广发中债7-10年国开债指数A(003376)_最新动态

广发中债7-10年国开债指数A003376GF DEBT 7-10 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3852 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.5040

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

广发中债7-10年国开债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：古渥

2023-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：60.99亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.6 元

广发中债7-10年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.95	2.66	3.91
债券型名次	1196	1623	615	454	277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	7.40	16.81	28.63	52.58
债券型名次	397	1088	297	49	632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发中债7-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	广发央企80债券指数A	0.09	0.29	0.70	1.59	2.18
1195	广发央企80债券指数C	0.09	0.28	0.69	1.54	2.11
1196	广发中债7-10年国开债指数A	0.09	0.25	0.95	2.66	3.91
1197	国联安恒泰3个月定开债券	0.09	0.23	0.64	1.31	1.69
1198	国联安增泰一年定开债发起式	0.09	0.16	0.49	1.50	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
广发中债7-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	广发聚利(LOF)C	0.06	0.25	0.29	1.00	1.32
1622	广发聚源债券C	0.11	0.25	0.74	1.74	2.37
1623	广发中债7-10年国开债指数A	0.09	0.25	0.95	2.66	3.91
1624	国联安短债债券A	0.05	0.25	0.50	0.94	1.37
1625	国联安增盈纯债C	0.07	0.25	0.61	1.30	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发中债7-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.37	-0.51	0.95	0.25	-1.05
614	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.09	0.43	0.95	1.86	2.53
615	广发中债7-10年国开债指数A	0.09	0.25	0.95	2.66	3.91
616	华安添顺债券	0.11	0.35	0.95	2.09	2.79
617	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.08	0.22	0.95	1.83	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
广发中债7-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	蜂巢丰和债券A	0.41	0.56	2.87	2.67	3.27
453	银华信用双利债券A	0.06	0.03	-1.01	2.67	0.78
454	广发中债7-10年国开债指数A	0.09	0.25	0.95	2.66	3.91
455	华安鼎丰债券发起式A	0.18	0.53	1.21	2.66	3.10
456	招商安华债券A	0.38	2.07	2.66	2.66	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
广发中债7-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	南方信元债券	0.17	0.52	1.27	2.79	3.92
276	广发集悦债券A	-0.06	0.14	-2.74	3.08	3.91
277	广发中债7-10年国开债指数A	0.09	0.25	0.95	2.66	3.91
278	长城瑞利债券A	0.36	0.67	2.90	4.04	3.90
279	长信先优债券A	0.19	-0.04	-3.11	2.13	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
广发中债7-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.56	9.46	7.38	-16.81	-14.06
396	博时中债5-10农发行C	4.55	7.39	17.10	26.98	41.77
397	广发中债7-10年国开债指数A	4.55	7.40	16.81	28.63	52.58
398	南方臻利3个月定开债券发起	4.55	5.93	10.93	17.08	18.89
399	富国宝利增强债券	4.54	21.24	17.58	15.77	50.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
广发中债7-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	工银目标收益一年定开债券A	3.89	7.42	12.65	21.38	39.64
1087	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.79	7.42	14.20	-40.60	-45.10
1088	广发中债7-10年国开债指数A	4.55	7.40	16.81	28.63	52.58
1089	嘉实多盈债券C	3.14	7.40	10.26	-	8.23
1090	中融融盛双盈一年封闭债券C	1.11	7.40	9.80	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
广发中债7-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	光大保德信安祺债券C	4.05	20.26	16.84	16.53	43.25
296	南方7-10年国开债E	4.10	7.12	16.82	-	29.14
297	广发中债7-10年国开债指数A	4.55	7.40	16.81	28.63	52.58
298	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.62	11.61	16.80	18.66	49.58
299	上银慧恒收益增强债券C	4.61	12.77	16.73	-	-6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
广发中债7-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	鑫元广利定期开放	3.76	6.26	15.98	29.04	57.63
48	宏利集利债券C	9.71	22.17	25.46	28.93	163.00
49	广发中债7-10年国开债指数A	4.55	7.40	16.81	28.63	52.58
50	蜂巢添汇纯债C	2.84	4.93	13.79	28.55	36.64
51	南方7-10年国开债C	4.15	7.25	17.02	28.55	44.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
广发中债7-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	民生加银和鑫定开债券发起式	2.14	3.77	10.46	17.12	52.82
631	浦银安盛盛元定开债券A	2.74	4.49	8.87	17.64	52.62
632	广发中债7-10年国开债指数A	4.55	7.40	16.81	28.63	52.58
633	中证兴业中高等级信用债指数	2.66	5.08	9.02	21.07	52.54
634	泰康稳健增利债券C	2.07	5.02	8.12	14.03	52.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	5480.00	575512.60	18.71%
25国开15	4170.00	413033.36	13.43%
24国开05	3620.00	390285.79	12.69%
25国开05	3830.00	380395.39	12.37%
24国开15	3000.00	318295.64	10.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3478369.57	113.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3853	1.3846	1.3840	1.3830	1.3829
累计净值(元)	1.5041	1.5034	1.5028	1.5018	1.5017

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