广发聚鑫债券C(000119)_最新动态

广发聚鑫债券C000119GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

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最新净值：1.5204 -0.0078(-0.51%)

累计净值：2.2883

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发聚鑫债券C增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：张芊

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.22亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发聚鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.47	-2.12	-4.08	-4.46	-4.61
债券型名次	5253	5197	5225	5275	5307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.49	3.50	5.99	7.80	162.52
债券型名次	5393	4503	4621	3444	64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	西部利得稳健双利债券C	-1.46	-3.05	-4.48	-7.58	-5.75
5252	中邮纯债恒利债券C	-1.46	-2.27	-3.34	-3.41	-1.18
5253	广发聚鑫债券C	-1.47	-2.12	-4.08	-4.46	-4.61
5254	华商丰利增强定期开放债券C	-1.47	-4.48	-8.77	4.11	3.56
5255	景顺长城景颐辰利债券A	-1.47	-2.88	-4.19	-6.81	-5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	广发聚鑫债券A	-1.46	-2.09	-3.97	-4.27	-4.30
5196	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.80	-2.09	-3.94	0.64	2.15
5197	广发聚鑫债券C	-1.47	-2.12	-4.08	-4.46	-4.61
5198	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.81	-2.12	-4.04	0.44	1.83
5199	南华瑞泽债券A	-1.24	-2.14	-4.76	-7.64	-4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	富国优化增强债券A/B	-1.70	-2.91	-4.08	-1.70	2.35
5224	广发恒祥债券A	-0.17	-0.59	-4.08	-0.78	0.76
5225	广发聚鑫债券C	-1.47	-2.12	-4.08	-4.46	-4.61
5226	中融恒泰纯债C	-1.37	-2.85	-4.10	-4.17	-2.88
5227	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.27	-2.83	-4.11	-3.39	-2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	先锋博盈纯债A	-1.77	-2.89	-3.77	-4.43	-2.82
5274	亚洲美元债A(人民币)	0.12	-1.57	-3.28	-4.44	-6.42
5275	广发聚鑫债券C	-1.47	-2.12	-4.08	-4.46	-4.61
5276	富国全球债券(QDII)人民币	0.28	-1.40	-3.21	-4.50	-5.91
5277	浙商智多盈债券A	-0.59	-0.07	-4.49	-4.52	-2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.21	-1.25	-2.28	-3.70	-4.53
5306	大成景盛一年定期债券C	-1.59	-2.66	-4.31	-4.76	-4.58
5307	广发聚鑫债券C	-1.47	-2.12	-4.08	-4.46	-4.61
5308	万家增强收益债券	-3.48	-6.42	-6.75	-6.85	-4.64
5309	国泰可转债债券	-8.07	-13.65	-21.40	-7.14	-4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5392	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-5.48	-1.46	0.93	-1.19	1.50
5393	广发聚鑫债券C	-5.49	3.50	5.99	7.80	162.52
5394	工银可转债优选债券A	-5.57	24.90	19.00	-9.97	36.28
5395	天弘增益回报债券发起式B	-5.60	-1.65	6.06	4.57	42.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	博时富盈一年定开债发起式	2.80	3.50	8.24	-	8.21
4502	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.59	3.50	7.07	10.91	12.70
4503	广发聚鑫债券C	-5.49	3.50	5.99	7.80	162.52
4504	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.72	3.50	6.16	11.00	54.90
4505	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.74	3.50	6.30	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.54	3.33	6.00	-	10.76
4620	农银汇理金汇债券C	1.65	3.34	6.00	10.97	11.96
4621	广发聚鑫债券C	-5.49	3.50	5.99	7.80	162.52
4622	宏利溢利债券A	2.48	2.55	5.99	12.14	35.42
4623	汇添富稳利60天短债C	1.52	3.08	5.99	11.88	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	天弘增强回报E	-1.99	6.82	9.57	7.86	29.82
3443	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.06	5.11	12.60	7.83	17.81
3444	广发聚鑫债券C	-5.49	3.50	5.99	7.80	162.52
3445	天弘弘丰增强回报A	-0.73	22.36	16.48	7.80	33.69
3446	华安年年盈定期开放债券C	1.57	4.21	6.00	7.76	44.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	易方达双债增强债券A	-0.59	8.16	10.45	17.78	162.65
63	富国优化增强债券A/B	2.49	33.56	34.83	26.18	162.61
64	广发聚鑫债券C	-5.49	3.50	5.99	7.80	162.52
65	交银增利债券A/B	3.11	9.76	12.71	18.56	161.40
66	工银增强收益债券B	0.77	5.05	5.83	10.28	161.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行TLAC非资本债03A(BC)	270.00	27550.42	3.01%
26内蒙古债01	230.00	23605.60	2.58%
23邮储永续债01	170.00	18092.50	1.97%
24农发03	170.00	17204.80	1.88%
24中信银行永续债01	150.00	15361.51	1.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228623.79	24.95%
企业债	162929.67	17.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5282	1.5345	1.5389	1.5431	1.5411
累计净值(元)	2.2961	2.3024	2.3068	2.3110	2.3090

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