资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1409.89 2.55%
债券 51742.74 93.41%
银行存款和结算备付金 2194.47 3.96%
其他资产 46.34 0.08%
资产总值:55393.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 155.00 16073.05 31.03%
26超长特别国债05 100.00 10276.48 19.84%
25财金01 50.00 5062.89 9.77%
25农发13 50.00 5052.31 9.75%
25东兴G1 50.00 5045.90 9.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24151.33 46.63%
企业债 17218.26 33.24%
国家债券 10372.14 20.02%
可转债 1.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1.58 264.40 0.51%
松发股份 603268 1.21 258.53 0.50%
中际旭创 300308 0.21 169.77 0.33%
金禄电子 301282 3.44 143.34 0.28%
世运电路 603920 1.85 82.14 0.16%
中红医疗 300981 0.28 5.68 0.01%
普冉股份 688766 0.02 7.13 0.01%
陆家嘴 600663 0.58 5.86 0.01%
路畅科技 002813 0.24 6.33 0.01%
益诺思 688710 0.06 5.81 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 1.99%
科学研究和技术服务业 0.03 0.55%
批发和零售业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.03%
房地产业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
综合 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.01 893.41 1.68%
中际旭创 300308 0.58 736.60 1.39%
中微公司 688012 1.42 665.83 1.26%
拓荆科技 688072 0.71 627.10 1.18%
神工股份 688233 2.79 598.34 1.13%
云南锗业 002428 3.01 361.74 0.68%
兴福电子 688545 2.60 345.56 0.65%
沪电股份 002463 1.83 279.62 0.53%
天孚通信 300394 0.83 251.22 0.47%
金海通 603061 0.29 145.64 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 9.75%
金融业 0.00 0.08%
采矿业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%