广发聚鑫债券C(000119)_最新动态

广发聚鑫债券C000119GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

瑞典私募股权公司EQT将Intertek收购报价提高至120亿美元[2026-05-05]

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最新净值：1.5920 0.0015(0.09%)

累计净值：2.3599

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发聚鑫债券C增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：张芊

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.20亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发聚鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	1.00	-1.07	-0.83	-0.11
债券型名次	158	770	5340	5396	5359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.66	10.57	9.76	-	174.89
债券型名次	882	609	2161	46	53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	景顺长城景盈双利债券C	0.65	2.35	1.17	3.03	2.80
157	广发聚鑫债券A	0.64	1.05	-0.98	-0.63	0.02
158	广发聚鑫债券C	0.63	1.00	-1.07	-0.83	-0.11
159	恒生前海恒源天利债A	0.62	2.09	-0.99	2.83	2.75
160	交银可转债债券A	0.62	5.64	0.56	9.99	7.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.27	1.01	0.07	0.40	0.13
769	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.11	1.00	0.48	0.36	0.64
770	广发聚鑫债券C	0.63	1.00	-1.07	-0.83	-0.11
771	华润元大双鑫债券A	0.15	1.00	-1.04	-0.78	0.10
772	兴全恒鑫债券A	0.19	1.00	1.16	2.34	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	中海合嘉增强收益债券A	0.42	0.26	-1.04	1.93	1.85
5339	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5340	广发聚鑫债券C	0.63	1.00	-1.07	-0.83	-0.11
5341	华润元大双鑫债券C	0.14	0.99	-1.07	-0.83	0.07
5342	汇添富可转换债券C	-0.80	2.49	-1.08	5.60	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	格林泓利增强债券A	0.23	0.38	-1.83	-0.79	-0.36
5395	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5396	广发聚鑫债券C	0.63	1.00	-1.07	-0.83	-0.11
5397	华润元大双鑫债券C	0.14	0.99	-1.07	-0.83	0.07
5398	金信民达纯债A	-0.21	-1.18	-1.03	-0.83	-1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5358	红塔红土长益定期开放债券C	-0.01	-0.07	-0.36	0.25	-0.10
5359	广发聚鑫债券C	0.63	1.00	-1.07	-0.83	-0.11
5360	华润元大稳健债券A	0.01	-0.01	-0.17	0.83	-0.11
5361	中银民利一年持有期债券C	0.09	0.52	-1.69	0.10	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.67	8.99	5.62	-	6.82
881	东方红汇利债券C	4.66	8.19	8.58	-	49.90
882	广发聚鑫债券C	4.66	10.57	9.76	-	174.89
883	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.66	10.16	10.22	-	9.49
884	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.65	9.11	13.52	-	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.73	10.59	12.54	-	18.91
608	百嘉百益债券A	7.23	10.58	13.10	-	13.76
609	广发聚鑫债券C	4.66	10.57	9.76	-	174.89
610	大成债券A/B	6.26	10.56	10.90	-	285.72
611	中海合嘉增强收益债券A	7.69	10.56	13.10	-	41.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	创金合信尊睿债券A	2.30	5.61	9.76	-	15.21
2160	大成景轩中高等级债券C	1.65	5.20	9.76	-	17.35
2161	广发聚鑫债券C	4.66	10.57	9.76	-	174.89
2162	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.06	5.61	9.76	-	15.90
2163	国泰丰祺纯债债券C	0.64	4.97	9.76	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	嘉实丰益纯债定期债券	2.11	7.45	15.51	-	75.47
45	广发聚鑫债券A	5.08	11.41	11.05	-	186.50
46	广发聚鑫债券C	4.66	10.57	9.76	-	174.89
47	汇添富实业债债券A	10.18	18.06	23.73	-	105.47
48	汇添富实业债债券C	9.75	17.12	22.21	-	94.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	华夏双债债券A	18.66	33.84	35.07	-	176.02
52	招商安泰债券B	3.56	6.86	10.98	-	175.92
53	广发聚鑫债券C	4.66	10.57	9.76	-	174.89
54	信诚增强收益债券(LOF)	10.72	18.39	15.18	-	174.10
55	海富通纯债债券A	5.44	11.65	11.08	-	173.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行TLAC非资本债01A	410.00	41736.76	2.62%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	310.00	31483.32	1.98%
25农行TLAC非资本债03A(BC)	270.00	27349.84	1.72%
22建行永续债01	260.00	27061.82	1.70%
22工行二级资本债03A	240.00	24907.07	1.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	525496.05	33.02%
企业债	306573.01	19.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：广发聚鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言............................................................ ...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.5905	1.5784	1.5830	1.5820	1.5854
累计净值(元)	2.3584	2.3463	2.3509	2.3499	2.3533

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