我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10572.34 17.67%
债券 48560.20 81.16%
银行存款和结算备付金 290.32 0.49%
其他资产 409.87 0.69%
资产总值:59832.73万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24辽宁18 40.00 3925.05 7.44%
华友转债 30.10 3134.25 5.94%
19漳九03 30.00 3092.67 5.86%
22金桥债 30.00 3085.71 5.85%
21宜宾01 30.00 3075.90 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 25165.27 47.68%
企业债 14401.46 27.29%
金融债券 5068.42 9.60%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 27.18 1697.48 3.22%
海康威视 002415 47.87 1545.60 2.93%
恒瑞医药 600276 24.37 1274.55 2.41%
贵州茅台 600519 0.65 1136.20 2.15%
三花智控 002050 44.15 1052.09 1.99%
顺丰控股 002352 21.30 958.07 1.82%
伊利股份 600887 19.75 574.13 1.09%
爱尔眼科 300015 23.92 380.59 0.72%
国电南瑞 600406 13.41 371.05 0.70%
铂力特 688333 5.82 303.86 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 16.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.82%
卫生和社会工作 0.04 0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 44.41 2278.30 2.88%
海康威视 002415 69.59 2150.91 2.72%
恒瑞医药 600276 38.30 1473.02 1.86%
贵州茅台 600519 0.95 1394.02 1.76%
三花智控 002050 64.21 1225.13 1.55%
铂力特 688333 15.98 774.03 0.98%
伊利股份 600887 27.02 698.20 0.88%
九安医疗 002432 13.94 565.13 0.71%
华友钴业 603799 22.82 505.01 0.64%
百济神州 688235 3.92 453.61 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 16.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.49%
卫生和社会工作 0.04 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%