广发集瑞债券A(003037)_最新动态

广发集瑞债券A003037GF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0834 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2917

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

广发集瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴迪

2025-11-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.25亿元

2021-05-18 每10份派现金 0.5 元

广发集瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.07	-1.28	1.58	2.46
债券型名次	4905	4808	5147	1257	864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	11.01	11.82	9.17	32.09
债券型名次	445	642	881	2795	1500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	广发汇宜一年定期开放债券	-0.08	0.20	0.57	1.59	2.03
4904	广发集丰债券C	-0.08	0.68	0.08	1.83	2.18
4905	广发集瑞债券A	-0.08	0.07	-1.28	1.58	2.46
4906	广发景佳纯债	-0.08	0.14	0.32	1.65	2.12
4907	国富恒瑞债券C	-0.08	-0.30	-0.08	-2.46	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.12	0.07	0.62	0.92	0.93
4807	光大尊盈半年A	-0.01	0.07	0.20	1.12	1.54
4808	广发集瑞债券A	-0.08	0.07	-1.28	1.58	2.46
4809	广发招财短债C	0.01	0.07	0.15	0.48	0.65
4810	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.09	0.07	-1.01	-0.56	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	鹏华稳健增利债券A	-0.47	0.71	-1.26	1.70	3.80
5146	嘉实多利收益债券C	-0.55	1.49	-1.27	4.64	8.19
5147	广发集瑞债券A	-0.08	0.07	-1.28	1.58	2.46
5148	金元顺安沣楹债券	-0.37	1.38	-1.28	1.54	4.03
5149	中加聚盈定开债券C	0.11	0.03	-1.28	-1.25	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	富国信用债债券A/B	0.00	0.18	0.41	1.58	2.25
1256	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.03	0.22	0.36	1.58	2.10
1257	广发集瑞债券A	-0.08	0.07	-1.28	1.58	2.46
1258	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.05	0.29	0.37	1.58	1.86
1259	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.08	0.24	0.27	1.58	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	工银添祥一年定开债券	0.01	0.18	0.48	1.80	2.46
863	工银信用纯债债券A	0.03	0.33	0.67	1.84	2.46
864	广发集瑞债券A	-0.08	0.07	-1.28	1.58	2.46
865	汇添富鑫瑞债券C	-0.01	0.24	0.93	2.05	2.46
866	农银悦利债券	-0.05	0.27	0.52	1.88	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	浦银安盛6个月持有期债券C	4.40	9.31	11.94	16.18	56.83
444	浦银安盛稳健丰利债券A	4.39	10.99	11.91	13.14	14.26
445	广发集瑞债券A	4.37	11.01	11.82	9.17	32.09
446	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	0.91	3.26
447	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.82	13.38	23.48	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	南方永元一年持有债券C	3.62	11.03	11.45	-	9.76
641	新华安享惠金定期债券A	7.22	11.03	8.03	-	89.56
642	广发集瑞债券A	4.37	11.01	11.82	9.17	32.09
643	浦银安盛稳健丰利债券A	4.39	10.99	11.91	13.14	14.26
644	东方红汇利债券A	1.22	10.98	9.88	15.03	55.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	工银瑞恒3个月定开债券A	3.27	6.72	11.83	-	18.06
880	中邮纯债优选一年定开债C	2.48	6.74	11.83	-	30.43
881	广发集瑞债券A	4.37	11.01	11.82	9.17	32.09
882	兴业福益债券	2.48	9.34	11.82	18.25	40.64
883	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	安信尊享添益债券A	1.99	6.56	7.08	9.21	28.94
2794	鹏华稳利短债C	1.20	2.34	4.43	9.18	15.66
2795	广发集瑞债券A	4.37	11.01	11.82	9.17	32.09
2796	天弘增强回报A	0.12	13.31	11.38	9.17	49.00
2797	华夏鼎明债券C	1.40	2.80	4.77	9.16	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	汇添富鑫利定开债券A	1.73	3.41	6.36	12.57	32.18
1499	摩根丰瑞债券A	2.78	5.11	8.69	14.68	32.12
1500	广发集瑞债券A	4.37	11.01	11.82	9.17	32.09
1501	万家家瑞债券C	5.34	15.36	9.59	9.22	32.09
1502	永赢盛益债券A	1.91	4.62	10.11	18.14	32.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	60.00	6610.65	12.46%
25财金01	50.00	5114.73	9.64%
25东兴G1	50.00	5105.63	9.63%
25中证G2	50.00	5081.40	9.58%
26招证G1	50.00	5049.50	9.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27489.00	51.83%
金融债券	14182.86	26.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0838	1.0838	1.0838	1.0839	1.0843
累计净值(元)	1.2921	1.2921	1.2921	1.2922	1.2926

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