广发聚鑫债券C(000119)_最新动态

广发聚鑫债券C000119GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

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累计净值：2.3370

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

广发聚鑫债券C增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：张芊

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.22亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发聚鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-0.81	-0.61	-0.14	-1.55
债券型名次	213	5230	4877	5157	5312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.49	13.24	8.83	10.24	170.93
债券型名次	5435	450	2677	3272	62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	蜂巢恒利债券C	0.26	0.46	1.49	2.30	3.78
212	广发集汇债券A	0.26	0.76	-2.85	3.79	3.90
213	广发聚鑫债券C	0.26	-0.81	-0.61	-0.14	-1.55
214	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
215	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.26	0.22	-1.23	1.98	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	富国优化增强债券A/B	-0.05	-0.81	-2.47	3.94	6.03
5229	工银月月薪定期支付债券A	0.05	-0.81	-1.30	1.44	0.33
5230	广发聚鑫债券C	0.26	-0.81	-0.61	-0.14	-1.55
5231	申万菱信安泰丰利债券A	-0.13	-0.81	-1.39	-0.39	0.66
5232	中邮纯债恒利债券A	-0.34	-0.81	-0.87	0.27	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	富国丰利增强债券	0.29	0.61	-0.60	3.29	3.56
4876	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.12	-0.04	-0.60	-0.28	0.64
4877	广发聚鑫债券C	0.26	-0.81	-0.61	-0.14	-1.55
4878	华夏鼎润债券C	0.13	-0.07	-0.61	2.39	2.08
4879	景顺长城景颐双利债券C类	0.00	-0.39	-0.61	1.07	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.06	-0.98	-0.75	-0.12	-0.41
5156	中欧稳宁9个月债券A	0.08	0.15	-1.99	-0.13	0.01
5157	广发聚鑫债券C	0.26	-0.81	-0.61	-0.14	-1.55
5158	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.01	-0.04	-0.96	-0.14	-0.47
5159	招商安阳债券A	0.04	-0.64	0.35	-0.14	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	浙商智多盈债券C	0.71	0.42	-5.33	-1.46	-1.52
5311	信诚优质纯债债券C	0.22	0.21	-4.13	-0.93	-1.54
5312	广发聚鑫债券C	0.26	-0.81	-0.61	-0.14	-1.55
5313	富国可转债A	-1.00	-1.98	-5.36	0.84	-1.56
5314	平安添悦债券A	-0.60	-1.65	-9.88	-4.34	-1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	富国天丰强化债券(LOF)	-2.43	19.77	19.43	19.98	189.78
5434	农银增强收益债券A	-2.45	9.00	4.85	5.12	100.34
5435	广发聚鑫债券C	-2.49	13.24	8.83	10.24	170.93
5436	中海可转债债券A类	-2.50	37.22	20.32	7.96	14.87
5437	天弘增益回报债券发起式B	-2.53	3.11	8.60	6.80	46.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	广发集汇债券C	6.01	13.27	12.82	-	14.23
449	恒生前海恒裕债券C	10.47	13.26	18.90	-	29.37
450	广发聚鑫债券C	-2.49	13.24	8.83	10.24	170.93
451	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
452	金鹰元祺信用债	4.88	13.22	13.52	19.15	75.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	中银证券安业债券C	2.07	3.97	8.84	12.15	12.16
2676	格林泓景债券C	1.75	13.91	8.83	0.69	1.69
2677	广发聚鑫债券C	-2.49	13.24	8.83	10.24	170.93
2678	华宝宝怡债券	3.00	5.08	8.83	16.25	25.74
2679	民生加银鑫通债券	2.03	2.99	8.83	14.92	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	招商中债1-5年进出口行C	2.46	4.35	8.87	10.27	19.98
3271	融通通福债券(LOF)A	-3.32	2.90	3.68	10.25	41.68
3272	广发聚鑫债券C	-2.49	13.24	8.83	10.24	170.93
3273	交银中债1-3年农发债指数C	2.31	3.87	7.96	10.24	10.24
3274	前海开源鼎安债券C	10.66	14.98	16.37	10.24	44.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	天弘永利债券B	2.10	11.01	11.20	15.00	172.31
61	富国优化增强债券A/B	6.49	55.59	39.86	29.15	172.07
62	广发聚鑫债券C	-2.49	13.24	8.83	10.24	170.93
63	建信稳定增利债券C	1.80	10.87	8.40	15.03	169.77
64	国投瑞银稳定增利债券C	3.32	7.65	9.07	15.73	166.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行TLAC非资本债03A(BC)	270.00	27550.42	3.01%
26内蒙古债01	230.00	23605.60	2.58%
23邮储永续债01	170.00	18092.50	1.97%
24农发03	170.00	17204.80	1.88%
24中信银行永续债01	150.00	15361.51	1.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228623.79	24.95%
企业债	162929.67	17.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5741	1.5702	1.5650	1.5538	1.5551
累计净值(元)	2.3420	2.3381	2.3329	2.3217	2.3230

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