广发中债7-10年国开债指数A(003376)_最新动态

广发中债7-10年国开债指数A003376GF DEBT 7-10 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金里多出1分钱后[2025-05-07]

最新动态

最新净值：1.342 0.000(0.03%)

累计净值：1.461

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

广发中债7-10年国开债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴迪

2023-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：90.57亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.6 元

广发中债7-10年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.55	-0.58	4.77	0.41
债券型名次	2423	433	5217	209	2619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.79	15.26	20.91	28.68	47.86
债券型名次	187	35	25	85	586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
广发中债7-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	广发央企80债券指数A	0.03	0.27	0.32	1.42	0.29
2422	广发央企80债券指数C	0.03	0.26	0.29	1.36	0.24
2423	广发中债7-10年国开债指数A	0.03	0.55	-0.58	4.77	0.41
2424	广发中债7-10年国开债指数C	0.03	0.53	-0.66	4.58	0.29
2425	广发中债7-10年国开债指数E	0.03	0.54	-0.60	4.72	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
广发中债7-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	5年地债	0.04	0.55	-0.14	2.19	0.17
432	广发汇利一年定期开放债券	0.14	0.55	0.21	1.95	0.21
433	广发中债7-10年国开债指数A	0.03	0.55	-0.58	4.77	0.41
434	国投瑞银顺源债券	0.04	0.55	-0.03	1.99	0.20
435	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.90	0.55	0.87	2.71	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发中债7-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.32	0.03	-0.57	3.24	-1.15
5216	光大保德信中高等级债券C	1.04	-1.36	-0.58	6.59	2.25
5217	广发中债7-10年国开债指数A	0.03	0.55	-0.58	4.77	0.41
5218	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5219	汇安裕盈纯债债券C	-0.03	0.08	-0.58	0.53	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
广发中债7-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	格林泓旭利率债	0.02	3.12	2.91	4.79	3.22
208	恒越嘉鑫债券C	0.68	0.45	0.29	4.78	2.04
209	广发中债7-10年国开债指数A	0.03	0.55	-0.58	4.77	0.41
210	南方广利回报债券A/B	1.12	0.79	2.09	4.76	6.28
211	格林聚享增强债券C	0.32	1.42	0.59	4.75	5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
广发中债7-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	广发民玉纯债	0.02	0.42	0.23	1.72	0.41
2618	广发增强债券A	0.14	0.03	-0.22	1.74	0.41
2619	广发中债7-10年国开债指数A	0.03	0.55	-0.58	4.77	0.41
2620	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.21	0.01	0.39	1.48	0.41
2621	宏利金利债券	0.01	0.32	0.20	2.06	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发中债7-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	天弘多元收益A	7.83	4.77	6.83	-	18.79
186	平安利率债C	7.82	13.72	0.00	-	13.78
187	广发中债7-10年国开债指数A	7.79	15.26	20.91	28.68	47.86
188	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	-	18.95
189	长城中债5-10年国开行债券A	7.72	14.44	18.58	-	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发中债7-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	德邦锐裕利率债债券C	12.04	15.37	19.70	-	25.13
34	博时中债5-10农发行C	8.17	15.36	19.88	25.28	37.64
35	广发中债7-10年国开债指数A	7.79	15.26	20.91	28.68	47.86
36	中银双利债券A	14.16	15.23	16.53	18.42	109.22
37	华夏双债债券A	13.04	15.19	16.49	36.17	134.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
广发中债7-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	6.67	12.42	20.96	-	13.91
24	上银中债5-10年国开行债券指数	7.70	16.03	20.95	-	22.59
25	广发中债7-10年国开债指数A	7.79	15.26	20.91	28.68	47.86
26	招商安阳债券C	5.54	11.35	20.85	-	28.51
27	德邦锐裕利率债债券A	12.45	16.11	20.80	-	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
广发中债7-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	光大保德信增利收益债券A	9.63	10.34	15.81	28.83	117.74
84	万家添利	4.58	6.83	12.16	28.77	142.49
85	广发中债7-10年国开债指数A	7.79	15.26	20.91	28.68	47.86
86	光大保德信中高等级债券C	18.65	16.60	18.77	28.62	49.86
87	兴业收益增强债券C	7.62	10.04	13.92	28.50	66.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
广发中债7-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	浦银安盛盛元定开债券A	2.91	6.96	10.63	19.55	48.07
585	汇添富年年利定期开放债券C	2.77	6.75	7.70	6.54	48.01
586	广发中债7-10年国开债指数A	7.79	15.26	20.91	28.68	47.86
587	江信祺福A	2.65	8.76	17.07	26.86	47.70
588	长信金葵纯债一年定开债券A	1.70	4.97	9.91	-	47.64

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	4640.00	454620.34	15.93%
22国开05	4150.00	446906.11	15.66%
24国开05	3660.00	388684.88	13.62%
22国开20	3530.00	377874.70	13.24%
23国开05	3390.00	366645.87	12.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3330160.46	116.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.342	1.341	1.338	1.337	1.337
累计净值(元)	1.461	1.460	1.457	1.456	1.456

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