广发亚太中高收益债券美元(QDII)A(000275)_规模评级

广发亚太中高收益债券美元(QDII)A000275GF HIGH YIELD BONDS IN THE ASIA PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A (DOLLAR)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.08	0.13	0.13	0.16	0.16	0.15	0.15
季度净申购	-2756.12	-183.33	-1540.15	82.30	359.84	-113.42	2264.41
总份额	4608.09	7364.21	7547.54	9087.69	9005.39	8645.55	8758.97
季度总申购份额	90.83	163.47	301.67	194.35	623.62	120.40	2727.11
季度总赎回份额	2846.95	346.81	1841.82	112.05	263.78	233.82	462.69

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
广发亚太中高收益债券美元(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平

4656	长信稳健纯债债券E	0.08	764.96	-29.34	0.97	30.31
4657	创金合信益久9个月持有期债券C	0.08	711.96	-2226.08	0.19	2226.28
4658	方正鑫悦一年持有债券A	0.08	762.46	-	-	1453.87
4659	蜂巢添益纯债C	0.08	802.86	47.92	193.31	145.39
4660	富国增利债券发起式C	0.08	768.43	105.38	348.89	243.51
4661	光大保德信晟利债券C	0.08	619.97	-136.30	35.74	172.04
4662	光大纯债债券C	0.08	795.04	-78.58	707.30	785.89
4663	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.08	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
4664	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.08	5157.39	-149.71	482.45	632.16
4665	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	680.99	-836.56	53.57	890.14
4666	华安鼎丰债券发起式C	0.08	675.06	280.62	319.05	38.44
4667	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4668	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	682.10	70.10	544.89	474.79
4669	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
4670	华宸稳健债券A	0.08	664.07	-110.28	69.30	179.59

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
广发亚太中高收益债券美元(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平

3996	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4700.69	980.10	3136.35	2156.24
3997	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
3998	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
3999	博时中债1-3年国开行C	0.48	4676.69	1496.55	3243.27	1746.73
4000	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.47	4671.91	-583.29	92.97	676.25
4001	华泰柏瑞锦元债券	0.50	4671.72	-4.13	1395.08	1399.21
4002	民生加银鑫享债券D	0.47	4648.75	1964.20	2893.03	928.83
4003	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.08	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
4004	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.55	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
4005	华宸稳健债券C	0.52	4593.46	3657.67	17967.31	14309.64
4006	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.50	4577.99	-565.47	760.63	1326.10
4007	东方红鑫裕两年定开信用债	0.51	4565.43	-	-	-
4008	西部利得稳健双利债券C	0.76	4557.38	-6105.34	6668.75	12774.09
4009	平安惠盈纯债C	0.57	4554.65	-369.23	9478.83	9848.06
4010	平安惠信3个月定开债A	0.48	4544.32	594.74	1317.98	723.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
广发亚太中高收益债券美元(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平

3212	浙商智多盈债券A	0.04	356.11	-2663.61	24.65	2688.26
3213	银华信用双利债券A	0.24	1927.84	-2664.78	199.74	2864.52
3214	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
3215	泓德裕康债券C	0.68	5102.20	-2670.10	466.29	3136.39
3216	德邦锐裕利率债债券A	3.56	31096.18	-2692.20	137.81	2830.01
3217	东方恒瑞短债债券C	0.55	4834.80	-2723.32	7866.59	10589.91
3218	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
3219	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.08	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
3220	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.55	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
3221	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.23	44422.91	-2787.42	2910.74	5698.16
3222	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.21	20717.94	-2806.52	1.23	2807.74
3223	中海纯债债券A	5.52	47410.48	-2815.80	6543.19	9358.99
3224	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.82	16088.55	-2828.95	6262.78	9091.73
3225	汇丰晋信2016周期混合	1.59	11973.78	-2839.79	358.42	3198.21
3226	创金合信季安鑫3个月C	7.81	65319.05	-2840.90	4875.32	7716.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
广发亚太中高收益债券美元(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平

3311	国泰君安安弘六个月定开债券	6.22	61207.37	-	93.06	-
3312	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.47	4671.91	-583.29	92.97	676.25
3313	银华中债1-3年农发行债券指数	42.19	392815.49	-54040.01	92.91	54132.92
3314	天弘稳利定期开放A	10.88	80411.12	-367.73	92.67	460.40
3315	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.48	4437.83	-6710.26	91.74	6801.99
3316	浙商惠盈纯债C	0.01	108.04	-254.40	91.54	345.95
3317	新华鑫日享中短债A	0.12	1118.24	-56.00	91.36	147.37
3318	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.08	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
3319	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.55	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
3320	长信稳益纯债债券	0.21	1824.31	-67.79	90.40	158.19
3321	国寿安保尊耀纯债债券A	6.38	54869.33	-22045.43	90.17	22135.60
3322	华富收益增强债券B	0.81	5664.33	-4234.26	90.11	4324.37
3323	广发恒悦债券C	0.26	2273.65	-8387.55	90.10	8477.65
3324	平安季开鑫定开债E	1.44	11154.58	-1046.06	89.35	1135.41
3325	天弘合利债券发起C	0.01	60.12	-7.58	88.93	96.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
广发亚太中高收益债券美元(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平

2363	万家鑫璟纯债A	6.96	54212.98	8226.40	11106.28	2879.88
2364	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	15787.37	1830.50	4702.15	2871.65
2365	南方吉元短债C	0.98	9143.75	-2260.08	609.77	2869.85
2366	银华信用双利债券A	0.24	1927.84	-2664.78	199.74	2864.52
2367	浙商聚盈纯债债券C	2.01	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03
2368	鹏华纯债债券	1.99	18186.45	5867.39	8730.66	2863.27
2369	汇泉安盈回报债券A	0.27	2562.16	-2269.42	579.73	2849.15
2370	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.08	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
2371	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.55	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
2372	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.55	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
2373	大成债券C	1.01	8979.58	-77.64	2760.77	2838.41
2374	德邦锐裕利率债债券A	3.56	31096.18	-2692.20	137.81	2830.01
2375	华富恒盛纯债债券C	1.20	10976.80	6286.98	9115.17	2828.19
2376	华夏鼎淳债券A	0.76	6324.39	-1261.92	1559.63	2821.55
2377	国寿安保尊享债券C	1.94	14629.86	2027.15	4839.79	2812.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

7118

10603.4500

75.79%

24.21%

2025-06-30

6591

13663.1600

82.51%

17.49%

2024-12-31

8283

10574.6300

79.04%

20.96%

2024-06-30

6632

12921.1200

76.50%

23.50%

2023-12-31

6211

10573.8000

69.87%

30.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	7118	10603.4500	5720.03	75.79	1827.51	24.21
2025-06-30	6591	13663.1600	7430.30	82.51	1575.09	17.49
2024-12-31	8283	10574.6300	6923.01	79.04	1835.95	20.96
2024-06-30	6632	12921.1200	6555.39	76.50	2013.90	23.50
2023-12-31	6211	10573.8000	4588.33	69.87	1979.06	30.13

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