广发中债7-10年国开债指数A(003376)_最新动态

广发中债7-10年国开债指数A003376GF DEBT 7-10 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.3923 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.5111

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发中债7-10年国开债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：古渥

2023-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：60.99亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.6 元

广发中债7-10年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.72	1.13	2.38	4.44
债券型名次	117	200	500	267	131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.99	8.64	17.28	29.74	53.36
债券型名次	161	605	196	36	596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发中债7-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.38	-0.76	-2.14	-2.61	-1.67
116	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.38	0.70	1.13	2.34	4.26
117	广发中债7-10年国开债指数A	0.38	0.72	1.13	2.38	4.44
118	广发中债7-10年国开债指数E	0.38	0.71	1.10	2.32	4.36
119	长城恒利纯债A	0.37	0.79	1.35	1.93	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发中债7-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	银河久泰债券	0.33	0.73	0.87	1.87	2.56
199	安信华享纯债C	0.47	0.72	2.09	3.44	4.34
200	广发中债7-10年国开债指数A	0.38	0.72	1.13	2.38	4.44
201	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
202	民生加银睿通3个月定开发起式	0.31	0.72	1.42	2.37	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发中债7-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.39	0.71	1.13	2.35	4.27
499	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.38	0.70	1.13	2.34	4.26
500	广发中债7-10年国开债指数A	0.38	0.72	1.13	2.38	4.44
501	恒生前海恒裕债券C	0.19	0.52	1.13	1.84	2.56
502	华润元大润鑫债券A	0.26	0.63	1.13	1.79	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发中债7-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.39	1.18	2.38	3.75
266	富国稳健双盈债券发起式C	-0.69	-1.04	-2.62	2.38	6.84
267	广发中债7-10年国开债指数A	0.38	0.72	1.13	2.38	4.44
268	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.19	2.38	3.76
269	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发中债7-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	华安中债7-10年国开债C	0.44	0.86	1.48	2.62	4.47
130	易方达悦安一年持有期债券A	-0.92	-1.35	-1.71	1.18	4.47
131	广发中债7-10年国开债指数A	0.38	0.72	1.13	2.38	4.44
132	蜂巢丰和债券A	0.74	1.80	3.88	4.07	4.43
133	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发中债7-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
160	中信保诚景华C	5.00	7.12	12.76	18.50	22.48
161	广发中债7-10年国开债指数A	4.99	8.64	17.28	29.74	53.36
162	长盛积极配置债券	4.98	15.30	17.47	6.39	115.50
163	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.97	9.78	14.48	24.30	29.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发中债7-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	建信稳定增利债券A	1.32	8.65	9.22	17.13	75.80
604	格林泓利增强债券C	-2.77	8.64	2.12	-3.41	-3.53
605	广发中债7-10年国开债指数A	4.99	8.64	17.28	29.74	53.36
606	国泰信用互利债券C	2.62	8.64	11.13	14.76	19.94
607	长信利丰债券A	1.13	8.63	9.57	5.15	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发中债7-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	富国稳健添利债券C	3.47	14.50	17.39	-	17.93
195	华宝可转债债券A	-6.06	26.58	17.30	11.98	79.79
196	广发中债7-10年国开债指数A	4.99	8.64	17.28	29.74	53.36
197	财通可转债债券A	-5.97	20.52	17.27	-1.84	49.26
198	招商享诚增强债券A	3.44	10.25	17.25	-	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发中债7-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	3.50	14.18	23.57	29.93	41.46
35	华商稳健双利债券B	13.38	20.99	25.21	29.88	143.29
36	广发中债7-10年国开债指数A	4.99	8.64	17.28	29.74	53.36
37	北信瑞丰鼎利A	-0.01	18.01	28.54	29.72	43.57
38	鑫元广利定期开放	3.93	7.06	16.14	29.36	57.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发中债7-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	圆信永丰兴融A	2.81	4.71	8.67	17.86	53.42
595	招商产业债券C	1.25	2.96	6.67	14.04	53.42
596	广发中债7-10年国开债指数A	4.99	8.64	17.28	29.74	53.36
597	华安稳固收益债券A	2.74	5.28	9.83	13.81	53.36
598	东方红汇阳债券A	-1.15	5.18	8.87	11.60	53.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	5480.00	575512.60	18.71%
25国开15	4170.00	413033.36	13.43%
24国开05	3620.00	390285.79	12.69%
25国开05	3830.00	380395.39	12.37%
24国开15	3000.00	318295.64	10.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3478369.57	113.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3928	1.3902	1.3893	1.3870	1.3858
累计净值(元)	1.5116	1.5090	1.5081	1.5058	1.5046

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