资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4666.10 11.18%
债券 33850.24 81.08%
银行存款和结算备付金 1102.62 2.64%
其他资产 2128.09 5.10%
资产总值:41747.04万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21宜宾01 30.00 3074.05 7.49%
22兴泸02 20.00 2097.89 5.11%
23国联K1 20.00 2042.39 4.98%
G21西轨2 20.00 2042.22 4.98%
22佛公用MTN001 20.00 2041.47 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13325.69 32.47%
金融债券 2024.38 4.93%
国家债券 100.26 0.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 38.44 723.44 1.76%
汇川技术 300124 10.71 717.66 1.75%
国睿科技 600562 15.41 392.34 0.96%
中国平安 601318 6.90 391.78 0.95%
国泰海通 601211 22.93 380.41 0.93%
药明康德 603259 3.42 335.50 0.82%
新和成 002001 8.80 304.04 0.74%
杰克科技 603337 6.48 247.47 0.60%
恒瑞医药 600276 4.03 222.54 0.54%
达梦数据 688692 0.99 206.73 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 5.75%
金融业 0.16 3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.83%
科学研究和技术服务业 0.03 0.82%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.78 653.72 1.60%
汇川技术 300124 7.17 540.22 1.32%
恒瑞医药 600276 8.37 498.60 1.22%
立讯精密 002475 8.30 470.69 1.15%
国泰海通 601211 20.00 411.00 1.01%
中国平安 601318 5.96 407.66 1.00%
紫金矿业 601899 11.28 388.82 0.95%
恺英网络 002517 12.94 283.00 0.69%
海大集团 002311 5.00 276.90 0.68%
药明康德 603259 3.00 271.92 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 8.98%
金融业 0.10 2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.36%
采矿业 0.05 1.13%
科学研究和技术服务业 0.03 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.25%