广发集瑞债券A(003037)_最新动态

广发集瑞债券A003037GF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0758 0.0041(0.38%)

累计净值：1.2841

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发集瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴迪

2025-11-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.53亿元

2021-05-18 每10份派现金 0.5 元

广发集瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.67	1.47	0.43	2.11	1.74
债券型名次	144	510	4291	800	920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.41	10.26	9.98	-	31.16
债券型名次	430	655	1997	529	1519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	信澳鑫安债券(LOF)	0.68	0.49	-0.58	0.49	0.10
143	宝盈增强收益债券A/B	0.67	2.07	-0.09	6.26	4.00
144	广发集瑞债券A	0.67	1.47	0.43	2.11	1.74
145	广发集瑞债券C	0.67	1.44	0.33	1.91	1.62
146	汇泉安盈回报债券A	0.67	1.06	0.05	1.04	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	新华丰利债券A	0.33	1.48	0.92	2.32	2.34
509	长江尊利债券型A	0.06	1.47	1.46	2.87	2.69
510	广发集瑞债券A	0.67	1.47	0.43	2.11	1.74
511	国泰安璟债券C	0.20	1.47	0.37	1.39	1.24
512	交银增利增强债券C	0.28	1.47	0.99	3.75	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
4290	广发汇优66个月定期开放债券	0.04	0.17	0.43	0.93	0.63
4291	广发集瑞债券A	0.67	1.47	0.43	2.11	1.74
4292	广发招财短债A	0.02	0.15	0.43	0.77	0.54
4293	国金惠远纯债C	0.04	0.15	0.43	2.79	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.02	0.51	1.35	2.11	1.88
799	东兴兴瑞一年定开A	0.07	0.59	1.47	2.11	2.18
800	广发集瑞债券A	0.67	1.47	0.43	2.11	1.74
801	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
802	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.05	0.60	1.31	1.32	1.75
919	添富AAA级信用纯债A	0.01	0.50	1.21	1.84	1.75
920	广发集瑞债券A	0.67	1.47	0.43	2.11	1.74
921	恒生前海恒源嘉利债券A	0.06	0.61	1.10	4.07	1.74
922	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.05	0.61	1.30	0.68	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	中金恒新90天持有债券发起	8.43	9.13	0.00	-	11.98
429	国富恒久信用债券A	8.42	13.30	15.27	-	81.74
430	广发集瑞债券A	8.41	10.26	9.98	-	31.16
431	国富强化收益债券C	8.40	12.22	12.77	-	129.77
432	浦银安盛双债增强债券A	8.39	12.06	12.77	-	33.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	长信金葵纯债一年定开债券A	8.43	10.27	13.83	-	60.09
654	华夏鼎泓债券A	5.41	10.27	14.44	-	40.06
655	广发集瑞债券A	8.41	10.26	9.98	-	31.16
656	国泰双利债券C	0.87	10.26	10.18	-	132.15
657	易方达稳健收益债券C	5.21	10.26	12.53	-	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	财通资管双福9个月持有债券发起式A	3.95	7.42	9.98	-	13.73
1996	长城久稳债券A	2.26	4.47	9.98	-	29.12
1997	广发集瑞债券A	8.41	10.26	9.98	-	31.16
1998	国泰信利三个月定期开放债券	3.07	6.19	9.98	-	27.07
1999	国泰兴富三个月定期开放债券	2.22	5.43	9.98	-	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	-	26.55
528	平安惠金定开债A	4.53	6.35	11.24	-	41.07
529	广发集瑞债券A	8.41	10.26	9.98	-	31.16
530	广发集瑞债券C	7.98	9.25	8.80	-	26.41
531	广发集富纯债A	3.14	10.87	14.15	-	38.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	长信利率债债券C	0.30	3.81	5.53	-	31.18
1518	平安惠悦纯债	1.78	5.24	10.89	-	31.17
1519	广发集瑞债券A	8.41	10.26	9.98	-	31.16
1520	平安合丰定开债	2.25	5.72	9.25	-	31.12
1521	中银证券汇享定期开放债券	1.79	4.43	7.94	-	31.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	70.00	7063.18	8.67%
25东兴G1	50.00	5076.89	6.23%
22知识城MTN006	50.00	5069.03	6.22%
25财金01	50.00	5056.28	6.21%
25中证G2	50.00	5050.95	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37357.15	45.87%
金融债券	19337.44	23.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录第一部分绪言 ................................................... ...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0717	1.0710	1.0718	1.0686	1.0692
累计净值(元)	1.2800	1.2793	1.2801	1.2769	1.2775

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