资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4236454.24 99.45%
银行存款和结算备付金 5799.60 0.14%
其他资产 17522.95 0.41%
资产总值:4259776.79万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 6820.00 740356.40 21.23%
24国开10 5290.00 559485.62 16.04%
25国开15 4980.00 497724.39 14.27%
25国开05 4780.00 478696.31 13.72%
16国开05 2630.00 316158.42 9.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3817142.51 109.43%
国家债券 419311.72 12.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%