广发集瑞债券A(003037)_最新动态

广发集瑞债券A003037GF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0912 -0.0023(-0.21%)

累计净值：1.2995

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发集瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李郑译婷

2025-11-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.25亿元

2021-05-18 每10份派现金 0.5 元

广发集瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.58	0.64	2.32	3.20
债券型名次	144	410	2225	298	471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	10.45	13.26	11.68	33.04
债券型名次	231	380	535	2934	1426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	博时裕鹏纯债债券	0.35	0.81	1.70	2.46	3.35
143	长盛盛远债券C	0.35	0.73	0.89	1.54	2.57
144	广发集瑞债券A	0.35	0.58	0.64	2.32	3.20
145	万家鑫悦纯债A	0.35	0.78	1.61	2.53	3.58
146	万家鑫悦纯债C	0.35	0.75	1.52	2.33	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.31	0.58	0.96	2.06	3.87
409	广发集富纯债A	0.29	0.58	1.07	2.05	3.54
410	广发集瑞债券A	0.35	0.58	0.64	2.32	3.20
411	国泰丰盈纯债债券C	0.23	0.58	1.20	1.97	2.92
412	宏利溢利债券C	0.36	0.58	0.81	1.36	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.26	0.64	1.33	2.48
2224	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.05	0.32	0.64	1.44	2.37
2225	广发集瑞债券A	0.35	0.58	0.64	2.32	3.20
2226	广发中债1-5年国开债指数C	0.13	0.30	0.64	1.47	2.47
2227	国联安双佳信用债券(LOF)	0.09	0.28	0.64	1.10	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	万家鑫悦纯债C	0.35	0.75	1.52	2.33	3.26
297	鑫元常利定期开放	0.07	0.38	1.14	2.33	3.16
298	广发集瑞债券A	0.35	0.58	0.64	2.32	3.20
299	广发中债7-10年国开债指数E	0.38	0.71	1.10	2.32	4.36
300	交银丰盈收益债券C	0.06	0.11	1.94	2.32	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21
470	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20
471	广发集瑞债券A	0.35	0.58	0.64	2.32	3.20
472	南方润元纯债债券A/B	0.31	0.79	1.34	2.06	3.20
473	鑫元广利定期开放	0.12	0.32	0.83	1.66	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	汇添富中债7-10年国开债C	4.62	8.29	16.68	26.23	29.81
230	万家鑫丰纯债E	4.62	10.02	13.37	-	18.13
231	广发集瑞债券A	4.61	10.45	13.26	11.68	33.04
232	广发民丰一年定期开放债券	4.61	5.97	9.52	15.93	18.96
233	永赢欣益一年	4.61	6.87	11.53	19.35	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	万家家瑞债券C	2.63	10.47	7.63	6.33	29.13
379	汇添富双享回报债券C	0.56	10.46	17.14	-	13.34
380	广发集瑞债券A	4.61	10.45	13.26	11.68	33.04
381	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	14.26	13.80
382	嘉合磐通C	1.82	10.38	13.42	16.97	44.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	长江尊利债券型C	0.40	9.63	13.27	-	15.35
534	国投瑞银双债债券A	2.49	9.41	13.27	18.55	157.34
535	广发集瑞债券A	4.61	10.45	13.26	11.68	33.04
536	前海开源祥和债券A	-0.63	5.50	13.25	13.38	66.03
537	华润元大双鑫债券C	-1.85	5.23	13.24	10.31	30.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	中银证券安泽债券C	1.82	3.46	5.83	11.70	20.51
2933	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	11.69	31.26
2934	广发集瑞债券A	4.61	10.45	13.26	11.68	33.04
2935	华富安福债券	2.60	9.30	14.23	11.68	39.77
2936	上银中债1-3年农发行债券指数	2.66	3.82	6.29	11.68	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	嘉实丰安6个月定期债券	1.92	3.67	6.82	11.75	33.05
1425	南方双元A	2.53	8.61	11.10	0.82	33.05
1426	广发集瑞债券A	4.61	10.45	13.26	11.68	33.04
1427	浦银安盛盛泽定开债券	3.00	6.25	11.55	19.21	32.99
1428	永赢丰利债券C	2.97	4.77	8.38	16.76	32.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	60.00	6610.65	12.46%
25财金01	50.00	5114.73	9.64%
25东兴G1	50.00	5105.63	9.63%
25中证G2	50.00	5081.40	9.58%
26招证G1	50.00	5049.50	9.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27489.00	51.83%
金融债券	14182.86	26.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0935	1.0907	1.0894	1.0874	1.0876
累计净值(元)	1.3018	1.2990	1.2977	1.2957	1.2959

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