财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 439.50 117.36 222.09 115.00 198.38
本期利润(万元) 421.19 173.57 239.32 140.03 235.05
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.02 0.03 0.02 0.03
加权平均净值利润率(%) 4.07 0.00 2.27 0.00 2.54
期末可供分配利润(万元) -197.62 0.00 -470.53 0.00 -678.02
期末可供分配份额利润(元) -0.03 0.00 -0.05 0.00 -0.08
期末基金资产净值(万元) 9259.92 11143.41 10869.76 10345.41 10339.82
期末基金份额净值(元) 1.23 1.23 1.21 1.20 1.18
本期净值增长率(%) 3.93 0.00 2.24 0.00 2.85
累计净值增长率(%) 30.57 0.00 28.45 0.00 25.63
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2572.30 2581.70 6241.06 14503.92 9042.11
交易性金融资产(万元) 108302.09 105071.46 92511.34 109341.04 61272.39
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 103788.62 101032.53 91277.14 108241.52 61272.39
应付管理人报酬(万元) 47.75 43.92 42.84 47.43 27.07
应付托管费(万元) 9.55 8.78 8.57 9.49 5.41
资产总计(万元) 112434.15 110224.01 102216.76 125347.60 72114.26
负债合计(万元) 195.31 2820.84 523.88 3392.25 7250.74
所有者权益合计(万元) 112238.83 107403.17 101692.88 121955.35 64863.53
未分配利润(万元) 20327.06 18019.94 15165.51 15701.54 8095.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 45.42 18.45 154.50 19.92 42.29
投资收益(万元) 5306.31 2562.09 3650.68 950.15 270.31
公允价值变动收益(万元) -412.47 168.26 606.31 427.48 385.55
其它收入(万元) 2.34 1.52 18.31 9.67 0.95
收入合计(万元) 4831.59 2710.09 3755.99 862.27 420.00
管理人报酬(万元) 536.85 258.96 520.29 250.43 121.53
托管费(万元) 107.37 51.79 104.06 50.09 24.47
其它费用(万元) 22.33 12.02 20.03 9.83 4.29
费用合计(万元) 694.34 336.89 666.85 320.82 162.04
利润总额(万元) 4137.26 2373.20 3089.13 541.44 257.96
净利润(万元) 4137.26 2373.20 3089.13 541.44 257.96