65%
超纯应材 301717 12.49 4222.13 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.37 11.56%
医疗保健 2.30 2.83%
通讯业务 1.23 1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 0.89%
金融业 0.60 0.74%
信息技术 0.49 0.61%
工业 0.38 0.47%
非日常生活消费品 0.34 0.43%
日常消费品 0.30 0.37%
房地产 0.28 0.35%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 52.17 46151.39 5.04%
汇川技术 300124 563.16 37354.37 4.08%
晶泰控股 02228 3561.90 23666.72 2.58%
腾讯控股 00700 41.70 15566.73 1.70%
新和成 002001 422.99 12021.27 1.31%
中国平安 601318 153.74 7339.55 0.80%
杰克科技 603337 191.02 6920.71 0.76%
中国黄金国际 02099 55.50 5905.05 0.64%
达梦数据 688692 23.53 5748.29 0.63%
中微公司 688012 8.00 3748.00 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.75 12.83%
医疗保健 2.37 2.58%
通讯业务 1.58 1.72%
原材料 0.99 1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 0.91%
金融业 0.73 0.80%
工业 0.44 0.48%
房地产 0.27 0.29%
信息技术 0.19 0.21%
金融 0.09 0.10%