广发集瑞债券A(003037)_最新动态

广发集瑞债券A003037GF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银LOF打开跌停板[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0625 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2708

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

广发集瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴迪

2025-11-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.29亿元

2021-05-18 每10份派现金 0.5 元

广发集瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.81	-0.02	0.50	2.79	0.48
债券型名次	5369	5263	1905	698	1684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.65	10.72	8.80	10.21	29.54
债券型名次	515	836	3000	2589	1556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	申万菱信汇元宝债券A	-0.80	0.33	2.18	4.85	1.43
5368	富国天丰强化债券(LOF)	-0.81	0.92	1.89	3.06	2.40
5369	广发集瑞债券A	-0.81	-0.02	0.50	2.79	0.48
5370	中海可转债债券A类	-0.81	5.24	8.55	12.07	8.23
5371	广发集瑞债券C	-0.83	-0.06	0.39	2.57	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	中银添瑞6个月定开债券C	0.01	-0.01	-0.06	0.53	-0.02
5262	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
5263	广发集瑞债券A	-0.81	-0.02	0.50	2.79	0.48
5264	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
5265	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	工银1-3年国开债指数E	0.11	0.37	0.50	0.62	0.36
1904	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.07	0.40	0.50	0.68	0.34
1905	广发集瑞债券A	-0.81	-0.02	0.50	2.79	0.48
1906	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.93	0.20
1907	国寿安保泰弘纯债债券	0.08	0.48	0.50	0.80	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	信诚稳悦C	0.38	2.36	0.21	2.81	1.62
697	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
698	广发集瑞债券A	-0.81	-0.02	0.50	2.79	0.48
699	建信稳定得利债券A	-0.26	0.22	0.95	2.79	1.02
700	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	工银瑞福纯债债券A	0.05	0.45	0.79	1.19	0.48
1683	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.48	1.28	2.48	0.48
1684	广发集瑞债券A	-0.81	-0.02	0.50	2.79	0.48
1685	广发集源债券A	0.13	0.34	0.21	3.32	0.48
1686	广发增强债券C	0.08	0.33	0.52	1.03	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	浦银安盛双债增强债券C	6.68	13.14	11.79	19.57	29.86
514	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.65	21.33	16.32	23.68	22.59
515	广发集瑞债券A	6.65	10.72	8.80	10.21	29.54
516	易方达安心回报债券B	6.63	16.85	12.95	11.24	294.72
517	东方红聚利债券C	6.62	17.96	13.46	30.16	42.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	建信稳定增利债券A	4.06	10.74	9.19	19.50	75.22
835	信诚三得益债券B	7.19	10.73	9.39	6.14	113.82
836	广发集瑞债券A	6.65	10.72	8.80	10.21	29.54
837	华泰保兴尊诚定开	2.66	10.72	14.48	-	58.40
838	建信稳定得利债券A	4.41	10.72	9.13	15.83	65.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.06	5.36	8.80	15.15	23.66
2999	格林中短债A	1.73	4.31	8.80	16.29	17.21
3000	广发集瑞债券A	6.65	10.72	8.80	10.21	29.54
3001	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	3.03	6.01	8.80	-	19.90
3002	华夏稳鑫增利80天债券A	1.64	4.87	8.80	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	新华纯债添利债券C	0.87	3.72	7.26	10.24	65.73
2588	光大保德信超短债债券C	1.03	3.67	6.15	10.23	18.07
2589	广发集瑞债券A	6.65	10.72	8.80	10.21	29.54
2590	中欧可转债债券C	26.92	56.05	20.10	10.19	62.68
2591	前海开源鼎安债券A	4.72	11.34	5.20	10.18	37.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	博时富益纯债债券	0.39	3.31	6.37	12.24	29.56
1555	泰康安和纯债6个月定开债券	1.71	6.79	13.22	-	29.56
1556	广发集瑞债券A	6.65	10.72	8.80	10.21	29.54
1557	西部利得得尊债券C	4.59	10.71	13.72	23.00	29.54
1558	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	2.54	6.26	10.34	-7.66	29.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债22	200.00	19934.22	23.36%
25农发31	70.00	7032.89	8.24%
22国开08	50.00	5150.83	6.04%
25东兴G1	50.00	5047.86	5.92%
22知识城MTN006	50.00	5032.98	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20366.03	23.87%
金融债券	16229.86	19.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：大成基金戴军：扎根深度研究提升选股盈利概率

　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

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02-09 资金加仓恒生科技等赛道宽基核心资产受关注
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§2 基金产品概况基金简称广发集瑞债券基金主代码 003037 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年11月18日报告期末基...

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标题：广发集瑞债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言 ................................................... ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集瑞债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0629	1.0665	1.0689	1.0656	1.0712
累计净值(元)	1.2712	1.2748	1.2772	1.2739	1.2795

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