广发集瑞债券A(003037)_最新动态

广发集瑞债券A003037GF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0909 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2992

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

广发集瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴迪

2025-11-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.53亿元

2021-05-18 每10份派现金 0.5 元

广发集瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.64	2.62	2.66	3.17
债券型名次	4678	406	249	429	377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.55	11.54	11.62	11.19	33.00
债券型名次	405	508	955	3092	1432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	大成景荣债券A	-0.14	1.81	4.39	5.56	6.71
4677	大成景荣债券C	-0.14	1.79	4.37	5.52	6.66
4678	广发集瑞债券A	-0.14	0.64	2.62	2.66	3.17
4679	广发集瑞债券C	-0.14	0.61	2.52	2.46	2.96
4680	华夏希望债券A	-0.14	-0.37	-0.69	0.10	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	银河泰利债券A	0.31	0.65	1.86	1.87	1.86
405	浙商汇金兴利增强债券A	-1.34	0.65	0.80	0.77	2.64
406	广发集瑞债券A	-0.14	0.64	2.62	2.66	3.17
407	交银强化回报C类	-0.28	0.64	0.41	1.46	2.45
408	交银施罗德安心收益债券	-0.31	0.64	1.67	2.79	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	国泰君安君得盛债券C	-1.68	0.89	2.64	2.60	2.85
248	湘财鑫享债券C	-0.30	0.69	2.64	3.12	3.90
249	广发集瑞债券A	-0.14	0.64	2.62	2.66	3.17
250	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
251	工银瑞信双利债券B	-0.31	1.21	2.61	3.99	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	德邦锐裕利率债债券C	0.60	0.56	1.57	2.67	2.34
428	万家鑫丰纯债A	0.04	0.36	1.79	2.67	2.63
429	广发集瑞债券A	-0.14	0.64	2.62	2.66	3.17
430	万家鑫丰纯债E	0.03	0.35	1.78	2.66	2.61
431	永赢邦利债券C	0.16	0.37	1.26	2.65	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	兴证全球兴益债券C	-0.48	-0.10	0.38	2.56	3.18
376	中泰安睿债券A	0.08	0.03	2.50	3.16	3.18
377	广发集瑞债券A	-0.14	0.64	2.62	2.66	3.17
378	华夏卓享债券A	-0.16	0.54	1.45	2.76	3.17
379	南方宣利定期开放债券C	0.08	0.12	1.32	3.14	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
404	东方红收益增强债券A	6.55	35.47	26.98	25.30	68.98
405	广发集瑞债券A	6.55	11.54	11.62	11.19	33.00
406	银河铭忆3个月定开债券	6.52	8.63	13.91	22.61	42.31
407	达诚致益债券发起式C	6.48	7.05	0.00	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	华宝安宜六个月持有期债券A	1.87	11.58	11.79	-	13.70
507	中银恒利半年定期开放债券	4.46	11.55	9.30	4.17	65.91
508	广发集瑞债券A	6.55	11.54	11.62	11.19	33.00
509	兴证全球招益债券A	3.33	11.54	13.78	-	13.78
510	长江聚利债券型A	5.86	11.52	12.70	-	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	大成元吉增利债券C	5.42	11.17	11.62	-	12.07
954	工银平衡回报6个月持有期债券A	2.38	13.08	11.62	-	12.04
955	广发集瑞债券A	6.55	11.54	11.62	11.19	33.00
956	易方达高等级信用债债券A	1.76	5.50	11.62	11.64	64.58
957	永赢易弘债券	2.66	7.47	11.62	20.43	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	摩根纯债丰利债券C	1.07	4.75	7.00	11.21	32.83
3091	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.50	3.48	5.82	11.20	24.02
3092	广发集瑞债券A	6.55	11.54	11.62	11.19	33.00
3093	中银聚享债券A	-0.30	2.48	5.18	11.19	13.28
3094	华商瑞丰短债债券C	0.86	2.80	5.90	11.18	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	万家安弘C	0.79	2.23	5.70	10.91	33.03
1431	中欧鼎利债券C	13.53	25.10	14.75	9.91	33.03
1432	广发集瑞债券A	6.55	11.54	11.62	11.19	33.00
1433	华泰保兴尊颐定开	2.19	5.25	10.52	16.57	33.00
1434	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.74	4.45	7.78	15.24	32.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	70.00	7063.18	8.67%
25东兴G1	50.00	5076.89	6.23%
22知识城MTN006	50.00	5069.03	6.22%
25财金01	50.00	5056.28	6.21%
25中证G2	50.00	5050.95	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37357.15	45.87%
金融债券	19337.44	23.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0912	1.0920	1.0924	1.0933	1.1025
累计净值(元)	1.2995	1.3003	1.3007	1.3016	1.3108

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