我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-46.88 |
-222.50 |
-177.35 |
-3.11 |
49.57 |
| 本期利润(万元) |
29.34 |
-198.93 |
-212.02 |
-30.50 |
-240.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.21 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
503.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
914.45 |
1178.81 |
6679.07 |
16046.92 |
22435.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.06 |
1.08 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.59 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.70 |
0.00 |
35.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.96 |
107.33 |
72.21 |
62.09 |
2206.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
104919.62 |
292174.50 |
340463.73 |
416472.10 |
396806.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
14370.95 |
44575.51 |
41292.27 |
62082.29 |
73950.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
88613.92 |
245631.37 |
297067.13 |
352146.27 |
320474.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.00 |
93.30 |
98.29 |
110.30 |
122.74 |
| 应付托管费(万元) |
6.75 |
23.32 |
24.57 |
27.57 |
30.69 |
| 资产总计(万元) |
107646.48 |
301371.56 |
343705.79 |
420321.17 |
410386.16 |
| 负债合计(万元) |
28490.24 |
82138.24 |
29065.96 |
110679.24 |
19049.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
79156.24 |
219233.32 |
314639.83 |
309641.93 |
391336.75 |
| 未分配利润(万元) |
5398.12 |
23097.93 |
37129.42 |
28575.36 |
38622.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.66 |
59.41 |
37.38 |
52.54 |
26.89 |
| 投资收益(万元) |
-2241.96 |
5572.95 |
5599.75 |
7252.26 |
4961.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
469.78 |
387.59 |
4124.17 |
-9610.98 |
-5458.43 |
| 其它收入(万元) |
110.87 |
152.65 |
103.41 |
226.79 |
129.14 |
| 收入合计(万元) |
-1635.65 |
6172.61 |
9864.71 |
-2079.40 |
-341.21 |
| 管理人报酬(万元) |
260.93 |
1208.72 |
580.38 |
1456.17 |
747.54 |
| 托管费(万元) |
65.23 |
302.18 |
145.09 |
364.04 |
186.88 |
| 其它费用(万元) |
12.36 |
24.93 |
12.43 |
25.57 |
12.43 |
| 费用合计(万元) |
715.57 |
3327.44 |
1536.16 |
2650.27 |
1414.48 |
| 利润总额(万元) |
-2351.21 |
2845.16 |
8328.56 |
-4729.67 |
-1755.70 |
| 净利润(万元) |
-2351.21 |
2845.16 |
8328.56 |
-4729.67 |
-1755.70 |
