广发中债7-10年国开债指数A(003376)_最新动态

广发中债7-10年国开债指数A003376GF DEBT 7-10 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.407

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

广发中债7-10年国开债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴迪

2023-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：91.33亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.6 元

广发中债7-10年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.47	0.96	3.29	6.83
债券型名次	1039	781	1344	229	188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.18	12.80	18.88	30.78	41.87
债券型名次	94	55	19	100	634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发中债7-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	广发集悦债券A	0.13	0.32	4.16	0.85	2.37
1038	广发集悦债券C	0.13	0.31	4.13	0.79	2.28
1039	广发中债7-10年国开债指数A	0.13	0.47	0.96	3.29	6.83
1040	广发中债7-10年国开债指数C	0.13	0.43	0.88	3.11	6.50
1041	广发中债7-10年国开债指数E	0.13	0.45	0.94	3.24	6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发中债7-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	工银添利债券A	0.22	0.47	2.34	0.94	3.09
780	光大保德信安泽债券C	0.27	0.47	6.94	2.99	2.93
781	广发中债7-10年国开债指数A	0.13	0.47	0.96	3.29	6.83
782	华宝双债增强债券A	0.94	0.47	8.60	-2.90	0.08
783	华泰保兴尊合债券A	0.19	0.47	2.18	1.97	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发中债7-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	广发汇优66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.96	1.90	3.24
1343	广发理财年年红债券	0.14	0.63	0.96	1.50	2.25
1344	广发中债7-10年国开债指数A	0.13	0.47	0.96	3.29	6.83
1345	国联安恒利63个月定开债券A	0.05	0.26	0.96	1.92	3.20
1346	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.25	0.96	1.51	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发中债7-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	华夏海外收益债券A	-0.12	0.01	0.65	3.31	10.33
228	博时中债5-10农发行C	0.06	0.34	0.87	3.30	6.98
229	广发中债7-10年国开债指数A	0.13	0.47	0.96	3.29	6.83
230	中银双利债券A	1.38	2.17	8.75	3.29	8.40
231	泓德裕康债券C	0.29	1.27	8.06	3.29	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发中债7-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	宝盈增强收益债券A/B	0.24	0.50	1.99	2.04	6.83
187	方正富邦鸿远债券A	0.05	0.49	1.60	5.45	6.83
188	广发中债7-10年国开债指数A	0.13	0.47	0.96	3.29	6.83
189	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.03	0.00	0.75	3.13	6.83
190	鹏华双债保利债券	0.20	1.66	7.27	3.26	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发中债7-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	达诚腾益债券A	8.21	0.00	0.00	-	11.38
93	宝盈增强收益债券A/B	8.19	11.01	5.83	28.65	154.77
94	广发中债7-10年国开债指数A	8.18	12.80	18.88	30.78	41.87
95	淳厚添益债券C	8.17	0.00	0.00	-	7.95
96	淳厚稳嘉债券C	8.17	12.26	15.44	-	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发中债7-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
54	中信证券增利一年A	8.81	12.84	18.75	-	19.47
55	广发中债7-10年国开债指数A	8.18	12.80	18.88	30.78	41.87
56	嘉实丰益纯债定期债券	6.19	12.75	14.16	20.59	67.50
57	东方臻选纯债债券A	5.97	12.72	17.67	30.87	37.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发中债7-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	南方7-10年国开债E	8.53	13.03	19.22	-	20.37
18	南方7-10年国开债C	8.59	13.02	18.96	30.38	34.77
19	广发中债7-10年国开债指数A	8.18	12.80	18.88	30.78	41.87
20	东方永兴18个月定期开放债券C	5.30	11.37	18.79	26.99	49.75
21	融通岁岁添利定期开放债券A	4.56	15.27	18.75	27.06	96.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发中债7-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	东方臻选纯债债券A	5.97	12.72	17.67	30.87	37.95
99	华润元大双鑫债券C	7.95	10.16	3.45	30.81	25.49
100	广发中债7-10年国开债指数A	8.18	12.80	18.88	30.78	41.87
101	招商安本增利债券C	6.57	8.41	8.28	30.74	198.53
102	广发集嘉债券A	5.56	7.16	4.18	30.73	42.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发中债7-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	景顺长城稳定收益债券C	3.38	2.02	4.23	11.46	41.91
633	长信金葵纯债一年定开债券C	2.22	5.59	10.13	21.06	41.88
634	广发中债7-10年国开债指数A	8.18	12.80	18.88	30.78	41.87
635	光大保德信中高等级债券C	13.90	12.02	6.20	34.94	41.82
636	诺安聚利债券C	3.63	6.29	8.68	12.03	41.81

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	5840.00	622403.43	17.84%
22国开05	5350.00	575578.43	16.50%
24国开05	3720.00	390743.62	11.20%
23国开05	3590.00	386460.84	11.08%
22国开15	3160.00	334480.37	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4249441.13	121.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.286	1.286	1.285	1.286	1.287
累计净值(元)	1.405	1.405	1.404	1.405	1.405

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