广发集瑞债券A(003037)_最新动态

广发集瑞债券A003037GF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0923 0.0008(0.07%)

累计净值：1.3006

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

广发集瑞债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李郑译婷

2025-11-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.25亿元

2021-05-18 每10份派现金 0.5 元

广发集瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.74	0.44	3.01	3.30
债券型名次	422	105	2984	310	459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	11.76	13.07	10.78	33.17
债券型名次	372	564	680	2650	1441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	0.64	1.47	2.31
421	广发集利一年定期开放债券C	0.18	0.37	0.55	1.29	1.95
422	广发集瑞债券A	0.18	0.74	0.44	3.01	3.30
423	国金惠诚A	0.18	-0.80	-2.05	-1.38	-0.38
424	国金惠诚C	0.18	-0.82	-2.14	-1.58	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
104	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
105	广发集瑞债券A	0.18	0.74	0.44	3.01	3.30
106	华泰保兴安悦	0.36	0.74	3.11	7.44	7.34
107	汇添富丰和纯债C	0.39	0.74	2.40	5.44	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.44	1.15	1.76
2983	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.12	0.44	0.76	1.18
2984	广发集瑞债券A	0.18	0.74	0.44	3.01	3.30
2985	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
2986	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.18	0.44	0.89	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	前海开源弘丰债券C	0.00	-0.10	0.23	3.02	3.90
309	兴业收益增强债券C	0.51	-0.19	-1.01	3.02	3.77
310	广发集瑞债券A	0.18	0.74	0.44	3.01	3.30
311	鹏华双债增利债券C	0.11	0.33	3.09	3.01	3.32
312	中信建投双利3个月债C	0.03	-0.15	-1.06	3.01	6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
广发集瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	兴全稳泰债券A	0.06	0.29	0.75	1.99	3.31
458	蜂巢丰业一年定开	0.10	0.54	1.23	2.72	3.30
459	广发集瑞债券A	0.18	0.74	0.44	3.01	3.30
460	南方崇元纯债债券C	0.10	0.37	0.71	2.07	3.30
461	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.02	-0.10	0.17	2.26	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.60	6.70	11.52	19.22	41.14
371	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
372	广发集瑞债券A	4.60	11.76	13.07	10.78	33.17
373	招商享诚增强债券C	4.60	12.85	15.73	-	20.35
374	中金鑫福87个月	4.60	9.16	13.63	-	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.72	11.79	16.79	19.07	49.56
563	建信收益增强债券C	4.42	11.78	13.72	12.78	113.00
564	广发集瑞债券A	4.60	11.76	13.07	10.78	33.17
565	太平丰和一年定开债券发起式	3.23	11.74	6.46	5.48	6.01
566	招商享利增强债券C	-1.01	11.74	5.85	-	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	博时裕乾纯债C	2.09	4.33	13.09	19.67	42.19
679	广发集源债券E	2.87	12.35	13.08	-	18.35
680	广发集瑞债券A	4.60	11.76	13.07	10.78	33.17
681	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.68	13.07	-	26.58
682	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.65	4.83	13.07	7.20	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	汇添富安心中国债券C	1.41	2.72	7.15	10.79	46.79
2649	平安惠隆纯债C	1.75	2.82	5.96	10.79	13.87
2650	广发集瑞债券A	4.60	11.76	13.07	10.78	33.17
2651	万家家瑞债券A	5.84	16.50	11.52	10.78	37.06
2652	广发集裕债券C	2.51	21.95	12.78	10.77	48.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
广发集瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	光大保德信晟利债券A	-0.75	22.21	13.21	13.16	33.21
1440	圆信永丰兴利C	3.62	6.09	10.22	15.69	33.20
1441	广发集瑞债券A	4.60	11.76	13.07	10.78	33.17
1442	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	3.95	6.14	14.66	25.10	33.16
1443	工银中高等级信用债债券B	2.37	3.47	7.21	13.49	33.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	60.00	6610.65	12.46%
25财金01	50.00	5114.73	9.64%
25东兴G1	50.00	5105.63	9.63%
25中证G2	50.00	5081.40	9.58%
26招证G1	50.00	5049.50	9.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27489.00	51.83%
金融债券	14182.86	26.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0915	1.0903	1.0874	1.0871	1.0849
累计净值(元)	1.2998	1.2986	1.2957	1.2954	1.2932

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