广发集瑞债券A(003037)_最新动态

广发集瑞债券A003037GF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0672 0.0016(0.15%)

累计净值：1.2755

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

广发集瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴迪

2025-11-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.29亿元

2021-05-18 每10份派现金 0.5 元

广发集瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.44	0.05	2.55	0.93
债券型名次	392	1248	4984	591	2465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.50	9.58	8.60	9.57	30.11
债券型名次	467	741	3027	2708	1560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	大成景盛一年定期债券C	0.30	-0.19	0.07	0.79	0.25
391	工银瑞信双利债券A	0.30	0.51	1.38	3.78	2.75
392	广发集瑞债券A	0.30	0.44	0.05	2.55	0.93
393	广发集瑞债券C	0.30	0.40	-0.06	2.34	0.82
394	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.30	0.65	0.03	0.87	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.08	0.44	1.03	1.48	1.06
1247	格林泓裕一年定开债A	0.04	0.44	0.69	1.18	0.76
1248	广发集瑞债券A	0.30	0.44	0.05	2.55	0.93
1249	广发聚源债券(LOF)A	0.10	0.44	1.03	1.51	1.07
1250	国寿安保安康纯债债券	0.04	0.44	0.96	1.50	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4983	德邦景颐债券C	0.43	0.30	0.05	0.67	0.40
4984	广发集瑞债券A	0.30	0.44	0.05	2.55	0.93
4985	平安添润债券C	0.19	-0.08	0.05	1.97	1.09
4986	新华聚利E	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	博远臻享3个月定开债券A	0.02	0.50	1.46	2.55	1.55
590	博远臻享3个月定开债券C	0.02	0.51	1.46	2.55	1.55
591	广发集瑞债券A	0.30	0.44	0.05	2.55	0.93
592	景顺长城景泰纯利债券A	0.08	0.54	1.33	2.55	1.68
593	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	0.54	1.62	2.55	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.27	0.77	1.42	0.93
2464	工银丰淳半年定开债券	0.04	0.37	0.88	1.42	0.93
2465	广发集瑞债券A	0.30	0.44	0.05	2.55	0.93
2466	广发景泰债券A	0.06	0.30	0.89	1.33	0.93
2467	国寿安保尊恒利率债债券A	0.06	0.32	0.89	1.38	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	平安添润债券C	7.51	11.43	16.41	-	18.27
466	鑫元恒鑫收益增强D	7.51	10.42	11.87	-	12.36
467	广发集瑞债券A	7.50	9.58	8.60	9.57	30.11
468	前海开源鼎裕债券A	7.50	9.43	-6.66	-8.11	-0.22
469	富国双债增强债券A	7.49	14.41	10.59	22.57	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
740	易方达悦安一年持有期债券C	6.42	9.59	8.58	-	8.44
741	广发集瑞债券A	7.50	9.58	8.60	9.57	30.11
742	南方7-10年国开债A	1.16	9.58	18.08	31.11	42.89
743	南方晖元6个月持有期债券A	5.75	9.58	7.52	-	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	宝盈盈泰纯债债券C	2.66	6.02	8.60	4.02	14.00
3026	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.71	4.42	8.60	-	12.56
3027	广发集瑞债券A	7.50	9.58	8.60	9.57	30.11
3028	广发添财90天滚动持有债券A	2.05	5.10	8.60	-	14.65
3029	宏利纯利债券A	1.89	5.20	8.60	16.57	35.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	工银瑞信7天理财债券C	1.12	2.45	4.31	9.63	9.76
2707	嘉实稳华纯债债券A	1.89	2.51	4.52	9.58	31.76
2708	广发集瑞债券A	7.50	9.58	8.60	9.57	30.11
2709	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.66	9.82	7.52	9.55	18.43
2710	海富通上清所短融债券A	1.28	3.16	5.57	9.54	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	万家鑫悦纯债A	0.87	5.97	9.61	17.44	30.18
1559	西部利得得尊债券C	5.03	9.58	13.16	22.08	30.14
1560	广发集瑞债券A	7.50	9.58	8.60	9.57	30.11
1561	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.79	6.25	11.86	-	30.10
1562	华安鼎益债券A	1.44	4.87	8.71	15.98	30.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债22	200.00	19934.22	23.36%
25农发31	70.00	7032.89	8.24%
22国开08	50.00	5150.83	6.04%
25东兴G1	50.00	5047.86	5.92%
22知识城MTN006	50.00	5032.98	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20366.03	23.87%
金融债券	16229.86	19.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 ................................................... ...

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集瑞债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0656	1.0640	1.0628	1.0631	1.0611
累计净值(元)	1.2739	1.2723	1.2711	1.2714	1.2694

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