财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.08 |
26.79 |
439.50 |
117.36 |
222.09 |
| 本期利润(万元) |
-198.09 |
-187.04 |
421.19 |
173.57 |
239.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.03 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.33 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
2.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-83.56 |
0.00 |
-197.62 |
0.00 |
-470.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5534.08 |
8851.26 |
9259.92 |
11143.41 |
10869.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.20 |
1.23 |
1.23 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.11 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
2.24 |
| 累计净值增长率(%) |
27.81 |
0.00 |
30.57 |
0.00 |
28.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5147.21 |
2572.30 |
2581.70 |
6241.06 |
14503.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
55602.58 |
108302.09 |
105071.46 |
92511.34 |
109341.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
55602.58 |
103788.62 |
101032.53 |
91277.14 |
108241.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.01 |
47.75 |
43.92 |
42.84 |
47.43 |
| 应付托管费(万元) |
5.00 |
9.55 |
8.78 |
8.57 |
9.49 |
| 资产总计(万元) |
61864.32 |
112434.15 |
110224.01 |
102216.76 |
125347.60 |
| 负债合计(万元) |
1645.83 |
195.31 |
2820.84 |
523.88 |
3392.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
60218.49 |
112238.83 |
107403.17 |
101692.88 |
121955.35 |
| 未分配利润(万元) |
9843.98 |
20327.06 |
18019.94 |
15165.51 |
15701.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.31 |
45.42 |
18.45 |
154.50 |
19.92 |
| 投资收益(万元) |
1191.00 |
5306.31 |
2562.09 |
3650.68 |
950.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2424.48 |
-412.47 |
168.26 |
606.31 |
427.48 |
| 其它收入(万元) |
3.90 |
2.34 |
1.52 |
18.31 |
9.67 |
| 收入合计(万元) |
-1611.49 |
4831.59 |
2710.09 |
3755.99 |
862.27 |
| 管理人报酬(万元) |
193.67 |
536.85 |
258.96 |
520.29 |
250.43 |
| 托管费(万元) |
38.73 |
107.37 |
51.79 |
104.06 |
50.09 |
| 其它费用(万元) |
10.90 |
22.33 |
12.02 |
20.03 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
254.94 |
694.34 |
336.89 |
666.85 |
320.82 |
| 利润总额(万元) |
-1866.43 |
4137.26 |
2373.20 |
3089.13 |
541.44 |
| 净利润(万元) |
-1866.43 |
4137.26 |
2373.20 |
3089.13 |
541.44 |
