广发聚鑫债券C(000119)_最新动态

广发聚鑫债券C000119GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.6093 -0.0090(-0.56%)

累计净值：2.3772

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

广发聚鑫债券C增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：张芊

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：32.90亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发聚鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	0.85	0.24	2.64	0.97
债券型名次	4970	960	4423	836	1035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.75	15.24	11.59	15.94	177.87
债券型名次	464	473	1293	1580	50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	中银产业债债券C	-0.33	1.68	2.13	5.18	1.67
4969	东方红聚利债券C	-0.34	0.73	0.67	2.34	0.72
4970	广发聚鑫债券C	-0.34	0.85	0.24	2.64	0.97
4971	华安沣悦债券C	-0.34	0.07	0.02	1.59	0.07
4972	摩根双债增利债券A	-0.34	2.26	2.92	5.22	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	长城悦享回报债券C	-0.08	0.85	0.10	0.28	0.89
959	广发汇利一年定期开放债券	-0.15	0.85	1.21	0.95	0.87
960	广发聚鑫债券C	-0.34	0.85	0.24	2.64	0.97
961	国泰安璟债券C	-0.27	0.85	1.01	3.62	0.86
962	汇添富增强收益债券A	-0.47	0.85	0.70	1.53	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	光大尊盈半年C	0.02	0.20	0.24	0.42	0.20
4422	广发景荣纯债	0.03	0.35	0.24	0.18	0.34
4423	广发聚鑫债券C	-0.34	0.85	0.24	2.64	0.97
4424	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.05	0.07	0.24	0.81	0.06
4425	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.51	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	工银双玺6个月持有期债券C	-0.05	0.90	0.81	2.64	0.87
835	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
836	广发聚鑫债券C	-0.34	0.85	0.24	2.64	0.97
837	鹏华产业债债券	-0.32	1.11	1.33	2.64	1.06
838	西部利得得尊债券A	-0.27	1.52	1.84	2.64	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	中银招利债券C	-0.23	1.06	1.51	5.17	0.98
1034	财通资管双盈债券发起式C	0.14	0.93	0.95	3.86	0.97
1035	广发聚鑫债券C	-0.34	0.85	0.24	2.64	0.97
1036	工银添利债券A	-0.18	0.99	1.15	2.14	0.96
1037	鹏扬双利债券A	-0.24	0.98	1.35	2.72	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	7.75	11.21	9.70	-5.46	54.36
463	富国稳健添盈债券C	7.75	12.34	0.00	-	8.19
464	广发聚鑫债券C	7.75	15.24	11.59	15.94	177.87
465	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.54	18.95
466	国泰双利债券C	7.74	21.30	14.08	26.12	137.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	太平丰泰一年定开债券发起式	6.01	15.25	14.52	-	16.57
472	招商安嘉债券	5.35	15.25	21.47	-	25.10
473	广发聚鑫债券C	7.75	15.24	11.59	15.94	177.87
474	招商享诚增强债券C	8.41	15.20	15.21	-	18.67
475	汇添富双盈回报一年持有债券C	8.24	15.19	15.10	8.28	43.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.50	6.94	11.60	20.32	21.58
1292	富国鼎利纯债三个月定开债	2.18	7.33	11.59	19.95	46.16
1293	广发聚鑫债券C	7.75	15.24	11.59	15.94	177.87
1294	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.63	6.51	11.59	20.64	29.16
1295	南华瑞鑫定期开放债券	1.02	6.51	11.59	18.57	29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	建信恒瑞债券	1.32	5.34	9.51	15.95	33.67
1579	英大纯债债券C	2.40	7.20	11.35	15.95	66.47
1580	广发聚鑫债券C	7.75	15.24	11.59	15.94	177.87
1581	南方浙利定开债券发起	0.23	4.56	8.69	15.94	31.08
1582	前海联合添和纯债A	0.40	5.85	9.40	15.94	34.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	华商稳定增利债券A	19.26	25.45	26.45	27.54	179.21
49	华夏双债债券A	21.45	39.25	36.27	42.08	178.65
50	广发聚鑫债券C	7.75	15.24	11.59	15.94	177.87
51	鹏华普天债券A	1.42	4.47	7.81	15.65	177.49
52	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	-	176.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行TLAC非资本债01A	410.00	41460.21	1.93%
25农行TLAC非资本债03A(BC)	370.00	37128.48	1.73%
25国开06	350.00	35411.62	1.65%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	310.00	31212.09	1.46%
22邮储银行二级01	280.00	29397.18	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	624240.65	29.13%
企业债	230948.19	10.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：广发聚鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告

广发聚鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：广发聚鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言............................................................ ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发聚鑫债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6183	1.6158	1.6136	1.6126	1.6148
累计净值(元)	2.3862	2.3837	2.3815	2.3805	2.3827

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